Analisi finanziaria dei titoli ACLS - Axcelis Technologies, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Axcelis Technologies, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei semiconduttori. L'azienda è specializzata nella produzione e assistenza di apparecchiature per l'impianto ionico e altri strumenti correlati utilizzati nella fabbricazione di chip semiconduttori. Questa tecnologia fondamentale svolge un ruolo fondamentale nel dettare le caratteristiche e le prestazioni dei dispositivi a semiconduttore. Axcelis è riconosciuta per i suoi contributi innovativi al miglioramento della tecnologia dei sistemi di impianto ionico, che è fondamentale per consentire architetture avanzate di dispositivi a semiconduttore. I suoi progetti degni di nota spesso implicano partenariati e collaborazioni strategici volti a far progredire la tecnologia dei semiconduttori, ad affrontare le richieste di mercato in evoluzione e a soddisfare le esigenze specifiche dei grandi produttori globali di chip. Axcelis si concentra sullo sviluppo continuo della propria linea di prodotti per adattarsi alle rapide evoluzioni tecnologiche nel settore dei semiconduttori, mantenendo il proprio vantaggio competitivo e la rilevanza del settore.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Axcelis Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 896,09 MM.
Il reddito operativo per Axcelis Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 159,57 MM.
Il reddito netto per Axcelis Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 158,49 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	896,09	159,57	158,49
2025-03-31	958,06	183,41	177,98
2024-12-31	1.017,87	210,79	200,99
2024-09-30	1.075,74	235,31	222,09
2024-06-30	1.111,50	260,08	239,45
2024-03-31	1.128,96	270,98	250,16
2023-12-31	1.130,60	265,80	246,26
2023-09-30	1.086,37	242,83	232,20
2023-06-30	1.023,22	224,36	206,55
2023-03-31	970,42	214,79	189,16
2022-12-31	920,00	212,36	183,08
2022-09-30	859,63	202,86	161,84
2022-06-30	807,15	186,05	149,07
2022-03-31	733,25	155,90	123,78
2021-12-31	662,43	127,33	98,65
2021-09-30	578,94	94,82	77,58
2021-06-30	512,65	72,30	60,84
2021-03-31	488,35	64,69	55,24
2020-12-31	474,56	58,04	49,98
2020-09-30	460,08	57,18	45,02

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Axcelis Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,91.
Il utile per azione diluito per Axcelis Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 4,91.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	4,91	4,91
2025-03-31	5,48	5,46
2024-12-31	6,17	6,15
2024-09-30	6,81	6,77
2024-06-30	7,33	7,27
2024-03-31	7,64	7,57
2023-12-31	7,52	7,43
2023-09-30	7,08	6,99
2023-06-30	6,29	6,21
2023-03-31	5,75	5,67
2022-12-31	5,54	5,46
2022-09-30	4,88	4,80
2022-06-30	4,48	4,39
2022-03-31	3,70	3,62
2021-12-31	2,94	2,88
2021-09-30	2,31	2,25
2021-06-30	1,81	1,77
2021-03-31	1,65	1,61
2020-12-31	1,50	1,46
2020-09-30	1,36	1,32

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Axcelis Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 138,05 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Axcelis Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -11,58 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Axcelis Technologies, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -97,63 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	138,05	-11,58	-97,63
2025-03-31	138,39	-12,57	-73,25
2024-12-31	140,82	-108,73	-71,19
2024-09-30	193,61	-144,53	-71,67
2024-06-30	171,88	-88,91	-68,84
2024-03-31	164,53	-123,50	-69,65
2023-12-31	156,87	-100,86	-68,27
2023-09-30	213,68	-290,98	-65,59
2023-06-30	253,66	-327,14	-64,88
2023-03-31	224,40	-288,80	-59,10
2022-12-31	215,61	-257,25	-65,48
2022-09-30	131,33	-43,47	-64,92
2022-06-30	133,49	-9,68	-64,87
2022-03-31	160,86	-8,87	-63,85
2021-12-31	150,19	-8,72	-52,45
2021-09-30	106,12	-7,40	-39,66
2021-06-30	59,05	-6,68	-26,98
2021-03-31	45,12	-7,32	-9,89
2020-12-31	69,70	-7,27	-2,39
2020-09-30	62,42	-6,47	-4,61

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Axcelis Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,18.
Il p/tbv per Axcelis Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,18.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		2,18	2,18
2025-03-31		1,58
2024-12-31		2,33	2,33
2024-09-30	14,63	3,75	3,75
2024-06-30	18,53	5,14	5,14
2024-03-31		4,24	4,24
2023-12-31	18,29	5,30	5,30
2023-09-30	25,90	7,19	7,19
2023-06-30	30,96	8,34	8,34
2023-03-31	23,80	6,53
2022-12-31		4,24	4,24
2022-09-30		3,41	3,41
2022-06-30		3,24	3,24
2022-03-31	25,45	4,66	4,66
2021-12-31	32,02	4,85	4,85
2021-09-30	25,93	3,19	3,19
2021-06-30
2021-03-31	33,44	3,79	3,79
2020-12-31	36,91	3,83	3,83
2020-09-30	40,80	3,99	3,99

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Axcelis Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il ebit (3 anni)/ev per Axcelis Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,10	0,12
2025-03-31	0,16	0,16
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,08	0,07
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,08	0,06
2023-12-31	0,06	0,04
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,10	0,06
2022-06-30	0,10	0,06
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,05	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per Axcelis Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il capriolo per Axcelis Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il roico per Axcelis Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,17.
Il coccio per Axcelis Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il affamato per Axcelis Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,14	0,19	0,17	0,05	0,13
2025-03-31	0,15	0,22	0,19	-0,04	0,13
2024-12-31	0,17	0,26	0,21	-0,02	0,18
2024-09-30	0,20	0,30	0,24	0,01	0,18
2024-06-30	0,23	0,36	0,26	-0,03	0,17
2024-03-31	0,24	0,37	0,27	-0,01	0,17
2023-12-31	0,26	0,38	0,27	-0,19	0,25
2023-09-30	0,25	0,35	0,26	-0,19	0,32
2023-06-30	0,23	0,32	0,26	-0,19	0,32
2023-03-31	0,23	0,33	0,25	-0,17	0,30
2022-12-31	0,23	0,32	0,24	0,06	0,20
2022-09-30	0,21	0,29	0,24	0,06	0,20
2022-06-30	0,19	0,25	0,24	0,11	0,21
2022-03-31	0,16	0,20	0,20	0,15	0,27
2021-12-31	0,12	0,16	0,17	0,16	0,19
2021-09-30	0,10	0,13	0,14	0,11	0,11
2021-06-30	0,10	0,14	0,11	0,04	0,11
2021-03-31	0,10	0,13	0,10	0,05	0,08
2020-12-31	0,09	0,12	0,09	0,11	0,13
2020-09-30	0,08	0,11	0,09	0,10	0,12

Gross Margins

Il margine lordo per Axcelis Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,45.
Il margine netto per Axcelis Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.
Il margine di operatività per Axcelis Technologies, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,45	0,19	0,19
2025-03-31	0,45	0,20	0,21
2024-12-31	0,44	0,21	0,22
2024-09-30	0,45	0,22	0,23
2024-06-30	0,45	0,22	0,24
2024-03-31	0,43	0,22	0,24
2023-12-31	0,43	0,21	0,22
2023-09-30	0,43	0,20	0,22
2023-06-30	0,43	0,20	0,22
2023-03-31	0,44	0,19	0,22
2022-12-31	0,44	0,19	0,24
2022-09-30	0,44	0,19	0,24
2022-06-30	0,44	0,18	0,23
2022-03-31	0,43	0,17	0,21
2021-12-31	0,43	0,15	0,19
2021-09-30	0,43	0,13	0,16
2021-06-30	0,43	0,12	0,14
2021-03-31	0,43	0,11	0,13
2020-12-31	0,42	0,11	0,12
2020-09-30	0,41	0,10	0,12

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