Rendiconto finanziario (TTM)
Aptiv PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.317 | 1.413 | 1.504 | 1.907 | 1.352 | 1.222 | 768 | 566 | 999 | 1.263 | 1.456 | 1.896 | 2.205 | 1.896 | 2.149 | 2.257 | 2.010 | 2.446 | 2.475 | 2.342 |
| Modifica (%) | 7,29 | 6,44 | 26,80 | -29,10 | -9,62 | -37,15 | -26,30 | 76,50 | 26,43 | 15,28 | 30,22 | 16,30 | -14,01 | 13,34 | 5,03 | -10,94 | 21,69 | 1,19 | -5,37 | |
| % del flusso di cassa | 73,33 | 58,29 | 189,18 | 179,74 | 211,58 | 427,27 | 38,50 | 32,95 | 47,91 | -79,73 | -38,72 | -55,86 | -71,82 | 2.230,59 | -1.221,02 | 2.109,35 | -266,58 | -3.706,06 | 1.546,88 | 5.855,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.011 | -626 | -553 | -546 | -564 | -729 | -1.060 | -1.120 | -1.172 | -5.182 | -5.026 | -5.067 | -5.064 | -1.002 | -998 | -1.241 | -1.291 | -507 | -405 | 110 |
| Modifica (%) | -38,08 | -11,66 | -1,27 | 3,30 | 29,26 | 45,40 | 5,66 | 4,64 | 342,15 | -3,01 | 0,82 | -0,06 | -80,21 | -0,40 | 24,35 | 4,03 | -60,73 | -20,12 | -127,16 | |
| % del flusso di cassa | -56,29 | -25,83 | -69,56 | -51,46 | -88,26 | -254,90 | -53,13 | -65,19 | -56,21 | 327,15 | 133,67 | 149,29 | 164,95 | -1.178,82 | 567,05 | -1.159,81 | 171,22 | 768,18 | -253,12 | 275,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1.484 | 1.613 | -184 | -330 | -159 | -191 | 2.297 | 2.306 | 2.313 | 2.359 | -174 | -216 | -218 | -807 | -1.311 | -890 | -1.494 | -1.965 | -1.892 | -2.433 |
| Modifica (%) | 8,69 | -111,41 | 79,35 | -51,82 | 20,13 | -1.302,62 | 0,39 | 0,30 | 1,99 | -107,38 | 24,14 | 0,93 | 270,18 | 62,45 | -32,11 | 67,87 | 31,53 | -3,72 | 28,59 | |
| % del flusso di cassa | 82,63 | 66,54 | -23,14 | -31,10 | -24,88 | -66,78 | 115,14 | 134,23 | 110,94 | -148,93 | 4,63 | 6,36 | 7,10 | -949,41 | 744,89 | -831,78 | 198,14 | 2.977,27 | -1.182,50 | -6.082,50 |
| Flusso di cassa | 1.796 | 2.424 | 795 | 1.061 | 639 | 286 | 1.995 | 1.718 | 2.085 | -1.584 | -3.760 | -3.394 | -3.070 | 85 | -176 | 107 | -754 | -66 | 160 | 40 |
| Modifica (%) | 34,97 | -67,20 | 33,46 | -39,77 | -55,24 | 597,55 | -13,88 | 21,36 | -175,97 | 137,37 | -9,73 | -9,55 | -102,77 | -307,06 | -160,80 | -804,67 | -91,25 | -342,42 | -75,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
