Analisi finanziaria dei titoli ALG - Alamo Group Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Alamo Group Inc., con sede a Seguin, Texas, opera prevalentemente negli Stati Uniti ed è leader nella progettazione, produzione e distribuzione di attrezzature per la manutenzione delle infrastrutture, l'agricoltura e altre applicazioni. Questa azienda è attiva nei settori delle attrezzature industriali e agricole, fornendo soluzioni innovative come falciatura, scavo e altri macchinari per la manutenzione. I progetti chiave si concentrano generalmente sull'innovazione e sul miglioramento dei propri prodotti per soddisfare le esigenze specifiche dei propri clienti in applicazioni municipali, governative e agricole, garantendo che rispettino gli standard di efficienza e ambientali. Le iniziative strategiche del Gruppo Alamo spesso implicano l'espansione delle linee di prodotti e il miglioramento dell'efficienza operativa per mantenere la competitività nel mercato globale. Questo approccio li ha aiutati a stabilire una solida presenza nei mercati nordamericani ed europei, dove continuano a influenzare le tendenze tecnologiche nella produzione di apparecchiature.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Alamo Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.596,65 MM.
Il reddito operativo per Alamo Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 166,06 MM.
Il reddito netto per Alamo Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 118,39 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.596,65	166,06	118,39
2025-03-31	1.593,88	162,29	115,61
2024-12-31	1.628,51	164,81	115,93
2024-09-30	1.660,73	175,16	119,37
2024-06-30	1.679,08	184,84	126,88
2024-03-31	1.703,47	195,92	134,93
2023-12-31	1.689,65	197,97	136,16
2023-09-30	1.658,71	195,89	133,80
2023-06-30	1.607,86	181,97	124,71
2023-03-31	1.563,38	168,50	116,81
2022-12-31	1.513,62	148,59	101,93
2022-09-30	1.464,18	133,74	91,99
2022-06-30	1.433,70	127,94	83,69
2022-03-31	1.385,04	120,62	81,25
2021-12-31	1.334,22	116,94	80,25
2021-09-30	1.285,67	107,72	70,27
2021-06-30	1.239,12	109,40	72,79
2021-03-31	1.160,21	99,17	59,74
2020-12-31	1.163,47	99,58	57,80
2020-09-30	1.175,03	103,18	58,12

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Alamo Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 9,87.
Il utile per azione diluito per Alamo Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 9,82.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	9,87	9,82
2025-03-31	9,65	9,60
2024-12-31	9,69	9,63
2024-09-30	9,98	9,93
2024-06-30	10,62	10,56
2024-03-31	11,31	11,24
2023-12-31	11,42	11,36
2023-09-30	11,24	11,17
2023-06-30	10,48	10,42
2023-03-31	9,83	9,78
2022-12-31	8,58	8,54
2022-09-30	7,75	7,72
2022-06-30	7,06	7,03
2022-03-31	6,86	6,83
2021-12-31	6,78	6,75
2021-09-30	5,94	5,91
2021-06-30	6,16	6,13
2021-03-31	5,06	5,04
2020-12-31	4,91	4,88
2020-09-30	4,94	4,91

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Alamo Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 212,37 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Alamo Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -41,65 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Alamo Group Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -94,26 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	212,37	-41,65	-94,26
2025-03-31	222,85	-22,17	-118,37
2024-12-31	209,78	-22,18	-31,97
2024-09-30	184,76	-44,75	-116,55
2024-06-30	128,29	-47,58	-70,18
2024-03-31	131,07	-52,06	-65,86
2023-12-31	131,15	-52,62	-76,88
2023-09-30	112,74	-30,72	-48,52
2023-06-30	95,10	-30,26	-32,11
2023-03-31	70,72	-33,88	-9,96
2022-12-31	14,53	-31,74	24,45
2022-09-30	-14,90	-53,07	60,99
2022-06-30	-3,12	-50,18	47,72
2022-03-31	3,28	-34,97	10,83
2021-12-31	49,67	-33,44	-23,00
2021-09-30	91,75	-7,98	-86,87
2021-06-30	135,02	-4,83	-129,43
2021-03-31	170,16	-11,97	-141,94
2020-12-31	184,33	-14,17	-164,24
2020-09-30	180,58	-365,44	216,68

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Alamo Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,47.
Il p/tbv per Alamo Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 3,71.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,47	3,71
2025-03-31		2,14	3,29
2024-12-31		2,20	3,41
2024-09-30	17,21	2,23	3,55
2024-06-30	15,28	2,15	3,51
2024-03-31	19,98	2,92	4,88
2023-12-31	18,87	2,84	4,75
2023-09-30	16,66	2,40	4,12
2023-06-30	18,75	2,66	4,78
2023-03-31	21,63	2,81
2022-12-31		2,30	4,57
2022-09-30		1,98	4,04
2022-06-30		1,91	4,02
2022-03-31	21,41	2,43	5,37
2021-12-31	25,44	2,54	5,55
2021-09-30	23,24	2,48	5,71
2021-06-30
2021-03-31	22,05	2,05	5,09
2020-12-31	22,73	2,07	5,33
2020-09-30	22,76	2,19	6,12

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Alamo Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Alamo Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,06	0,05
2021-12-31	0,05	0,04
2021-09-30	0,05	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,06
2020-12-31	0,05	0,06
2020-09-30	0,05	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per Alamo Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per Alamo Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per Alamo Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per Alamo Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il affamato per Alamo Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,12	0,09	0,06	0,17
2025-03-31	0,08	0,12	0,09	0,12	0,17
2024-12-31	0,08	0,13	0,09	0,02	0,15
2024-09-30	0,09	0,14	0,10	0,01	0,10
2024-06-30	0,09	0,16	0,10	0,01	0,10
2024-03-31	0,10	0,17	0,11	0,00	0,11
2023-12-31	0,10	0,18	0,11	0,03	0,09
2023-09-30	0,09	0,17	0,10	0,03	0,08
2023-06-30	0,09	0,16	0,10	0,03	0,08
2023-03-31	0,08	0,14	0,10	0,02	0,06
2022-12-31	0,08	0,13	0,08	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,07	0,12	0,08	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,07	0,12	0,07	-0,01	-0,00
2022-03-31	0,07	0,13	0,08	-0,02	0,00
2021-12-31	0,06	0,11	0,08	-0,01	0,09
2021-09-30	0,06	0,12	0,07	-0,00	0,14
2021-06-30	0,06	0,12	0,07	0,00	0,14
2021-03-31	0,05	0,11	0,06	0,02	0,17
2020-12-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,20
2020-09-30	0,07	0,11	0,06	0,03	0,18

Gross Margins

Il margine lordo per Alamo Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il margine netto per Alamo Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il margine di operatività per Alamo Group Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,25	0,07	0,10
2025-03-31	0,25	0,07	0,10
2024-12-31	0,26	0,07	0,11
2024-09-30	0,26	0,08	0,11
2024-06-30	0,27	0,08	0,12
2024-03-31	0,27	0,08	0,12
2023-12-31	0,27	0,08	0,12
2023-09-30	0,26	0,08	0,11
2023-06-30	0,26	0,08	0,11
2023-03-31	0,25	0,07	0,11
2022-12-31	0,25	0,06	0,09
2022-09-30	0,25	0,06	0,09
2022-06-30	0,25	0,06	0,09
2022-03-31	0,25	0,06	0,09
2021-12-31	0,25	0,06	0,09
2021-09-30	0,25	0,05	0,08
2021-06-30	0,25	0,06	0,09
2021-03-31	0,25	0,05	0,09
2020-12-31	0,25	0,05	0,09
2020-09-30	0,26	0,05	0,09