Analisi finanziaria dei titoli ISEC - ICICI Securities Limited (NSEI) Stock

Panoramica

ICICI Securities Limited è una delle principali società di servizi finanziari con sede in India. La società opera nel settore dell'intermediazione di titoli ed è una sussidiaria di ICICI Bank, una delle più grandi banche indiane. ICICI Securities offre un'ampia gamma di servizi, tra cui investment banking, brokeraggio istituzionale, brokeraggio al dettaglio, gestione patrimoniale privata e distribuzione di prodotti finanziari. I progetti chiave hanno incluso la facilitazione di importanti accordi di fusione e acquisizione, nonché la gestione di grandi offerte pubbliche iniziali (IPO). La società è riconosciuta per il suo uso innovativo della tecnologia per migliorare l'esperienza del cliente, con la sua piattaforma di trading online "ICICIdirect" che è una delle più grandi in India.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per ICICI Securities Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 43.896,00 MM.
Il reddito operativo per ICICI Securities Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 24.211,70 MM.
Il reddito netto per ICICI Securities Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 18.056,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	43.896,00	24.211,70	18.056,50
2025-03-31	46.327,80	26.020,60	19.414,50
2024-12-31	48.881,20	28.100,10	20.969,40
2024-09-30	48.177,50	27.568,20	20.581,70
2024-06-30	45.594,10	26.155,00	19.527,60
2024-03-31	40.666,80	22.756,30	16.966,90
2023-12-31	35.571,20	19.097,60	14.228,40
2023-09-30	32.209,70	16.628,00	12.381,00
2023-06-30	29.339,20	14.898,10	11.148,80
2023-03-31	28.807,40	14.913,90	11.176,30
2022-12-31	29.700,90	15.933,20	11.952,40
2022-09-30	31.042,40	17.264,60	12.946,40
2022-06-30	31.583,30	18.007,90	13.454,70
2022-03-31	31.735,70	18.492,60	13.826,00
2021-12-31	30.726,90	18.375,60	13.717,80
2021-09-30	28.085,60	16.859,30	12.584,50
2021-06-30	26.654,20	15.877,20	11.853,60
2021-03-31	24.821,00	14.324,60	10.677,20
2020-12-31	22.232,90	11.983,10	8.941,30
2020-09-30	20.288,20	10.250,60	7.643,40
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	64,75	64,29
2024-09-30	63,63	63,15
2024-06-30	60,40	60,01
2024-03-31	52,51	52,22
2023-12-31	44,04	43,88
2023-09-30	38,34	38,22
2023-06-30	34,53	34,44
2023-03-31	34,62	34,54
2022-12-31	37,03	36,92
2022-09-30	40,11	39,97
2022-06-30	41,70	41,53
2022-03-31	42,86	42,69
2021-12-31	42,54	42,40
2021-09-30	39,04	38,95
2021-06-30	36,79	36,72
2021-03-31	33,14	33,08
2020-12-31	27,76	27,70
2020-09-30	23,73	23,68
2020-06-30	19,29	19,26
2020-03-31	16,83	16,81

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-17.786,60	-2.079,00	19.718,50
2024-12-31
2024-09-30	-70.729,30	-2.675,40	74.263,40
2024-06-30
2024-03-31	-56.210,70	-2.569,30	57.148,60
2023-12-31
2023-09-30	-26.891,20	-2.138,30	28.436,60
2023-06-30
2023-03-31	-6.741,60	-1.247,80	2.659,90
2022-12-31
2022-09-30	-12.602,80	-815,70	10.553,00
2022-06-30
2022-03-31	-25.974,60	-687,60	31.304,60
2021-12-31
2021-09-30	-22.858,10	-529,60	25.984,40
2021-06-30
2021-03-31	-16.095,00	-401,70	14.170,20
2020-12-31
2020-09-30	-8.962,30	-226,40	8.856,00
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per ICICI Securities Limited a partire da 30 giugno 2025 è 14,66.
Il p/libro per ICICI Securities Limited a partire da 30 giugno 2025 è 5,25.
Il p/tbv per ICICI Securities Limited a partire da 30 giugno 2025 è 5,33.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	14,66	5,25	5,33
2025-03-31	13,89	6,52	6,66
2024-12-31	13,47	6,21	6,34
2024-09-30	14,75	7,34	7,51
2024-06-30	14,60	6,31	6,46
2024-03-31	16,84	7,32	7,47
2023-12-31	23,38	8,84	9,02
2023-09-30	25,93	10,14	10,31
2023-06-30	21,48	8,39	8,54
2023-03-31	21,42	8,39	8,54
2022-12-31	22,35	11,09	11,27
2022-09-30	18,49	9,18	9,32
2022-06-30	17,79	8,84	8,95
2022-03-31	17,31	9,84	9,98
2021-12-31	17,44	11,47	11,63
2021-09-30	19,01	11,61	11,77
2021-06-30	20,18	11,19	11,33
2021-03-31	22,38	13,11	13,31
2020-12-31	26,72	16,23	16,49
2020-09-30	31,26	16,23	16,49
2020-06-30	38,45	16,98	17,23
2020-03-31	44,07	19,75	20,09

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per ICICI Securities Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per ICICI Securities Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,08	0,06
2024-09-30	0,08	0,06
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	0,07	0,07
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,06	0,05
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,07	0,05
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,03	0,03

Efficacia della gestione

Il lungo per ICICI Securities Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per ICICI Securities Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,46.
Il roico per ICICI Securities Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il coccio per ICICI Securities Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per ICICI Securities Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,07.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,46	0,07	-0,00	-0,07
2025-03-31	0,10	0,64	0,08	0,00	-0,26
2024-12-31	0,10	0,64	0,08	0,00	-0,26
2024-09-30	0,09	0,63	0,09	-0,01	-0,27
2024-06-30	0,11	0,59	0,08	-0,01	-0,27
2024-03-31	0,09	0,55	0,09	-0,00	-0,17
2023-12-31	0,09	0,47	0,08	-0,00	-0,17
2023-09-30	0,08	0,41	0,09	0,00	0,00
2023-06-30	0,08	0,41	0,09	-0,04	-0,05
2023-03-31	0,08	0,46	0,09	-0,04	-0,05
2022-12-31	0,11	0,63	0,12	-0,03	-0,12
2022-09-30	0,11	0,63	0,12	-0,03	-0,12
2022-06-30	0,13	0,63	0,13	0,04	-0,25
2022-03-31	0,17	0,76	0,13	0,04	-0,25
2021-12-31	0,23	0,93	0,17	0,03	-0,28
2021-09-30	0,21	0,85	0,16	0,03	-0,28
2021-06-30	0,21	0,84	0,21	-0,04	-0,28
2021-03-31	0,24	0,88	0,19	-0,04	-0,29
2020-12-31	0,25	0,83	0,22	-0,01	-0,22
2020-09-30	0,21	0,71	0,19	-0,01	-0,22
2020-06-30	0,20	0,54	0,20	-0,44	-0,61
2020-03-31	0,12	0,52	0,19	-0,47	-0,66

Gross Margins

Il margine lordo per ICICI Securities Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,92.
Il margine netto per ICICI Securities Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.
Il margine di operatività per ICICI Securities Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,56.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,92	0,42	0,56
2025-03-31	0,91	0,43	0,57
2024-12-31	0,90	0,43	0,57
2024-09-30	0,90	0,43	0,57
2024-06-30	0,90	0,42	0,56
2024-03-31	0,90	0,40	0,54
2023-12-31	0,90	0,38	0,52
2023-09-30	0,90	0,38	0,51
2023-06-30	0,90	0,38	0,51
2023-03-31	0,90	0,39	0,52
2022-12-31	0,91	0,42	0,55
2022-09-30	0,91	0,42	0,55
2022-06-30	0,91	0,43	0,57
2022-03-31	0,91	0,44	0,58
2021-12-31	0,90	0,45	0,60
2021-09-30	0,91	0,45	0,60
2021-06-30	0,91	0,45	0,60
2021-03-31	0,92	0,43	0,58
2020-12-31	0,94	0,40	0,54
2020-09-30	0,94	0,38	0,51
2020-06-30	0,94	0,35	0,47
2020-03-31	0,94	0,33	0,45