Rendiconto finanziario (TTM)
SRF Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15.172 | 17.717 | 20.051 | 21.057 | 23.714 | 29.017 | 26.742 | 20.939 | 17.085 | 24.875 |
| Modifica (%) | 16,78 | 13,18 | 5,02 | 12,62 | 22,36 | -7,84 | -21,70 | -18,40 | 45,59 | |
| % del flusso di cassa | 26.248,44 | 8.108,38 | -7.156,10 | 674,50 | 1.390,02 | 1.842,36 | -25.228,58 | -1.003,53 | -678,38 | -3.806,99 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.321 | -14.997 | -16.058 | -15.877 | -21.688 | -29.614 | -31.281 | -22.273 | -14.656 | -14.840 |
| Modifica (%) | 4,72 | 7,07 | -1,12 | 36,59 | 36,55 | 5,63 | -28,80 | -34,20 | 1,25 | |
| % del flusso di cassa | -24.777,34 | -6.863,52 | 5.730,76 | -508,58 | -1.271,25 | -1.880,26 | 29.510,57 | 1.067,50 | 581,95 | 2.271,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -685 | -2.511 | -4.268 | -2.073 | -252 | 2.196 | 4.084 | -717 | -4.967 | -10.705 |
| Modifica (%) | 266,69 | 69,95 | -51,43 | -87,84 | -971,35 | 86,00 | -117,56 | 592,76 | 115,52 | |
| % del flusso di cassa | -1.184,78 | -1.149,24 | 1.523,09 | -66,40 | -14,77 | 139,42 | -3.852,92 | 34,36 | 197,22 | 1.638,38 |
| Flusso di cassa | 58 | 218 | -280 | 3.122 | 1.706 | 1.575 | -106 | -2.086 | -2.518 | -653 |
| Modifica (%) | 278,03 | -228,24 | -1.214,17 | -45,35 | -7,68 | -106,73 | 1.868,40 | 20,70 | -74,06 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
