Panoramica
Dino Polska SA è un'importante società di vendita al dettaglio con sede in Polonia, che opera principalmente nel settore alimentare. Fondata nel 2007, Dino Polska ha conosciuto una rapida espansione, principalmente attraverso una rete crescente di supermercati posizionati strategicamente nelle aree urbane e semiurbane. Nel 2023, l'azienda gestisce oltre 1.600 negozi a livello nazionale, sfruttando il modello di convenienza locale e concentrandosi su alimenti freschi e etichette private. La strategia di crescita di Dino Polska prevede un'espansione aggressiva dei negozi, con l'apertura di centinaia di nuove sedi ogni anno. Questa penetrazione nei mercati meno saturi, combinata con gli investimenti nelle infrastrutture logistiche, come i centri di distribuzione regionali, sottolinea i suoi progetti chiave volti a sostenere la crescita e migliorare l’efficienza della catena di approvvigionamento.
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Statistiche di base
Il grafico dell'analisi dei fattori (in basso a destra) mostra una vista di Dino Polska S.A. da diverse prospettive. Ciascun fattore mostra la posizione dell'azienda rispetto a tutte le altre società che fanno parte dell'universo degli investitori internazionali di Fintel. I punteggi dei fattori vanno da zero a 100: 100 rappresenta il massimo e 50 rappresenta la media.
Ad esempio, una società con un indice di valore di 100 sarebbe la società più sottovalutata del nostro database. Una società con un indice di valore pari a zero sarebbe la più sopravvalutata.
| Capitalizzazione di mercato | |
| Valore dell'azienda | |
| Azioni in circolazione | 980,40 MM |
| Data dei guadagni | |
| EPS (ultimi 12 mesi) | 1,60 |
| Rendimento da dividendi | |
| Data di stacco del dividendo | |
| Tasso di prestito | |
| Azioni short disponibili | |
| Interesse short | |
| Flottante short | |
| Giorni di copertura | |
| Tasso privo di rischio | 4,17 % |
| Variazione dei prezzi (1 anno) | |
| Volatilità (1 anno) | |
| Beta | |
| Indice di Sharpe (1 anno) | |
| Indice di Sortino (1 anno) |
| Rapporto P/E | |
| Prezzo/Patrimonio netto | |
| Prezzo/TBV | |
| Patrimonio netto/Valore di mercato | |
| EBIT/EV | |
| EBIT (media triennale)/EV | |
| ROA | 0,14 |
| ROE | 0,25 |
| ROIC | 0,18 |
| CROIC | 0,01 |
| OCROIC | 0,27 |
| Volatilità implicita | |
| Rapporto Put/Call OI |
| Crescita | 85,56 /100 |
| Redditività | 81,89 /100 |
| Indice di qualità | 92,58 /100 |
| Indice di valore | |
| Indice del momentum | |
| Indice di stabilità (bassa volatilità) | |
| Sentiment degli analisti | |
| Sentiment dei fondi | 79,84 /100 |
| Sentiment degli insider | |
| Sentiment dei dirigenti | |
| Indice dei dividendi | |
| Indice QVM | |
| Piotroski F-SCORE | 6,00 /9 |
I punteggi dei fattori vanno da 0 a 100: 100 è il valore massimo. I cerchi più grandi sono migliori. Nelle situazioni in cui non disponiamo di dati (ad esempio, assenza di insider trading), il punteggio è pari a 50 per evitare di penalizzare le società. Tuttavia, una società che non paga dividendi otterrà un indice dei dividendi pari a zero. Inoltre, abbiamo invertito la volatilità per creare una metrica di "stabilità" che è migliore quando è più alta.
Prezzo obiettivo
L'obiettivo di prezzo medio a un anno per Dino Polska S.A. è di 72,86 PLN. Le previsioni vanno da un minimo di 51,98 PLN a un massimo di 95,20 PLN. L'obiettivo di prezzo di un'azione è il prezzo al quale gli analisti ritengono che l'azione sia equamente valutata in relazione agli utili previsti e agli utili storici. Gli analisti fissano tipicamente obiettivi di prezzo che corrispondono alle loro raccomandazioni di acquisto o vendita.
Frequenza di aggiornamento: mensile
Upgrade/Downgrade delle azioni
Questa scheda mostra gli upgrade/downgrade degli analisti per Dino Polska S.A.. Il rating degli analisti è una classificazione che dà agli investitori un'idea del sentiment degli analisti sulla tendenza e la performance di un titolo, di solito un'azione, in un periodo di tempo, generalmente pari a 12 mesi.
Le valutazioni standard degli analisti sono generalmente le seguenti:
- Buy/Overweight/Outperform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo sia in grado di sovraperformare un indice di mercato (ad esempio, lo S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Market Perform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo possa avere una performance in linea con lindice di mercato.
- Sell/Underweight/Underperform - Ciascuno di questi rating indica che un analista ritiene probabile che il titolo sottoperformi l'indice di mercato.
L'upgrade di un analista su un titolo segnala che i fondamentali dell'azienda sono sottovalutati dagli investitori. Potrebbe anche significare che il mercato sta sottovalutando il potenziale dell'azienda. L'opposto è quando un titolo riceve un downgrade.
Il rating medio di ogni singolo analista costituisce il rating di consenso di un titolo. Questo fornisce agli investitori una migliore idea del sentiment generale per quel titolo.
| Data | Analista | Precedente | Ultima raccomandazione |
Azione |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | HSBC | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-11-22 | WOOD & COMPANY | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2023-11-17 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2023-11-09 | IPOPEMA SECURITIES | Presa | Presa | Mantiene |
| 2023-11-06 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Presa | Presa | Mantiene |
| 2023-11-03 | MBANK | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-11-02 | ERSTE GROUP | Presa | Presa | Mantiene |
| 2023-09-15 | MBANK | Vendere | Presa | Aggiornamento |
| 2023-08-28 | HSBC | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-27 | HSBC | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-08-19 | IPOPEMA SECURITIES | Presa | Presa | Mantiene |
| 2023-08-18 | IPOPEMA SECURITIES | Presa | Presa | Mantiene |
| 2023-08-18 | MBANK | Presa | Vendere | Downgrade |
| 2023-08-18 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2023-08-18 | WOOD & COMPANY | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2023-08-17 | MBANK | Presa | Vendere | Downgrade |
| 2023-08-17 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2023-08-17 | WOOD & COMPANY | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2023-08-17 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2023-08-17 | ERSTE GROUP | Presa | Presa | Mantiene |
| 2023-08-16 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2023-08-16 | ERSTE GROUP | Presa | Presa | Mantiene |
| 2023-05-30 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2023-05-29 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2023-05-22 | HSBC | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-05-21 | HSBC | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-05-05 | MBANK | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2023-05-05 | ERSTE GROUP | Presa | Presa | Mantiene |
| 2023-05-05 | IPOPEMA SECURITIES | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2023-05-05 | WOOD & COMPANY | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2023-05-04 | MBANK | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2023-05-04 | ERSTE GROUP | Presa | Presa | Mantiene |
| 2023-05-04 | IPOPEMA SECURITIES | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2023-05-04 | WOOD & COMPANY | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2023-04-17 | MBANK | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2023-04-17 | ERSTE GROUP | Presa | Presa | Mantiene |
| 2023-03-27 | HSBC | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-03-24 | WOOD & COMPANY | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2023-02-27 | IPOPEMA SECURITIES | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2023-02-21 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-02-20 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-01-26 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2022-11-04 | MBANK | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2022-11-04 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Presa | Presa | Mantiene |
| 2022-11-03 | MBANK | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2022-11-03 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Presa | Presa | Mantiene |
| 2022-09-06 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2022-09-05 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2022-07-07 | ERSTE GROUP | Vendere | Presa | Aggiornamento |
| 2022-07-06 | ERSTE GROUP | Vendere | Presa | Aggiornamento |
| 2022-07-05 | MBANK | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2022-07-04 | MBANK | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2022-06-09 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Acquistare | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2022-06-08 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Acquistare | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2021-12-16 | MBANK | Presa | Presa | Mantiene |
| 2021-12-15 | MBANK | Presa | Presa | Mantiene |
| 2021-11-22 | HSBC | Presa | Presa | Mantiene |
| 2021-11-21 | HSBC | Presa | Presa | Mantiene |
| 2021-09-24 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2021-09-23 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2021-08-20 | VTB CAPITAL | Presa | Presa | Mantiene |
| 2021-08-19 | VTB CAPITAL | Presa | Presa | Mantiene |
| 2021-05-07 | ERSTE GROUP | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2021-05-06 | ERSTE GROUP | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2021-03-15 | IPOPEMA SECURITIES | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2021-03-14 | IPOPEMA SECURITIES | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-07-30 | IPOPEMA SECURITIES | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2024-07-22 | MBANK | Vendere | Presa | Aggiornamento |
| 2024-07-22 | ERSTE GROUP | Presa | Presa | Mantiene |
| 2024-06-23 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2024-05-26 | HSBC | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-04-29 | WOOD & COMPANY | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2024-04-14 | MBANK | Acquistare | Vendere | Downgrade |
| 2024-03-21 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Presa | Presa | Mantiene |
| 2023-11-26 | HSBC | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2023-11-21 | WOOD & COMPANY | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2023-11-16 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2023-11-08 | IPOPEMA SECURITIES | Presa | Presa | Mantiene |
| 2023-11-05 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Presa | Presa | Mantiene |
| 2023-11-02 | MBANK | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2023-11-01 | ERSTE GROUP | Presa | Presa | Mantiene |
| 2023-09-14 | MBANK | Vendere | Presa | Aggiornamento |
| 2025-03-31 | MBANK | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2025-03-23 | HSBC | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2025-03-18 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2025-03-02 | IPOPEMA SECURITIES | Presa | Presa | Mantiene |
| 2025-02-27 | ERSTE GROUP | Presa | Presa | Mantiene |
| 2025-02-27 | WOOD & COMPANY | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2024-12-29 | MBANK | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2024-12-21 | IPOPEMA SECURITIES | Acquistare | Presa | Downgrade |
| 2024-11-24 | HSBC | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2024-11-07 | ERSTE GROUP | Presa | Presa | Mantiene |
| 2024-11-07 | WOOD & COMPANY | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2024-09-17 | RAIFFEISEN RESEARCH INSTIT. EQUITY RESEARCH | Presa | Presa | Mantiene |
| 2024-09-03 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2024-08-22 | MBANK | Presa | Presa | Mantiene |
| 2025-07-16 | MBANK | Acquistare | Vendere | Downgrade |
| 2025-07-03 | IPOPEMA SECURITIES | Presa | Acquistare | Aggiornamento |
| 2025-06-30 | WOOD & COMPANY | Vendere | Vendere | Mantiene |
| 2025-06-03 | SANTANDER BROKERAGE POLAND | Superare di gran lunga | Superare di gran lunga | Mantiene |
| 2025-05-25 | HSBC | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2025-05-15 | ERSTE GROUP | Presa | Presa | Mantiene |
| 2025-04-23 | MBANK | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
