Analisi finanziaria dei titoli AORT - Artivion, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Artivion, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei dispositivi medici, concentrandosi su prodotti destinati alla chirurgia cardiaca e vascolare. L'azienda è specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di una varietà di dispositivi biologici, meccanici e terapeutici volti a migliorare i risultati e l'efficacia degli interventi chirurgici cardiovascolari e delle procedure correlate. I progetti chiave per Artivion, Inc. includono lo sviluppo di soluzioni di conservazione e tecnologie di liofilizzazione su misura per tessuti cardiaci e vascolari, con l'obiettivo di estendere la vitalità e la funzionalità di questi tessuti dopo l'intervento chirurgico. Focalizzata sull'innovazione e sulla ricerca, Artivion, Inc. è impegnata nell'integrazione di nuove tecnologie e nel miglioramento delle offerte esistenti per affrontare condizioni mediche complesse.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Artivion, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 405,04 MM.
Il reddito operativo per Artivion, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 22,13 MM.
Il reddito netto per Artivion, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -17,93 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	405,04	22,13	-17,93
2025-03-31	390,08	19,43	-21,40
2024-12-31	388,54	27,95	-13,36
2024-09-30	384,90	28,83	-0,85
2024-06-30	376,97	25,94	-8,36
2024-03-31	368,21	21,95	-9,62
2023-12-31	354,00	15,07	-30,69
2023-09-30	339,73	10,10	-24,55
2023-06-30	328,72	1,38	-28,46
2023-03-31	319,81	-1,59	-29,34
2022-12-31	313,79	-2,71	-19,19
2022-09-30	313,79	-7,31	-41,46
2022-06-30	309,15	-4,06	-17,17
2022-03-31	304,96	-0,78	-15,09
2021-12-31	298,84	1,06	-14,83
2021-09-30	287,34	13,03	1,81
2021-06-30	280,26	17,11	-11,64
2021-03-31	257,88	10,57	-13,15
2020-12-31	253,23	6,96	-16,68
2020-09-30	255,03	4,16	-13,90

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31	-0,51	-0,53
2024-12-31	-0,32	-0,32
2024-09-30	-0,02	0,00
2024-06-30	-0,20	-0,18
2024-03-31	-0,23	-0,21
2023-12-31	-0,75	-0,75
2023-09-30	-0,60	-0,60
2023-06-30	-0,70	-0,70
2023-03-31	-0,73	-0,73
2022-12-31	-0,48	-0,48
2022-09-30	-1,04	-1,03
2022-06-30	-0,43	-0,43
2022-03-31	-0,38	-0,38
2021-12-31	-0,38	-0,38
2021-09-30	0,05	0,04
2021-06-30	-0,30	-0,31
2021-03-31	-0,34	-0,34
2020-12-31	-0,44	-0,44
2020-09-30	-0,37	-0,36

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Artivion, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 19,65 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Artivion, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -28,99 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Artivion, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 8,18 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	19,65	-28,99	8,18
2025-03-31	10,78	-28,21	5,40
2024-12-31	22,24	-28,19	2,20
2024-09-30	22,93	-19,43	0,40
2024-06-30	18,71	-10,86	-1,98
2024-03-31	19,49	-1,27	0,43
2023-12-31	18,82	-0,50	0,86
2023-09-30	7,77	-0,50	1,64
2023-06-30	4,51	-1,49	2,80
2023-03-31	-10,71	-10,85	-0,23
2022-12-31	-5,15	-10,71	-1,64
2022-09-30	-4,22	-10,86	-9,58
2022-06-30	-11,11	7,71	-9,52
2022-03-31	-0,14	3,76	-10,36
2021-12-31	-2,58	5,66	-12,22
2021-09-30	2,15	6,13	-5,10
2021-06-30	12,74	-75,69	-6,32
2021-03-31	6,70	-71,03	63,00
2020-12-31	12,37	-73,13	93,61
2020-09-30	7,98	-73,97	94,63

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Artivion, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,52.
Il p/tbv per Artivion, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -12,44.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		4,52	-12,44
2025-03-31		3,69	-8,42
2024-12-31		3,93	-11,04
2024-09-30	-134,49	3,81	-9,92
2024-06-30	-107,75	3,52	-8,79
2024-03-31	-29,40	3,20	-6,55
2023-12-31	-29,93	2,70	-5,14
2023-09-30	-21,86	2,20	-4,44
2023-06-30	-23,05	2,42	-4,62
2023-03-31	-27,62	1,86
2022-12-31		1,92	-3,08
2022-09-30		1,98	-3,80
2022-06-30		2,55	-5,18
2022-03-31	-57,82	2,85	-5,69
2021-12-31	-51,68	2,55	-5,09
2021-09-30	417,88	2,43	-5,08
2021-06-30	-64,76	2,50	-4,45
2021-03-31	-57,09	2,53	-4,30
2020-12-31	-44,80	2,27	-4,72
2020-09-30	-53,68	2,29	-4,85

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Artivion, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Artivion, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,01	-0,01
2025-03-31	-0,01	-0,01
2024-12-31	0,01	-0,01
2024-09-30	0,00	-0,01
2024-06-30	0,00	-0,01
2024-03-31	-0,02	-0,01
2023-12-31	-0,02	-0,02
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,05	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	0,00	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Artivion, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il capriolo per Artivion, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.
Il roico per Artivion, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.
Il coccio per Artivion, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,02.
Il affamato per Artivion, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,03	-0,07	-0,03	-0,02	0,02
2025-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	0,03
2024-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,03
2024-09-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	0,03
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,03	0,03
2024-03-31	-0,04	-0,11	-0,05	0,03	0,03
2023-12-31	-0,03	-0,10	-0,04	0,03	0,01
2023-09-30	-0,04	-0,10	-0,04	0,01	0,01
2023-06-30	-0,04	-0,10	-0,04	0,01	0,01
2023-03-31	-0,02	-0,06	-0,05	-0,03	-0,02
2022-12-31	-0,05	-0,13	-0,07	-0,05	-0,01
2022-09-30	-0,02	-0,06	-0,07	-0,05	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	-0,00
2021-12-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	-0,00
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,11	0,02
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	0,01
2020-12-31	-0,03	-0,06	-0,03	0,04	0,02
2020-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,04	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Artivion, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,64.
Il margine netto per Artivion, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il margine di operatività per Artivion, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,64	-0,05	0,06
2025-03-31	0,64	-0,03	0,08
2024-12-31	0,65	-0,00	0,07
2024-09-30	0,65	-0,02	0,07
2024-06-30	0,65	-0,03	0,12
2024-03-31	0,65	-0,09	-0,02
2023-12-31	0,64	-0,07	-0,05
2023-09-30	0,64	-0,09	0,00
2023-06-30	0,64	-0,09	0,00
2023-03-31	0,65	-0,09	0,05
2022-12-31	0,65	-0,13	0,01
2022-09-30	0,65	-0,13	0,01
2022-06-30	0,66	-0,06	0,02
2022-03-31	0,66	-0,05	0,01
2021-12-31	0,66	-0,05	-0,03
2021-09-30	0,66	0,01	0,03
2021-06-30	0,66	-0,04	0,05
2021-03-31	0,66	-0,05	0,04
2020-12-31	0,66	-0,07	0,01
2020-09-30	0,67	-0,05	0,02