Analisi finanziaria dei titoli ACHC - Acadia Healthcare Company, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Acadia Healthcare Company, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera come fornitore leader nel settore dell'assistenza sanitaria comportamentale. L'azienda è specializzata nella fornitura di servizi per la dipendenza psichiatrica e chimica attraverso una rete che si estende a oltre 220 strutture negli Stati Uniti e a Porto Rico. I servizi di Acadia sono completi e comprendono ospedali psichiatrici ospedalieri, strutture terapeutiche specialistiche, centri di trattamento residenziali e cliniche ambulatoriali. Acadia Healthcare si concentra sulla creazione di programmi di trattamento su misura che affrontano un ampio spettro di condizioni di salute mentale e problemi di abuso di sostanze, cercando di soddisfare le diverse esigenze della sua popolazione di pazienti. Attraverso acquisizioni ed espansioni strategiche, Acadia migliora significativamente il proprio portafoglio di servizi, sottolineando lo sviluppo di modalità di trattamento innovative e l’accessibilità a cure di alta qualità.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 3.229,61 MM.
Il reddito operativo per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 471,46 MM.
Il reddito netto per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 139,25 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	3.229,61	471,46	139,25
2025-03-31	3.156,42	471,87	187,60
2024-12-31	3.153,96	522,28	255,61
2024-09-30	3.122,53	543,86	280,73
2024-06-30	3.057,22	530,99	-5,12
2024-03-31	2.992,52	523,39	-11,30
2023-12-31	2.928,74	506,60	-21,67
2023-09-30	2.861,23	489,19	-18,27
2023-06-30	2.777,63	473,17	270,54
2023-03-31	2.698,01	459,68	278,32
2022-12-31	2.610,40	446,24	273,14
2022-09-30	2.528,58	435,86	282,29
2022-06-30	2.449,41	422,68	277,32
2022-03-31	2.379,85	407,64	241,75
2021-12-31	2.314,39	396,57	190,63
2021-09-30	2.262,19	393,16	-663,32
2021-06-30	2.222,59	392,52	-692,44
2021-03-31	2.131,91	351,52	-695,88
2020-12-31	2.089,93	332,79	-672,13
2020-09-30	1.229,80	248,10	100,29

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,52.
Il utile per azione diluito per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,52.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,52	1,52
2025-03-31	2,05	2,04
2024-12-31	2,79	2,78
2024-09-30	3,07	3,05
2024-06-30	-0,06	-0,06
2024-03-31	-0,12	-0,12
2023-12-31	-0,24	-0,24
2023-09-30	-0,20	-0,20
2023-06-30	3,00	2,95
2023-03-31	3,10	3,03
2022-12-31	3,05	2,98
2022-09-30	3,16	3,08
2022-06-30	3,11	3,04
2022-03-31	2,72	2,66
2021-12-31	2,15	2,10
2021-09-30	-7,49	-7,49
2021-06-30	-7,85	-7,85
2021-03-31	-7,91	-7,91
2020-12-31	-7,65	-7,59
2020-09-30	1,14	1,13

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 424,81 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -730,40 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 359,85 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	424,81	-730,40	359,85
2025-03-31	462,45	-735,10	286,58
2024-12-31	129,69	-736,48	583,02
2024-09-30	129,30	-643,32	496,57
2024-06-30	104,03	-579,64	440,61
2024-03-31	96,65	-514,92	431,75
2023-12-31	462,34	-397,22	-62,70
2023-09-30	459,58	-379,07	-74,34
2023-06-30	362,76	-327,72	-51,23
2023-03-31	348,19	-323,05	-101,68
2022-12-31	380,57	-305,83	-110,90
2022-09-30	364,87	-443,81	-23,95
2022-06-30	433,95	-440,01	-51,12
2022-03-31	375,23	-404,20	-9,58
2021-12-31	374,48	1.013,10	-1.636,53
2021-09-30	463,20	1.170,91	-1.709,12
2021-06-30	560,38	1.175,41	-1.696,55
2021-03-31	689,30	1.159,92	-1.685,56
2020-12-31	658,81	-281,84	-51,50
2020-09-30	591,62	-273,60	-78,03

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 10,94.
Il p/libro per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,65.
Il p/tbv per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,99.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	10,94	0,65	2,99
2025-03-31		0,88	3,27
2024-12-31		1,14	4,43
2024-09-30	-1.148,68	1,92	8,05
2024-06-30	-558,67	2,12	9,85
2024-03-31		2,53	12,43
2023-12-31	-392,39	2,55	14,05
2023-09-30	23,97	2,15	9,04
2023-06-30	26,36	2,50	11,62
2023-03-31	24,14	2,27
2022-12-31		2,64	13,66
2022-09-30		2,59	15,34
2022-06-30		2,31	16,37
2022-03-31	30,90	2,28	18,83
2021-12-31	-8,23	2,19	16,87
2021-09-30	-8,27	2,37	23,57
2021-06-30
2021-03-31	-8,67	2,56	33,38
2020-12-31	-8,91	3,06	-27,33
2020-09-30	59,62	2,25	54,14

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,07	0,05
2024-12-31	0,07	0,04
2024-09-30	-0,00	0,02
2024-06-30	-0,00	0,03
2024-03-31	-0,00	0,02
2023-12-31	-0,00	0,02
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,03	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,01
2020-12-31	0,02	0,00
2020-09-30	0,00	0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il capriolo per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,08
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,02
2024-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,03
2024-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,02
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,02
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,11
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,00	0,11
2023-09-30	0,06	0,10	0,06	-0,00	0,08
2023-06-30	0,06	0,10	0,06	-0,00	0,08
2023-03-31	0,06	0,10	0,06	-0,02	0,08
2022-12-31	0,06	0,11	0,06	-0,02	0,08
2022-09-30	0,06	0,11	0,06	-0,02	0,08
2022-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,10
2022-03-31	0,04	0,08	0,06	-0,01	0,09
2021-12-31	-0,10	-0,34	0,05	-0,06	0,11
2021-09-30	-0,10	-0,26	-0,16	-0,02	0,14
2021-06-30	-0,10	-0,27	-0,17	0,00	0,14
2021-03-31	-0,10	-0,28	-0,17	0,03	0,17
2020-12-31	-0,10	-0,27	-0,13	0,05	0,13
2020-09-30	0,01	0,04	0,02	0,03	0,09

Gross Margins

Il margine lordo per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.
Il margine netto per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il margine di operatività per Acadia Healthcare Company, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,42	0,06	0,15
2025-03-31	0,43	0,08	0,17
2024-12-31	0,43	0,09	0,17
2024-09-30	0,43	-0,00	0,17
2024-06-30	0,43	-0,00	0,17
2024-03-31	0,43	-0,01	0,17
2023-12-31	0,43	-0,01	0,17
2023-09-30	0,42	0,10	0,17
2023-06-30	0,42	0,10	0,17
2023-03-31	0,43	0,10	0,17
2022-12-31	0,43	0,11	0,17
2022-09-30	0,43	0,11	0,17
2022-06-30	0,43	0,11	0,17
2022-03-31	0,42	0,10	0,17
2021-12-31	0,42	0,08	0,17
2021-09-30	0,42	-0,29	0,17
2021-06-30	0,42	-0,31	0,18
2021-03-31	0,41	-0,33	0,16
2020-12-31		-0,32	0,16
2020-09-30	0,41	0,07	0,18

DE:7RA	20,00 €
MX:ACHC
IT:1ACHC	19,70 €