Rendiconto finanziario (TTM)
111, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -398 | -531 | -689 | -498 | -520 | -401 | -23 | -76 | -210 | -187 | -447 | -217 | 40 | 115 | 263 | 267 | 113 | 41 | 119 | -85 |
| Modifica (%) | 33,23 | 29,78 | -27,76 | 4,39 | -22,91 | -94,22 | 229,30 | 175,99 | -11,12 | 139,14 | -51,37 | -118,34 | 187,14 | 129,61 | 1,58 | -57,89 | -63,80 | 192,56 | -171,49 | |
| % del flusso di cassa | -127,68 | 128,64 | 123,48 | 233,49 | 138,60 | -679,89 | 52,76 | 58,40 | 309,78 | -2.678,62 | 479,65 | 1.819,60 | -41,02 | -56,76 | -249,98 | -529,09 | -4.637,55 | -110,48 | 277,25 | 47,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -201 | -343 | 60 | -3 | -86 | 258 | -47 | -123 | 69 | -26 | 152 | 235 | 15 | 60 | 37 | 7 | 86 | 6 | -54 | -23 |
| Modifica (%) | 70,75 | -117,52 | -104,16 | 3.333,91 | -400,45 | -118,28 | 161,21 | -156,01 | -138,09 | -677,30 | 54,65 | -93,61 | 297,74 | -37,38 | -82,49 | 1.214,56 | -92,76 | -962,05 | -56,66 | |
| % del flusso di cassa | -64,42 | 83,18 | -10,78 | 1,17 | 22,91 | 438,03 | 107,50 | 94,38 | -101,60 | -376,47 | -162,74 | -1.963,46 | -15,43 | -29,58 | -35,52 | -12,96 | -3.547,03 | -16,91 | -125,02 | 12,92 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 929 | 458 | 74 | 292 | 227 | 191 | 23 | 66 | 75 | 226 | 206 | -28 | -148 | -369 | -406 | -324 | -201 | -84 | -21 | -70 |
| Modifica (%) | -50,73 | -83,76 | 293,38 | -22,52 | -15,64 | -88,11 | 190,10 | 13,47 | 202,04 | -8,88 | -113,59 | 427,84 | 149,56 | 10,18 | -20,31 | -38,04 | -58,36 | -74,63 | 231,41 | |
| % del flusso di cassa | 297,79 | -110,95 | -13,33 | -137,20 | -60,46 | 324,49 | -51,81 | -50,52 | -110,19 | 3.237,58 | -220,90 | 234,19 | 151,92 | 182,70 | 386,10 | 641,12 | 8.268,80 | 226,62 | -49,32 | 38,97 |
| Flusso di cassa | 312 | -413 | -558 | -213 | -375 | 59 | -44 | -131 | -68 | 7 | -93 | -12 | -97 | -202 | -105 | -50 | -2 | -37 | 43 | -180 |
| Modifica (%) | -232,24 | 35,20 | -61,79 | 75,85 | -115,72 | -174,49 | 197,52 | -47,97 | -110,28 | -1.435,48 | -87,18 | 713,67 | 107,51 | -47,86 | -52,01 | -95,20 | 1.419,46 | -216,58 | -519,45 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
