Analisi finanziaria dei titoli GRINFRA - G R Infraprojects Limited (NSEI) Stock

Panoramica

GR Infraprojects Limited è una nota società di infrastrutture con sede in India. Il settore principale della società è la costruzione di strade e autostrade, ma è impegnata anche in altri progetti di edilizia civile. GR Infraprojects Limited ha completato con successo numerosi progetti chiave in tutta l'India, tra cui la costruzione di importanti autostrade nazionali, cavalcavia e ponti. Il suo portafoglio diversificato e le solide capacità di esecuzione l'hanno resa un attore chiave nel settore dello sviluppo infrastrutturale in India.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per G R Infraprojects Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 73.521,90 MM.
Il reddito operativo per G R Infraprojects Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 14.326,13 MM.
Il reddito netto per G R Infraprojects Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 11.029,39 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	73.521,90	14.326,13	11.029,39
2025-03-31	73.976,06	14.653,45	10.143,36
2024-12-31	76.042,48	13.891,52	11.643,70
2024-09-30	80.437,66	15.270,25	11.453,80
2024-06-30	85.322,22	16.358,29	11.692,60
2024-03-31	89.801,50	18.846,64	13.236,49
2023-12-31	89.561,56	20.170,92	11.594,02
2023-09-30	90.140,16	21.041,33	12.403,37
2023-06-30	92.675,95	22.315,31	13.594,09
2023-03-31	94.815,15	23.146,62	14.544,27
2022-12-31	94.165,03	21.503,95	13.412,99
2022-09-30	91.399,98	19.005,10	11.631,24
2022-06-30	88.860,15	16.804,81	10.155,00
2022-03-31	84.583,48	14.606,62	8.319,14
2021-12-31	88.625,23	14.554,06	8.092,56
2021-09-30	93.565,71	18.285,83	10.870,96
2021-06-30	87.442,72	18.289,73	10.689,09
2021-03-31	78.441,30	16.321,86	9.548,29
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	120,42	120,33
2024-09-30	118,47	118,40
2024-06-30	120,93	120,87
2024-03-31	136,90	136,87
2023-12-31	119,91	119,90
2023-09-30	128,27	128,27
2023-06-30	140,60	140,60
2023-03-31	150,42	150,42
2022-12-31	138,72	138,72
2022-09-30	120,30	120,30
2022-06-30	105,03	105,03
2022-03-31	86,04
2021-12-31	83,64	83,64
2021-09-30	112,28	112,28
2021-06-30	110,31	110,31
2021-03-31	98,48
2020-03-31	78,59

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-20.315,95	4.327,41	17.244,69
2024-12-31
2024-09-30	-32.347,91	15.628,79	17.902,71
2024-06-30
2024-03-31	-15.904,13	9.456,58	11.202,72
2023-12-31
2023-09-30	-1.070,22	-3.571,98	5.309,14
2023-06-30
2023-03-31	-3.634,69	-88,48	-203,37
2022-12-31
2022-09-30	4.252,43	-5.199,42	645,47
2022-06-30
2022-03-31	1.664,54	-2.571,45	3.108,16
2021-12-31
2021-09-30	-1.443,40	-6.353,80	9.059,37
2021-06-30
2021-03-31	-4.568,32	-7.352,93	9.719,41
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per G R Infraprojects Limited a partire da 30 giugno 2025 è 12,73.
Il p/libro per G R Infraprojects Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,52.
Il p/tbv per G R Infraprojects Limited a partire da 30 giugno 2025 è 1,52.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	12,73	1,52	1,52
2025-03-31	8,70	1,27	1,27
2024-12-31	12,24	1,76	1,76
2024-09-30	14,11	2,17	2,17
2024-06-30	12,78	2,23	2,23
2024-03-31	10,57	1,80	1,80
2023-12-31	9,62	1,76	1,76
2023-09-30	8,78	1,90	1,90
2023-06-30	11,07	2,40	2,40
2023-03-31	10,35	2,40	2,40
2022-12-31	10,26	2,15	2,15
2022-09-30	12,94	2,71	2,71
2022-06-30	14,82	3,13	3,13
2022-03-31	18,09	3,13	3,13
2021-12-31	18,63	3,43	3,43
2021-09-30	13,85	3,43	3,43
2021-06-30	11,15	3,00	3,00
2021-03-31	12,52	3,00	3,00
2020-03-31	14,94	3,95	3,96

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per G R Infraprojects Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il ebit (3 anni)/ev per G R Infraprojects Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,08	0,09
2025-03-31	0,11	0,12
2024-12-31	0,08	0,09
2024-09-30	0,08	0,08
2024-06-30	0,09	0,08
2024-03-31	0,09	0,08
2023-12-31	0,10	0,09
2023-09-30	0,11	0,09
2023-06-30	0,09	0,08
2023-03-31	0,10	0,07
2022-12-31	0,10	0,09
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,02
2021-09-30	0,08	0,06
2021-06-30	0,09	0,07
2021-03-31	0,08	0,07
2020-03-31	0,08	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per G R Infraprojects Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per G R Infraprojects Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,13.
Il roico per G R Infraprojects Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il coccio per G R Infraprojects Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per G R Infraprojects Limited a partire da 30 giugno 2025 è -0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,13	0,08	0,01	-0,15
2025-03-31	0,08	0,17	0,09	-0,00	-0,26
2024-12-31	0,08	0,17	0,09	-0,00	-0,26
2024-09-30	0,08	0,17	0,10	0,03	-0,14
2024-06-30	0,10	0,21	0,12	0,03	-0,14
2024-03-31	0,09	0,21	0,09	0,01	-0,01
2023-12-31	0,10	0,22	0,09	0,01	-0,05
2023-09-30	0,12	0,28	0,11	-0,03	0,02
2023-06-30	0,12	0,28	0,11	-0,03	0,02
2023-03-31	0,12	0,30	0,12	-0,03	0,02
2022-12-31	0,11	0,27	0,11	-0,00	0,04
2022-09-30	0,11	0,27	0,11	-0,00	0,04
2022-06-30	0,10	0,26	0,10	0,02	0,01
2022-03-31	0,08	0,21	0,08	0,02	0,01
2021-12-31	0,08	0,22	0,09	0,01	-0,02
2021-09-30	0,14	0,36	0,11	0,01	-0,02
2021-06-30	0,14	0,35	0,13	-0,03	-0,05
2021-03-31	0,12	0,31	0,11	-0,03	-0,05
2020-03-31	0,14	0,35	0,13	0,08	-0,04

Gross Margins

Il margine lordo per G R Infraprojects Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,33.
Il margine netto per G R Infraprojects Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il margine di operatività per G R Infraprojects Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,19.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,33	0,14	0,19
2025-03-31	0,33	0,15	0,18
2024-12-31	0,33	0,14	0,19
2024-09-30	0,32	0,14	0,19
2024-06-30	0,33	0,15	0,21
2024-03-31	0,35	0,13	0,23
2023-12-31	0,36	0,14	0,23
2023-09-30	0,36	0,15	0,24
2023-06-30	0,36	0,15	0,24
2023-03-31	0,36	0,15	0,24
2022-12-31	0,33	0,13	0,21
2022-09-30	0,33	0,13	0,21
2022-06-30	0,31	0,11	0,19
2022-03-31	0,30	0,10	0,17
2021-12-31	0,29	0,09	0,16
2021-09-30	0,30	0,12	0,20
2021-06-30	0,31	0,12	0,21
2021-03-31	0,31	0,12	0,21
2020-03-31	0,33	0,13	0,22