Analisi finanziaria dei titoli 0TCP - Dino Polska S.A. (LSE) Stock

Panoramica

Dino Polska SA è un'importante società di vendita al dettaglio con sede in Polonia, che opera principalmente nel settore alimentare. Fondata nel 2007, Dino Polska ha conosciuto una rapida espansione, principalmente attraverso una rete crescente di supermercati posizionati strategicamente nelle aree urbane e semiurbane. Nel 2023, l'azienda gestisce oltre 1.600 negozi a livello nazionale, sfruttando il modello di convenienza locale e concentrandosi su alimenti freschi e etichette private. La strategia di crescita di Dino Polska prevede un'espansione aggressiva dei negozi, con l'apertura di centinaia di nuove sedi ogni anno. Questa penetrazione nei mercati meno saturi, combinata con gli investimenti nelle infrastrutture logistiche, come i centri di distribuzione regionali, sottolinea i suoi progetti chiave volti a sostenere la crescita e migliorare l’efficienza della catena di approvvigionamento.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Dino Polska S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 31.336,41 MM.
Il reddito operativo per Dino Polska S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.043,34 MM.
Il reddito netto per Dino Polska S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 1.570,63 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	31.336,41	2.043,34	1.570,63
2025-03-31	29.956,84	1.935,28	1.520,98
2024-12-31	29.273,79	1.918,70	1.504,98
2024-09-30	28.219,59	1.853,17	1.429,78
2024-06-30	27.487,54	1.844,97	1.415,60
2024-03-31	26.793,21	1.904,21	1.429,92
2023-12-31	25.666,26	1.882,39	1.405,33
2023-09-30	24.661,21	1.868,57	1.385,09
2023-06-30	23.153,66	1.768,38	1.300,42
2023-03-31	21.491,66	1.665,20	1.211,37
2022-12-31	19.801,62	1.552,36	1.132,09
2022-09-30	17.972,66	1.400,18	1.039,42
2022-06-30	16.091,92	1.235,01	928,81
2022-03-31	14.455,57	1.106,51	851,84
2021-12-31	13.362,01	1.031,42	805,30
2021-09-30	12.261,75	993,06	773,31
2021-06-30	11.451,05	944,87	733,01
2021-03-31	10.666,13	884,13	684,84
2020-12-31	10.125,82	840,00	643,92
2020-09-30	9.485,24	755,53	569,38
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	15,37	15,37
2024-09-30	14,58	14,58
2024-06-30	14,44	14,44
2024-03-31	14,59	14,58
2023-12-31	14,33	14,33
2023-09-30	14,13	14,13
2023-06-30	13,26	13,26
2023-03-31	12,36	12,36
2022-12-31	11,55	11,55
2022-09-30	10,60	10,60
2022-06-30	9,47	9,47
2022-03-31	8,69	8,68
2021-12-31	8,21	8,21
2021-09-30	7,89	7,89
2021-06-30	7,48	7,48
2021-03-31	6,99	6,99
2020-12-31	6,57	6,57
2020-09-30	5,81	5,80
2020-06-30	5,00	5,00
2020-03-31	4,57	4,57

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Dino Polska S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.368,64 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Dino Polska S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.899,67 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Dino Polska S.A. a partire dal 30 giugno 2025 è -388,42 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	2.368,64	-1.899,67	-388,42
2025-03-31	2.128,50	-1.782,15	-372,23
2024-12-31	2.557,45	-1.596,91	-287,91
2024-09-30	2.001,26	-1.492,33	-573,77
2024-06-30	1.843,60	-1.329,36	-578,02
2024-03-31	1.963,94	-1.176,36	-612,28
2023-12-31	1.771,54	-1.158,26	-777,61
2023-09-30	1.801,91	-1.151,26	-477,52
2023-06-30	1.695,19	-1.274,45	-94,73
2023-03-31	1.594,54	-1.408,87	-235,29
2022-12-31	1.253,42	-1.434,56	145,24
2022-09-30	1.479,58	-1.409,51	306,76
2022-06-30	1.246,73	-1.345,79	48,42
2022-03-31	1.035,40	-1.299,25	258,14
2021-12-31	1.326,33	-1.330,73	-57,41
2021-09-30	1.127,87	-1.357,70	-14,05
2021-06-30	1.210,92	-1.273,41	-35,30
2021-03-31	993,27	-1.138,25	72,36
2020-12-31	819,92	-1.000,14	265,91
2020-09-30	928,07	-879,63	122,40
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Dino Polska S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il capriolo per Dino Polska S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.
Il roico per Dino Polska S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.
Il coccio per Dino Polska S.A. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Dino Polska S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,25.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,14	0,25	0,18	-0,00	0,25
2025-03-31	0,14	0,26	0,19	-0,01	0,26
2024-12-31	0,14	0,27	0,18	-0,01	0,26
2024-09-30	0,15	0,27	0,19	-0,01	0,25
2024-06-30	0,16	0,32	0,20	0,02	0,27
2024-03-31	0,16	0,33	0,21	-0,02	0,26
2023-12-31	0,17	0,36	0,20	0,03	0,26
2023-09-30	0,17	0,37	0,20	0,05	0,26
2023-06-30	0,16	0,37	0,20	0,05	0,26
2023-03-31	0,15	0,37	0,19	-0,01	0,25
2022-12-31	0,17	0,37	0,18	0,07	0,26
2022-09-30	0,15	0,37	0,19	0,07	0,27
2022-06-30	0,15	0,36	0,17	-0,01	0,23
2022-03-31	0,14	0,35	0,18	-0,00	0,22
2021-12-31	0,14	0,36	0,18	-0,01	0,27
2021-09-30	0,16	0,37	0,18	-0,06	0,30
2021-06-30	0,16	0,39	0,20	-0,03	0,33
2021-03-31	0,15	0,40	0,18	-0,02	0,26
2020-12-31	0,15	0,40	0,17	0,02	0,21
2020-09-30	0,15	0,38	0,17	0,05	0,27
2020-06-30	0,13	0,35	0,16	-0,02	0,23
2020-03-31	0,13	0,35	0,15	0,06	0,26

Gross Margins

Il margine lordo per Dino Polska S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,24.
Il margine netto per Dino Polska S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Dino Polska S.A. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,24	0,05	0,06
2025-03-31	0,23	0,05	0,07
2024-12-31	0,23	0,05	0,07
2024-09-30	0,23	0,05	0,07
2024-06-30	0,23	0,05	0,07
2024-03-31	0,23	0,05	0,07
2023-12-31	0,23	0,06	0,08
2023-09-30	0,23	0,06	0,08
2023-06-30	0,24	0,06	0,08
2023-03-31	0,24	0,06	0,08
2022-12-31	0,24	0,06	0,08
2022-09-30	0,25	0,06	0,08
2022-06-30	0,25	0,06	0,08
2022-03-31	0,08	0,06	0,08
2021-12-31	0,26	0,06	0,08
2021-09-30	0,26	0,06	0,08
2021-06-30	0,26	0,06	0,08
2021-03-31	0,26	0,06	0,08
2020-12-31	0,08	0,06	0,08
2020-09-30	0,25	0,06	0,08
2020-06-30	0,25	0,06	0,08
2020-03-31	0,24	0,05	0,07

PL:DNP	47,42 PLN
US:DNOPF
DE:5Y2	11,70 €