Rendiconto finanziario (TTM)
G R Infraprojects Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4.568 | -1.443 | 1.665 | 4.252 | -3.635 | -1.070 | -15.904 | -32.348 | -20.316 |
| Modifica (%) | -68,40 | -215,32 | 155,47 | -185,47 | -70,56 | 1.386,06 | 103,39 | -37,20 | |
| % del flusso di cassa | 207,48 | -114,36 | 75,62 | -1.410,31 | 92,57 | -160,47 | -492,88 | 7.560,86 | -1.617,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7.353 | -6.354 | -2.571 | -5.199 | -88 | -3.572 | 9.457 | 15.629 | 4.327 |
| Modifica (%) | -13,59 | -59,53 | 102,20 | -98,30 | 3.936,82 | -364,74 | 65,27 | -72,31 | |
| % del flusso di cassa | 333,94 | -503,40 | -116,82 | 1.724,38 | 2,25 | -535,58 | 293,07 | -3.653,00 | 344,50 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9.719 | 9.059 | 3.108 | 645 | -203 | 5.309 | 11.203 | 17.903 | 17.245 |
| Modifica (%) | -6,79 | -65,69 | -79,23 | -131,51 | -2.710,56 | 111,01 | 59,81 | -3,68 | |
| % del flusso di cassa | -441,42 | 717,76 | 141,20 | -214,07 | 5,18 | 796,05 | 347,18 | -4.184,50 | 1.372,81 |
| Flusso di cassa | -2.202 | 1.262 | 2.201 | -302 | -3.927 | 667 | 3.227 | -428 | 1.256 |
| Modifica (%) | -157,32 | 74,40 | -113,70 | 1.202,23 | -116,99 | 383,82 | -113,26 | -393,61 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
