Analisi finanziaria dei titoli SRF - SRF Limited (NSEI) Stock

Panoramica

SRF Ltd. è un'entità multi-business con sede in India, impegnata principalmente nella produzione di intermedi industriali a base chimica. L'azienda opera in vari settori tra cui tessile tecnico, fluorochimico e prodotti chimici speciali. SRF Ltd. è nota per le sue soluzioni innovative e sostenibili, con progetti chiave tra cui l'introduzione dell'HFC 134a, un gas refrigerante con un basso potenziale di riscaldamento globale. L'azienda ha una presenza globale con operazioni in India, Sud Africa, Tailandia e Ungheria. La sua vasta gamma di prodotti e soluzioni è venduta in tutto il mondo, utilizzata in varie applicazioni e segmenti: dai pneumatici ai condizionatori d'aria, dalle miniere ai campi da cricket, dall'automotive agli elettrodomestici, dall'imballaggio alimentare alle materie prime per i prodotti farmaceutici.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per SRF Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 150.475,70 MM.
Il reddito operativo per SRF Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 22.587,90 MM.
Il reddito netto per SRF Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 14.308,80 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	150.475,70	22.587,90	14.308,80
2025-03-31	146.930,70	20.733,80	12.507,80
2024-12-31	139.494,70	17.120,20	11.469,30
2024-09-30	135.112,00	16.675,10	11.292,80
2024-06-30	132.642,60	17.849,00	12.286,40
2024-03-31	131.385,20	19.924,80	13.357,10
2023-12-31	133.468,70	21.673,20	14.759,50
2023-09-30	137.634,90	24.502,10	17.334,20
2023-06-30	143.139,10	26.320,10	19.136,30
2023-03-31	148.702,50	29.577,50	21.623,40
2022-12-31	146.415,80	30.730,50	22.055,40
2022-09-30	145.177,90	30.906,30	22.001,80
2022-06-30	136.289,80	29.488,00	21.016,40
2022-03-31	124.336,60	25.974,50	18.889,20
2021-12-31	114.918,90	23.096,20	16.641,90
2021-09-30	102.924,30	20.222,10	14.833,80
2021-06-30	95.542,90	19.533,50	14.161,30
2021-03-31	84.000,40	16.931,10	11.979,40
2020-12-31	76.502,20	14.598,90	10.027,70
2020-09-30	73.543,00	13.200,10	10.210,30
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	38,69	38,69
2024-09-30	38,09	38,09
2024-06-30	41,45	41,45
2024-03-31	45,06
2023-12-31	49,80	49,80
2023-09-30	58,48	58,48
2023-06-30	64,56	64,56
2023-03-31	72,95
2022-12-31	74,41	74,41
2022-09-30	74,24	74,24
2022-06-30	70,92	70,92
2022-03-31	63,75
2021-12-31	56,91	56,91
2021-09-30	50,74	50,74
2021-06-30	48,23	48,23
2021-03-31	40,57
2020-12-31	34,67	34,67
2020-09-30	35,52	35,52
2020-06-30	35,04	35,04
2020-03-31	35,46

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	24.874,90	-14.839,60	-10.705,20
2024-12-31
2024-09-30	17.085,10	-14.656,30	-4.967,10
2024-06-30
2024-03-31	20.938,60	-22.273,30	-717,00
2023-12-31
2023-09-30	26.742,30	-31.281,20	4.084,10
2023-06-30
2023-03-31	29.017,10	-29.614,10	2.195,80
2022-12-31
2022-09-30	23.713,80	-21.687,60	-252,00
2022-06-30
2022-03-31	21.057,20	-15.877,40	-2.072,80
2021-12-31
2021-09-30	20.051,40	-16.057,60	-4.267,70
2021-06-30
2021-03-31	17.716,80	-14.996,80	-2.511,10
2020-12-31
2020-09-30	15.171,60	-14.321,30	-684,80
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per SRF Limited a partire da 30 giugno 2025 è 75,10.
Il p/libro per SRF Limited a partire da 30 giugno 2025 è 7,44.
Il p/tbv per SRF Limited a partire da 30 giugno 2025 è 7,51.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	75,10	7,44	7,51
2025-03-31	76,00	7,27	7,34
2024-12-31	59,01	5,55	5,61
2024-09-30	59,40	6,36	6,43
2024-06-30	53,30	6,20	6,27
2024-03-31	51,77	7,04	7,12
2023-12-31	41,57	6,64	6,71
2023-09-30
2023-06-30	31,75	6,65	6,72
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	46,71	10,33	10,48
2021-12-31	47,77	9,41	9,56
2021-09-30	45,67	7,30	7,40
2021-06-30	46,16	7,38	7,48
2021-03-31	54,57	9,53	9,69
2020-12-31	65,19	11,98	12,24
2020-09-30	12,42	2,32	2,37
2020-06-30	62,99	12,31	12,59
2020-03-31	62,24	12,86	13,17

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per SRF Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per SRF Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,02
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,03	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,07	0,06
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per SRF Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il capriolo per SRF Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per SRF Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per SRF Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per SRF Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,06	0,12	0,07	-0,00	0,13
2025-03-31	0,06	0,11	0,07	-0,01	0,10
2024-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,10
2024-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,12
2024-06-30	0,07	0,13	0,07	-0,01	0,12
2024-03-31	0,09	0,16	0,09	-0,00	0,17
2023-12-31	0,10	0,19	0,11	0,00	0,17
2023-09-30	0,12	0,22	0,12	0,00	0,00
2023-06-30	0,14	0,25	0,13	0,01	0,20
2023-03-31	0,14	0,26	0,15	0,01	0,20
2022-12-31	0,16	0,29	0,17	0,01	0,18
2022-09-30	0,15	0,29	0,16	0,01	0,17
2022-06-30	0,15	0,24	0,16	0,02	0,16
2022-03-31	0,13	0,28	0,16	0,03	0,18
2021-12-31	0,13	0,30	0,15	-0,00	0,18
2021-09-30	0,13	0,27	0,13	-0,00	0,00
2021-06-30	0,12	0,27	0,11	0,00	0,14
2021-03-31	0,11	0,24	0,13	0,00	0,20
2020-12-31	0,10	0,22	0,10	0,00	0,16
2020-09-30	0,10	0,22	0,10	0,00	0,16
2020-06-30	0,10	0,24	0,12	0,02	0,14
2020-03-31	0,10	0,25	0,11	-0,01	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per SRF Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.
Il margine netto per SRF Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per SRF Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,38	0,09	0,14
2025-03-31	0,45	0,08	0,12
2024-12-31	0,45	0,08	0,12
2024-09-30	0,46	0,09	0,13
2024-06-30	0,39	0,10	0,15
2024-03-31	0,48	0,11	0,16
2023-12-31	0,48	0,13	0,18
2023-09-30	0,48	0,13	0,18
2023-06-30	0,40	0,13	0,18
2023-03-31	0,47	0,15	0,21
2022-12-31	0,47	0,15	0,21
2022-09-30	0,48	0,15	0,21
2022-06-30	0,42	0,15	0,22
2022-03-31	0,46	0,15	0,21
2021-12-31	0,47	0,14	0,20
2021-09-30	0,43	0,14	0,20
2021-06-30	0,43	0,15	0,21
2021-03-31	0,50	0,14	0,20
2020-12-31	0,50	0,13	0,19
2020-09-30	0,49	0,14	0,18
2020-06-30	0,47	0,14	0,16
2020-03-31	0,40	0,14	0,15