Rendiconto finanziario (TTM)
ICICI Securities Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -8.962 | -16.095 | -22.858 | -25.975 | -12.603 | -6.742 | -26.891 | -56.211 | -70.729 | -17.787 |
| Modifica (%) | 79,59 | 42,02 | 13,63 | -51,48 | -46,51 | 298,88 | 109,03 | 25,83 | -74,85 | |
| % del flusso di cassa | 2.693,81 | 691,81 | -880,27 | -559,51 | 439,81 | 126,50 | 4.535,54 | 3.445,76 | -8.231,99 | 12.091,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -226 | -402 | -530 | -688 | -816 | -1.248 | -2.138 | -2.569 | -2.675 | -2.079 |
| Modifica (%) | 77,43 | 31,84 | 29,83 | 18,63 | 52,97 | 71,37 | 20,16 | 4,13 | -22,29 | |
| % del flusso di cassa | 68,05 | 17,27 | -20,40 | -14,81 | 28,47 | 23,41 | 360,65 | 157,50 | -311,38 | 1.413,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8.856 | 14.170 | 25.984 | 31.305 | 10.553 | 2.660 | 28.437 | 57.149 | 74.263 | 19.718 |
| Modifica (%) | 60,01 | 83,37 | 20,47 | -66,29 | -74,79 | 969,09 | 100,97 | 29,95 | -73,45 | |
| % del flusso di cassa | -2.661,86 | -609,08 | 1.000,67 | 674,32 | -368,28 | -49,91 | -4.796,19 | -3.503,26 | 8.643,32 | -13.404,83 |
| Flusso di cassa | -333 | -2.326 | 2.597 | 4.642 | -2.866 | -5.330 | -593 | -1.631 | 859 | -147 |
| Modifica (%) | 599,28 | -211,61 | 78,78 | -161,72 | 85,99 | -88,88 | 175,14 | -152,67 | -117,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
