Rendiconto finanziario (TTM)
AAR Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 47 | 55 | 105 | 69 | 59 | 58 | 75 | 79 | 17 | 18 | 23 | -2 | 61 | 64 | 44 | 44 | 48 | 9 | 36 |
| Modifica (%) | 17,12 | 89,89 | -34,22 | -14,88 | -2,04 | 30,33 | 5,19 | -78,89 | 8,98 | 28,02 | -109,44 | -2.886,36 | 4,89 | -32,19 | 0,23 | 10,53 | -80,95 | 292,39 | |
| % del flusso di cassa | 78,44 | 116,14 | -28,86 | -112,52 | -88,44 | -82,90 | -5.784,62 | -1.883,33 | 347,92 | 163,96 | 101,75 | -5,26 | 252,26 | 217,97 | 304,90 | -161,25 | 690,00 | 53,18 | 275,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -2 | -0 | -4 | -9 | -10 | -16 | -22 | -32 | -37 | -138 | -139 | -140 | -138 | -758 | -752 | -751 | -749 | 11 |
| Modifica (%) | -66,67 | -80,00 | 640,00 | 137,84 | 10,23 | 70,10 | 35,15 | 43,95 | 14,95 | 273,98 | 0,65 | 0,79 | -1,79 | 451,64 | -0,83 | -0,11 | -0,37 | -101,43 | |
| % del flusso di cassa | -12,44 | -5,24 | 0,14 | 6,02 | 13,21 | 13,94 | 1.269,23 | 530,95 | -668,75 | -332,43 | -602,62 | -332,30 | -576,13 | -466,10 | -5.304,20 | 2.775,65 | -10.734,29 | -4.327,17 | 81,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 20 | -5 | -470 | -127 | -117 | -118 | -60 | -61 | 20 | 30 | 138 | 183 | 103 | 103 | 729 | 681 | 710 | 757 | -34 |
| Modifica (%) | -125,85 | 8.758,49 | -72,93 | -8,18 | 0,77 | -49,15 | 1,67 | -133,39 | 47,78 | 359,00 | 32,82 | -43,69 | -0,29 | 610,03 | -6,56 | 4,21 | 6,56 | -104,45 | |
| % del flusso di cassa | 34,00 | -11,11 | 128,81 | 206,67 | 175,23 | 168,97 | 4.600,00 | 1.447,62 | 422,92 | 270,27 | 601,31 | 437,56 | 423,87 | 348,14 | 5.099,30 | -2.514,39 | 10.144,29 | 4.373,99 | -257,25 |
| Flusso di cassa | 60 | 48 | -364 | -62 | -67 | -70 | -1 | -4 | 5 | 11 | 23 | 42 | 24 | 30 | 14 | -27 | 7 | 17 | 13 |
| Modifica (%) | -20,90 | -864,15 | -83,13 | 8,29 | 4,50 | -98,13 | 223,08 | -214,29 | 131,25 | 106,31 | 82,53 | -41,87 | 21,40 | -51,53 | -289,51 | -125,83 | 147,14 | -24,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
