Analisi finanziaria dei titoli BNT - Brookfield Wealth Solutions Ltd. (NYSE) Stock

Panoramica

Brookfield Reinsurance Ltd., con sede alle Bermuda, opera nei settori assicurativi e riassicurativi globali, impegnandosi principalmente nella fornitura di soluzioni di capitale per passività assicurative, trasferimento del rischio pensionistico e prodotti di rendita. La società funge da braccio strategico di Brookfield Asset Management, sfruttando ingenti risorse di capitale e competenze in materia di investimenti per gestire le passività e supportare i partner assicurativi con stabilità a lungo termine. I progetti chiave riguardano la strutturazione di soluzioni di trasferimento del rischio e partnership con varie entità assicurative, concentrandosi su rendite su larga scala e sinistri su proprietà e sinistri. Brookfield Reinsurance mira a sfruttare le opportunità create dall'evoluzione della domanda nel panorama assicurativo, con l'obiettivo di offrire valore agli azionisti attraverso una crescita sostenibile e solide pratiche di gestione del rischio.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 14.371,00 MM.
Il reddito operativo per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.845,00 MM.
Il reddito netto per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 790,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	14.371,00	1.845,00	790,00
2025-03-31	14.236,00	1.419,00	553,00
2024-12-31	14.103,00	1.575,00	1.214,00
2024-09-30	10.693,00	1.635,00	1.106,00
2024-06-30	9.150,00	1.205,00	1.130,00
2024-03-31	8.222,00	1.246,00	1.229,00
2023-12-31	6.912,00	856,00	796,00
2023-09-30	6.058,00	811,00	522,00
2023-06-30	5.900,00	790,00	581,00
2023-03-31	5.206,00	386,00	245,00
2022-12-31	4.413,00	527,00	499,00
2022-09-30	7.879,00	262,00	275,00
2022-06-30	8.775,00	95,00	134,00
2022-03-31	7.583,00	113,00	109,00
2021-12-31	1.041,00	-100,00	-112,00
2021-09-30	2.633,00	6,00	0,00
2021-06-30	475,00	10,00	7,00
2021-03-31	420,50	6,50	4,50
2020-12-31	514,00	2,00	1,00

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,96	4,96
2024-09-30	6,43	6,43
2024-06-30	6,57	6,57
2024-03-31	8,45	8,45
2023-12-31	5,47	5,47
2023-09-30	4,64	4,64
2023-06-30	11,22	11,22
2023-03-31	4,73	4,73
2022-12-31	9,87	9,87
2022-09-30	6,02	6,02
2022-06-30	2,93	2,93
2022-03-31
2021-12-31	-3,25	-3,25
2021-09-30
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31
2020-12-31	9,87	9,87

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 4.170,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è -8.311,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.869,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	4.170,00	-8.311,00	2.869,00
2025-03-31	4.866,00	-1.843,00	2.643,00
2024-12-31	4.569,00	1.433,00	1.922,00
2024-09-30	2.871,00	5.643,00	2.693,00
2024-06-30	2.184,00	6.681,00	2.582,00
2024-03-31	1.541,00	-4.028,00	2.712,00
2023-12-31	1.507,00	-1.809,00	2.465,00
2023-09-30	915,00	-3.202,00	2.585,00
2023-06-30	1.017,00	-2.484,00	2.282,00
2023-03-31	765,00	-4.683,00	5.958,00
2022-12-31	644,00	-4.878,00	5.994,00
2022-09-30	1.585,00	-5.851,00	7.020,00
2022-06-30	1.940,00	-7.430,00	6.724,00
2022-03-31	1.681,00	-4.173,00	2.737,00
2021-12-31	1.688,00	-3.971,00	2.640,00
2021-09-30	958,00	-1.760,00	1.117,00
2021-06-30	405,00	-766,00	1.186,00
2021-03-31	364,00	-341,50	38,00
2020-12-31	399,00	-385,00	13,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 1,15.
Il p/tbv per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 1,22.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,15	1,22
2025-03-31		0,17	1,41
2024-12-31		0,19	1,46
2024-09-30	2,05	0,20	4,86
2024-06-30	6,84	0,91	1,33
2024-03-31	10,56	0,95	1,40
2023-12-31	12,67	1,57	1,57
2023-09-30	5,23	0,66	1,57
2023-06-30	0,90	0,11	0,21
2023-03-31	2,18	0,12	0,20
2022-12-31	8,60	0,85	4,03
2022-09-30	1,75	0,17	0,31
2022-06-30	6,54	0,14	0,22
2022-03-31	6,62	0,37	0,83
2021-12-31	-12,19	0,37	0,81
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il ebit (3 anni)/ev per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,07	0,09
2025-03-31	0,51	0,39
2024-12-31	0,54	0,50
2024-09-30	0,66	0,45
2024-06-30	0,09	0,04
2024-03-31	0,06	0,03
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30	0,10	0,04
2023-06-30	0,11	0,04
2023-03-31	0,05	0,02
2022-12-31	0,07	0,02
2022-09-30	0,11	0,04
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,07	0,03
2021-12-31	-0,03	-0,01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il capriolo per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il roico per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il affamato per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,23.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,00	0,05	0,03	0,27	0,23
2025-03-31	0,02	0,13	0,06	0,36	0,21
2024-12-31	0,02	0,12	0,05	0,49	0,13
2024-09-30	0,02	0,27	0,05	0,53	0,10
2024-06-30	0,03	0,28	0,09	0,02	0,11
2024-03-31	0,02	0,20	0,06	0,15	0,11
2023-12-31	0,01	0,16	0,05	0,03	0,04
2023-09-30	0,01	0,15	0,07	0,10	0,06
2023-06-30	0,01	0,15	0,06	0,08	0,05
2023-03-31	0,02	0,16	0,02	0,20	0,02
2022-12-31	0,06	0,24	0,05	0,41	0,19
2022-09-30	0,06	0,24	0,05	0,41	0,19
2022-06-30	0,03	0,07	0,01	0,15	0,23
2022-03-31	0,06	0,98	0,03	0,09	0,60
2021-12-31	-0,03	-0,53	-0,02	0,13	0,57
2021-09-30		0,01	0,00	0,24	0,77
2021-06-30	0,01	0,12	0,01	0,66	0,35
2021-03-31	0,00	0,07	0,05	0,69	4,32
2020-12-31	0,00	0,02	0,02	0,26	5,05

Gross Margins

Il margine lordo per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,20.
Il margine netto per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il margine di operatività per Brookfield Wealth Solutions Ltd. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,20	0,04	0,10
2025-03-31	0,20	0,09	0,10
2024-12-31	0,27	0,10	0,14
2024-09-30	0,28	0,12	0,13
2024-06-30	0,30	0,15	0,18
2024-03-31	0,27	0,11	0,14
2023-12-31	0,25	0,07	0,14
2023-09-30	0,26	0,08	0,14
2023-06-30	0,26	0,08	0,14
2023-03-31	0,21	0,04	0,09
2022-12-31	0,10	0,04	0,06
2022-09-30	0,10	0,04	0,06
2022-06-30	0,04	0,01	0,02
2022-03-31	0,03	0,01	0,02
2021-12-31	0,01	-0,01	0,00
2021-09-30	0,01	0,00	0,00
2021-06-30	0,05	0,02	0,02
2021-03-31	0,03	0,01	0,02
2020-12-31	0,02	0,00	0,00