Analisi finanziaria dei titoli APTV - Aptiv PLC (NYSE) Stock

Panoramica

Aptiv PLC, con sede a Dublino, Irlanda, opera come azienda tecnologica globale specializzata nei settori automobilistico e della mobilità. Si concentra sulla promozione di soluzioni più sicure, più ecologiche e più connesse che supportino il futuro della mobilità. Aptiv è noto per la sua vasta gamma di componenti automobilistici e i suoi investimenti nello sviluppo di tecnologie avanzate, tra cui la guida autonoma e i veicoli elettrici (EV). I progetti chiave includono collaborazioni con aziende tecnologiche di alto profilo per lo sviluppo di software e sistemi di guida autonoma, partnership volte a migliorare l’elettronica e le caratteristiche di sicurezza dei veicoli e iniziative per ridurre significativamente le emissioni dei veicoli. Integrando tecnologie innovative, Apt2iv svolge un ruolo fondamentale nella trasformazione della struttura architettonica e dell'esperienza dell'utente dell'industria automobilistica.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Aptiv PLC a partire dal 30 giugno 2025 è 19.794,00 MM.
Il reddito operativo per Aptiv PLC a partire dal 30 giugno 2025 è 2.168,00 MM.
Il reddito netto per Aptiv PLC a partire dal 30 giugno 2025 è 1.013,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	19.794,00	2.168,00	1.013,00
2025-03-31	19.637,00	2.142,00	1.558,00
2024-12-31	19.713,00	2.111,00	1.787,00
2024-09-30	19.725,00	2.076,00	2.424,00
2024-06-30	19.985,00	2.035,00	3.690,00
2024-03-31	20.134,00	1.953,00	2.994,00
2023-12-31	20.051,00	1.840,00	2.938,00
2023-09-30	19.772,00	1.812,00	2.282,00
2023-06-30	19.272,00	1.751,00	954,00
2023-03-31	18.129,00	1.458,00	667,00
2022-12-31	17.489,00	1.370,00	594,00
2022-09-30	16.983,00	1.166,00	376,00
2022-06-30	16.023,00	944,00	176,00
2022-03-31	15.773,00	1.060,00	384,00
2021-12-31	15.618,00	1.209,00	590,00
2021-09-30	15.696,00	1.397,00	858,00
2021-06-30	15.710,00	1.562,00	1.056,00
2021-03-31	13.863,00	1.034,00	527,00
2020-12-31	13.066,00	810,00	1.804,00
2020-09-30	12.450,00	686,00	1.735,00

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 4,37.
Il utile per azione diluito per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 4,35.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	4,37	4,35
2025-03-31	6,36	6,35
2024-12-31	6,97	6,96
2024-09-30	9,05	9,04
2024-06-30	13,31	13,13
2024-03-31	10,72	10,60
2023-12-31	10,50	10,39
2023-09-30	8,15	8,08
2023-06-30	3,29	3,30
2023-03-31	2,23	2,23
2022-12-31	1,96	1,96
2022-09-30	1,16	1,15
2022-06-30	0,42	0,41
2022-03-31	1,19	1,18
2021-12-31	1,95	1,94
2021-09-30	2,94	2,96
2021-06-30	3,67	3,70
2021-03-31	1,78	1,87
2020-12-31	6,72	6,66
2020-09-30	6,61	6,56

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Aptiv PLC a partire dal 30 giugno 2025 è 2.342,00 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Aptiv PLC a partire dal 30 giugno 2025 è 110,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Aptiv PLC a partire dal 30 giugno 2025 è -2.433,00 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2.342,00	110,00	-2.433,00
2025-03-31	2.475,00	-405,00	-1.892,00
2024-12-31	2.446,00	-507,00	-1.965,00
2024-09-30	2.010,00	-1.291,00	-1.494,00
2024-06-30	2.257,00	-1.241,00	-890,00
2024-03-31	2.149,00	-998,00	-1.311,00
2023-12-31	1.896,00	-1.002,00	-807,00
2023-09-30	2.205,00	-5.064,00	-218,00
2023-06-30	1.896,00	-5.067,00	-216,00
2023-03-31	1.456,00	-5.026,00	-174,00
2022-12-31	1.263,00	-5.182,00	2.359,00
2022-09-30	999,00	-1.172,00	2.313,00
2022-06-30	566,00	-1.120,00	2.306,00
2022-03-31	768,00	-1.060,00	2.297,00
2021-12-31	1.222,00	-729,00	-191,00
2021-09-30	1.352,00	-564,00	-159,00
2021-06-30	1.907,00	-546,00	-330,00
2021-03-31	1.504,00	-553,00	-184,00
2020-12-31	1.413,00	-626,00	1.613,00
2020-09-30	1.317,00	-1.011,00	1.484,00

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 9,80.
Il p/libro per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 1,65.
Il p/tbv per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 8,63.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	9,80	1,65	8,63
2025-03-31		1,53	7,24
2024-12-31		1,54	7,88
2024-09-30	5,35	1,68	4,45
2024-06-30	6,27	1,64	4,71
2024-03-31	7,30	1,81	4,99
2023-12-31	11,12	2,29	7,09
2023-09-30	29,23	2,93	14,71
2023-06-30	40,92	2,94	16,65
2023-03-31	51,15	3,33
2022-12-31		3,01	4,76
2022-09-30		2,56	4,23
2022-06-30		2,81	4,65
2022-03-31	54,99	3,79	6,38
2021-12-31	52,00	5,25	8,88
2021-09-30	38,15	4,73	8,13
2021-06-30
2021-03-31	55,23	3,52	6,14
2020-12-31	16,11	3,59	6,56
2020-09-30	16,75	3,85	7,30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,09	0,07
2025-03-31	0,09	0,06
2024-12-31	0,08	0,05
2024-09-30	0,07	0,04
2024-06-30	0,05	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,04
2022-09-30	0,01	0,04
2022-06-30	0,02	0,04
2022-03-31	0,02	0,04
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,06	0,05

Efficacia della gestione

Il lungo per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,13	0,09	0,01	0,14
2025-03-31	0,08	0,16	0,10	-0,00	0,13
2024-12-31	0,10	0,20	0,13	-0,04	0,10
2024-09-30	0,16	0,33	0,19	0,01	0,12
2024-06-30	0,14	0,32	0,16	-0,01	0,12
2024-03-31	0,13	0,32	0,16	0,00	0,10
2023-12-31	0,11	0,27	0,13	-0,17	0,12
2023-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,21	0,11
2023-06-30	0,03	0,08	0,06	-0,21	0,11
2023-03-31	0,03	0,07	0,04	-0,23	0,09
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,14	0,07
2022-09-30	0,01	0,02	0,02	0,14	0,07
2022-06-30	0,02	0,05	0,01	0,11	0,04
2022-03-31	0,03	0,07	0,03	0,15	0,06
2021-12-31	0,05	0,11	0,05	0,02	0,10
2021-09-30	0,06	0,14	0,07	0,05	0,15
2021-06-30	0,07	0,15	0,08	0,08	0,15
2021-03-31	0,03	0,10	0,04	0,06	0,12
2020-12-31	0,14	0,48	0,14	0,19	0,11
2020-09-30	0,13	0,46	0,14	0,15	0,11

Gross Margins

Il margine lordo per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il margine netto per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il margine di operatività per Aptiv PLC a partire da 30 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,19	0,08	0,11
2025-03-31	0,19	0,09	0,10
2024-12-31	0,19	0,12	0,11
2024-09-30	0,18	0,18	0,10
2024-06-30	0,18	0,15	0,10
2024-03-31	0,17	0,15	0,09
2023-12-31	0,17	0,12	0,09
2023-09-30	0,17	0,05	0,09
2023-06-30	0,16	0,05	0,09
2023-03-31	0,15	0,04	0,08
2022-12-31	0,14	0,02	0,07
2022-09-30	0,13	0,02	0,07
2022-06-30	0,15	0,01	0,05
2022-03-31	0,16	0,02	0,07
2021-12-31	0,17	0,04	0,08
2021-09-30	0,18	0,05	0,09
2021-06-30	0,18	0,07	0,10
2021-03-31	0,16	0,04	0,07
2020-12-31	0,15	0,14	0,06
2020-09-30	0,15	0,14	0,06