Rendiconto finanziario (TTM)
Dino Polska S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 928 | 820 | 993 | 1.211 | 1.128 | 1.326 | 1.035 | 1.247 | 1.480 | 1.253 | 1.595 | 1.695 | 1.802 | 1.772 | 1.964 | 1.844 | 2.001 | 2.557 | 2.128 | 2.369 |
| Modifica (%) | -11,65 | 21,14 | 21,91 | -6,86 | 17,60 | -21,94 | 20,41 | 18,68 | -15,29 | 27,22 | 6,31 | 6,30 | -1,69 | 10,86 | -6,13 | 8,55 | 27,79 | -16,77 | 11,28 | |
| % del flusso di cassa | 543,23 | 956,76 | -1.367,84 | -1.238,34 | -462,47 | -2.146,06 | -18.155,36 | -2.462,49 | 392,64 | -3.491,72 | -3.213,90 | 519,98 | 1.040,81 | -1.078,04 | 1.120,38 | -2.890,57 | -3.086,45 | 380,22 | -8.226,08 | 2.940,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -880 | -1.000 | -1.138 | -1.273 | -1.358 | -1.331 | -1.299 | -1.346 | -1.410 | -1.435 | -1.409 | -1.274 | -1.151 | -1.158 | -1.176 | -1.329 | -1.492 | -1.597 | -1.782 | -1.900 |
| Modifica (%) | 13,70 | 13,81 | 11,87 | 6,62 | -1,99 | -2,37 | 3,58 | 4,73 | 1,78 | -1,79 | -9,54 | -9,67 | 0,61 | 1,56 | 13,01 | 12,26 | 7,01 | 11,60 | 6,59 | |
| % del flusso di cassa | -514,88 | -1.167,05 | 1.567,49 | 1.302,24 | 556,71 | 2.153,18 | 22.781,82 | 2.658,14 | -374,05 | 3.996,33 | 2.839,66 | -390,93 | -664,99 | 704,84 | -671,09 | 2.084,29 | 2.301,56 | -237,41 | 6.887,52 | -2.358,40 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 122 | 266 | 72 | -35 | -14 | -57 | 258 | 48 | 307 | 145 | -235 | -95 | -478 | -778 | -612 | -578 | -574 | -288 | -372 | -388 |
| Modifica (%) | 117,24 | -72,79 | -148,78 | -60,19 | 308,55 | -549,68 | -81,24 | 533,47 | -52,65 | -261,99 | -59,74 | 404,08 | 62,84 | -21,26 | -5,60 | -0,74 | -49,82 | 29,28 | 4,35 | |
| % del flusso di cassa | 71,65 | 310,29 | -99,65 | 36,10 | 5,76 | 92,89 | -4.526,46 | -95,65 | 81,41 | -404,61 | 474,23 | -29,06 | -275,82 | 473,20 | -349,29 | 906,28 | 884,90 | -42,80 | 1.438,55 | -482,22 |
| Flusso di cassa | 171 | 86 | -73 | -98 | -244 | -62 | -6 | -51 | 377 | -36 | -50 | 326 | 173 | -164 | 175 | -64 | -65 | 673 | -26 | 81 |
| Modifica (%) | -49,84 | -184,73 | 34,66 | 149,40 | -74,66 | -90,77 | 787,76 | -844,29 | -109,53 | 38,21 | -757,09 | -46,90 | -194,92 | -206,67 | -136,39 | 1,66 | -1.137,37 | -103,85 | -411,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
