Analisi finanziaria dei titoli BRFS - BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Panoramica

BRF SA, con sede in Brasile, è uno dei giganti dell'industria alimentare globale, concentrandosi principalmente sulla produzione e vendita di pollame, carne di maiale, prodotti a base di carne bovina e alimenti trasformati. L'azienda è un esportatore leader, con un posizionamento prominente in Medio Oriente, Asia ed Europa. BRF ha intrapreso importanti progetti di sostenibilità, cercando di migliorare la propria responsabilità ambientale e l’efficienza operativa. Iniziative degne di nota includono investimenti nell’efficienza dei mangimi per ridurre le emissioni di gas serra e l’implementazione di pratiche di gestione delle risorse idriche in tutte le sue operazioni. Inoltre, BRF persegue continuamente l’innovazione nella sicurezza e qualità alimentare, garantendo la conformità agli standard internazionali e migliorando il vantaggio competitivo nel mercato alimentare in rapida evoluzione.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 63.948,59 MM.
Il reddito operativo per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 7.393,66 MM.
Il reddito netto per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 3.585,59 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	63.948,59	7.393,66	3.585,59
2025-03-31	63.513,55	7.407,65	3.832,72
2024-12-31	61.379,04	6.740,56	3.213,27
2024-09-30	58.256,11	5.598,64	3.268,68
2024-06-30	56.539,60	4.200,77	1.857,11
2024-03-31	53.814,98	2.077,22	-489,55
2023-12-31	53.615,44	576,56	-2.028,56
2023-09-30	53.957,78	-412,75	-3.692,17
2023-06-30	54.207,61	-425,74	-3.427,72
2023-03-31	54.941,75	139,62	-2.627,97
2022-12-31	53.805,03	-55,86	-3.166,40
2022-09-30	52.760,84	1.333,56	-1.332,91
2022-06-30	51.094,78	1.453,52	-1.492,45
2022-03-31	49.792,57	1.788,09	-1.177,43
2021-12-31	48.343,31	2.853,01	419,45
2021-09-30	46.092,98	2.874,50	407,01
2021-06-30	43.645,59	3.039,57	905,91
2021-03-31	41.112,61	3.204,08	1.453,93
2020-12-31	39.469,70	3.433,07	1.383,56
2020-09-30	37.285,82	1.972,85	1.156,56

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 2,21.
Il utile per azione diluito per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 2,20.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,21	2,20
2025-03-31	2,34	2,34
2024-12-31	1,94	1,94
2024-09-30	1,96	1,96
2024-06-30	1,12	1,12
2024-03-31	-0,32	-0,32
2023-12-31	-1,49	-1,49
2023-09-30	-3,05	-3,05
2023-06-30	-3,18	-3,18
2023-03-31	-2,44	-2,44
2022-12-31	-3,01	-3,01
2022-09-30	-1,35	-1,35
2022-06-30	-1,63	-1,63
2022-03-31	-1,39	-1,39
2021-12-31	0,52	0,52
2021-09-30	0,50	0,51
2021-06-30	1,12	1,12
2021-03-31	1,80	1,80
2020-12-31	1,71	1,71
2020-09-30	1,43	1,43

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è 12.775,94 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -3.851,38 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire dal 30 giugno 2025 è -6.420,78 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	12.775,94	-3.851,38	-6.420,78
2025-03-31	12.468,22	-4.352,38	-6.503,08
2024-12-31	10.776,74	-3.498,58	-6.727,31
2024-09-30	9.668,01	-3.007,04	-7.644,28
2024-06-30	6.789,63	-2.694,12	-1.251,74
2024-03-31	5.266,64	-1.891,57	-2.743,70
2023-12-31	3.939,40	-2.113,84	-861,84
2023-09-30	3.556,67	-2.300,72	1.445,24
2023-06-30	3.943,08	-2.873,47	-1.258,48
2023-03-31	4.086,39	-3.130,86	-1.808,45
2022-12-31	1.876,38	-3.258,79	2.255,54
2022-09-30	1.585,47	-3.397,04	3.335,28
2022-06-30	1.983,76	-4.130,50	2.942,60
2022-03-31	351,45	-3.994,91	4.810,36
2021-12-31	3.923,64	-3.548,79	-572,48
2021-09-30	2.660,30	-3.196,34	-3.662,76
2021-06-30	2.943,52	-2.052,98	-3.231,86
2021-03-31	4.966,74	-1.714,62	-3.393,18
2020-12-31	5.839,17	-1.430,99	-2.008,58
2020-09-30	6.443,12	-947,63	-1.509,78

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.
Il roico per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il affamato per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,30.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,23	0,09	0,06	0,30
2025-03-31	0,06	0,23	0,09	0,05	0,26
2024-12-31	0,06	0,21	0,08	-0,01	0,23
2024-09-30	0,03	0,12	0,04	0,09	0,16
2024-06-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,03	0,13
2024-03-31	-0,04	-0,17	-0,05	0,03	0,10
2023-12-31	-0,06	-0,29	-0,09	0,06	0,09
2023-09-30	-0,06	-0,27	-0,09	-0,01	0,11
2023-06-30	-0,05	-0,20	-0,09	-0,01	0,10
2023-03-31	-0,06	-0,25	-0,07	-0,02	0,10
2022-12-31	-0,03	-0,17	-0,03	0,04	0,04
2022-09-30	-0,03	-0,19	-0,03	0,04	0,04
2022-06-30	-0,02	-0,14	-0,04	0,02	0,05
2022-03-31	0,01	0,05	-0,03	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,03
2021-09-30	0,02	0,12	0,01	-0,13	0,04
2021-06-30	0,02	0,13	0,03	-0,09	0,05
2021-03-31	0,03	0,21	0,04	0,02	0,08
2020-12-31	0,03	0,17	0,04	0,09	0,12
2020-09-30	0,03	0,16	0,03	0,14	0,16

Gross Margins

Il margine lordo per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.
Il margine netto per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,26	0,06	0,12
2025-03-31	0,26	0,06	0,11
2024-12-31	0,25	0,06	0,10
2024-09-30	0,23	0,03	0,08
2024-06-30	0,19	-0,01	0,04
2024-03-31	0,16	-0,04	0,01
2023-12-31	0,15	-0,07	-0,01
2023-09-30	0,15	-0,06	-0,01
2023-06-30	0,16	-0,06	-0,01
2023-03-31	0,15	-0,05	0,01
2022-12-31	0,18	-0,03	0,03
2022-09-30	0,18	-0,03	0,03
2022-06-30	0,19	-0,03	0,03
2022-03-31	0,21	-0,02	0,04
2021-12-31	0,22	0,01	0,06
2021-09-30	0,23	0,01	0,07
2021-06-30	0,23	0,02	0,08
2021-03-31	0,24	0,04	0,08
2020-12-31	0,25	0,04	0,09
2020-09-30	0,25	0,03	0,06