Rendiconto finanziario (TTM)
Cooper-Standard Holdings Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 41 | -16 | -21 | 50 | -101 | -116 | -121 | -55 | -14 | -36 | 6 | -19 | 12 | 117 | 73 | 74 | 81 | 76 | 76 | 72 |
| Modifica (%) | -138,62 | 31,72 | -336,16 | -303,55 | 14,49 | 4,44 | -54,40 | -73,86 | 151,36 | -117,82 | -391,29 | -163,02 | 891,69 | -38,01 | 1,67 | 10,00 | -6,07 | -0,85 | -4,71 | |
| % del flusso di cassa | 29,64 | -19,47 | -20,36 | -111,07 | 49,75 | 60,02 | 82,77 | 65,60 | 60,55 | 61,98 | -4,43 | 10,36 | -48,02 | -394,26 | 633,16 | 375,03 | -83,49 | 488,42 | 356,77 | 270,94 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -119 | -107 | -93 | -97 | -90 | -91 | -35 | -30 | -24 | -18 | -67 | -71 | -60 | -65 | -53 | -48 | -56 | -45 | -44 | -40 |
| Modifica (%) | -10,43 | -12,96 | 4,69 | -7,31 | 1,10 | -61,72 | -13,24 | -21,50 | -24,81 | 274,44 | 6,58 | -15,97 | 8,28 | -19,03 | -9,36 | 17,91 | -19,74 | -3,36 | -8,17 | |
| % del flusso di cassa | -85,71 | -130,60 | -90,23 | 218,24 | 44,51 | 47,42 | 23,97 | 36,15 | 100,18 | 30,68 | 46,05 | 39,43 | 243,63 | 218,41 | -458,16 | -241,93 | 57,73 | -288,56 | -205,46 | -150,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 219 | 208 | 209 | -13 | -22 | 3 | -1 | -13 | 2 | -4 | -77 | -79 | 41 | -81 | -7 | -6 | -127 | -10 | -11 | -11 |
| Modifica (%) | -5,33 | 0,43 | -106,34 | 67,28 | -114,50 | -132,78 | 1.095,06 | -114,86 | -328,37 | 1.703,87 | 2,96 | -151,95 | -297,12 | -91,76 | -16,39 | 2.176,41 | -92,42 | 12,98 | -3,56 | |
| % del flusso di cassa | 157,60 | 253,82 | 202,35 | 29,65 | 10,91 | -1,67 | 0,72 | 14,99 | -7,86 | 7,31 | 52,89 | 43,75 | -167,14 | 272,77 | -58,25 | -28,37 | 130,71 | -61,68 | -51,35 | -39,46 |
| Flusso di cassa | 139 | 82 | 103 | -45 | -203 | -192 | -146 | -84 | -24 | -58 | -145 | -181 | -25 | -30 | 11 | 20 | -97 | 16 | 21 | 27 |
| Modifica (%) | -41,22 | 25,98 | -143,28 | 354,42 | -5,10 | -24,27 | -42,47 | -71,67 | 145,53 | 149,47 | 24,46 | -86,40 | 20,79 | -138,60 | 71,65 | -594,13 | -116,06 | 35,73 | 25,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
