Analisi finanziaria dei titoli AIR - AAR Corp. (NYSE) Stock

Panoramica

AAR Corp., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nei settori aerospaziale e della difesa, specializzata in servizi tra cui MRO (manutenzione, riparazione e revisione), fornitura di componenti e attività di leasing per l'aviazione commerciale e gli enti governativi. I progetti chiave dell'azienda spesso comportano ampie partnership con importanti entità aerospaziali, con una forte attenzione al miglioramento dell'efficienza, della sostenibilità e dei progressi tecnologici nella manutenzione degli aeromobili e nelle soluzioni logistiche. Le operazioni strategiche di AAR sono progettate per supportare le prestazioni e la prontezza della flotta che sono fondamentali sia in ambito commerciale che di difesa. Attraverso una rete globale di strutture e un'enfasi sull'innovazione, AAR Corp. mantiene una presenza significativa nel settore aerospaziale, fornendo servizi e soluzioni completi che affrontano sfide complesse nelle infrastrutture dell'aviazione e della difesa.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per AAR Corp. a partire dal 31 maggio 2025 è 2.780,50 MM.
Il reddito operativo per AAR Corp. a partire dal 31 maggio 2025 è 180,30 MM.
Il reddito netto per AAR Corp. a partire dal 31 maggio 2025 è 12,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-05-31	2.780,50	180,30	12,50
2025-02-28	2.682,50	161,30	-12,40
2024-11-30	2.571,60	123,20	10,50
2024-08-31	2.430,90	165,80	64,90
2024-05-31	2.318,90	150,90	46,30
2024-02-29	2.215,70	134,20	60,40
2023-11-30	2.169,50	150,70	68,20
2023-08-31	2.093,90	143,30	66,90
2023-05-31	1.990,50	137,70	90,20
2023-02-28	1.913,30	134,70	90,90
2022-11-30	1.844,40	133,20	91,60
2022-08-31	1.811,20	127,80	89,90
2022-05-31	1.820,00	111,10	78,70
2022-02-28	1.781,50	99,80	68,80
2021-11-30	1.739,60	56,80	74,40
2021-08-31	1.706,60	60,20	61,80
2021-05-31	1.652,30	36,80	35,80
2021-02-28	1.631,20	8,40	5,30
2020-11-30	1.774,00	37,40	-20,50
2020-08-31

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per AAR Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,35.
Il utile per azione diluito per AAR Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,35.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-05-31	0,35	0,35
2025-02-28	-0,35	-0,36
2024-11-30	0,29	0,28
2024-08-31	1,82	1,81
2024-05-31	1,30	1,29
2024-02-29	1,71	1,69
2023-11-30	1,93	1,91
2023-08-31	1,91	1,88
2023-05-31	2,56	2,53
2023-02-28	2,56	2,52
2022-11-30	2,56	2,53
2022-08-31	2,51	2,48
2022-05-31	2,20	2,17
2022-02-28	1,94	1,92
2021-11-30	2,10	2,07
2021-08-31	1,75	1,73
2021-05-31	1,01	1,00
2021-02-28	0,15	0,15
2020-11-30	-0,58	-0,59
2020-08-31	-0,42	-0,42

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per AAR Corp. a partire dal 31 maggio 2025 è 36,10 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per AAR Corp. a partire dal 31 maggio 2025 è 10,70 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per AAR Corp. a partire dal 31 maggio 2025 è -33,70 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-05-31	36,10	10,70	-33,70
2025-02-28	9,20	-748,60	756,70
2024-11-30	48,30	-751,40	710,10
2024-08-31	43,70	-752,20	681,40
2024-05-31	43,60	-758,50	729,20
2024-02-29	64,30	-137,50	102,70
2023-11-30	61,30	-140,00	103,00
2023-08-31	-2,20	-138,90	182,90
2023-05-31	23,30	-138,00	137,70
2023-02-28	18,20	-36,90	30,00
2022-11-30	16,70	-32,10	20,30
2022-08-31	79,10	-22,30	-60,80
2022-05-31	75,20	-16,50	-59,80
2022-02-28	57,70	-9,70	-117,60
2021-11-30	58,90	-8,80	-116,70
2021-08-31	69,20	-3,70	-127,10
2021-05-31	105,20	-0,50	-469,50
2021-02-28	55,40	-2,50	-5,30
2020-11-30	47,30	-7,50	20,50
2020-08-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per AAR Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 1,84.
Il p/tbv per AAR Corp. a partire da 31 maggio 2025 è -22,25.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-05-31		1,84	-22,25
2025-02-28	217,85	1,94	-17,32
2024-11-30	38,13	2,04	-19,59
2024-08-31	38,92	2,01	3,14
2024-05-31	40,30	2,08	3,25
2024-02-29	33,99	2,01	3,12
2023-11-30			3,42
2023-08-31	24,05	1,97	3,17
2023-05-31		1,60	1,80
2023-02-28		1,80	2,03
2022-11-30			2,00
2022-08-31		1,47
2022-05-31	24,39	1,65
2022-02-28	21,20	1,57	1,78
2021-11-30	18,54	1,16	1,53
2021-08-31	33,91	1,23	1,41
2021-05-31	47,67	1,75	2,07
2021-02-28	-101,76	2,32	2,68
2020-11-30	-83,20	1,89	2,57
2020-08-31	-117,14	1,91	2,61

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per AAR Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,00.
Il ebit (3 anni)/ev per AAR Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-05-31	0,00	0,02
2025-02-28	0,01	0,03
2024-11-30	0,03	0,03
2024-08-31	0,03	0,04
2024-05-31	0,03	0,04
2024-02-29	0,03	0,04
2023-11-30	0,03	0,04
2023-08-31	0,05	0,05
2023-05-31	0,07	0,05
2023-02-28	0,06	0,04
2022-11-30	0,07	0,04
2022-08-31	0,07	0,04
2022-05-31	0,05	0,04
2022-02-28	0,06	0,05
2021-11-30	0,08	0,05
2021-08-31
2021-05-31	0,04	0,03
2021-02-28	-0,01	0,02
2020-11-30	-0,01	0,03
2020-08-31	-0,00	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per AAR Corp. a partire da 31 maggio 2025 è -0,01.
Il capriolo per AAR Corp. a partire da 31 maggio 2025 è -0,01.
Il roico per AAR Corp. a partire da 31 maggio 2025 è -0,01.
Il coccio per AAR Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,01.
Il affamato per AAR Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,00.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-05-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,00
2025-02-28	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02
2024-11-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,02
2024-08-31	0,03	0,05	0,04	0,02	0,04
2024-05-31	0,03	0,05	0,04	0,02	0,04
2024-02-29	0,04	0,06	0,05	0,02	0,04
2023-11-30	0,04	0,06	0,04	0,02	0,04
2023-08-31	0,06	0,09	0,05	0,03	-0,00
2023-05-31	0,06	0,09	0,07	0,02	0,02
2023-02-28	0,06	0,09	0,07	0,01	0,01
2022-11-30	0,06	0,09	0,08	0,00	0,01
2022-08-31	0,05	0,08	0,07	-0,00	0,07
2022-05-31	0,04	0,07	0,07	-0,00	0,06
2022-02-28	0,05	0,08	0,06	-0,06	0,05
2021-11-30	0,04	0,07	0,06	-0,06	0,06
2021-08-31	0,04	0,07	0,05	-0,05	0,06
2021-05-31	0,02	0,04	0,03	-0,31	0,09
2021-02-28	-0,01	-0,02	-0,02	0,05	0,04
2020-11-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,05	0,04
2020-08-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,05	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per AAR Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,19.
Il margine netto per AAR Corp. a partire da 31 maggio 2025 è -0,00.
Il margine di operatività per AAR Corp. a partire da 31 maggio 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-05-31	0,19	-0,00	0,06
2025-02-28	0,19	0,00	0,05
2024-11-30	0,19	0,03	0,07
2024-08-31	0,19	0,03	0,07
2024-05-31	0,19	0,03	0,07
2024-02-29	0,19	0,03	0,07
2023-11-30	0,19	0,03	0,07
2023-08-31	0,19	0,03	0,07
2023-05-31	0,18	0,05	0,07
2023-02-28	0,18	0,05	0,07
2022-11-30	0,18	0,05	0,07
2022-08-31	0,17	0,05	0,07
2022-05-31	0,14	0,04	0,06
2022-02-28	0,15	0,04	0,03
2021-11-30	0,12	0,04	0,04
2021-08-31	0,12	0,04	0,01
2021-05-31		0,02	0,03
2021-02-28	0,12	-0,01	0,01
2020-11-30	0,12	-0,01	0,01
2020-08-31	0,13	-0,01	0,01