Rendiconto finanziario (TTM)
Xponential Fitness, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | 5 | 7 | 14 | 18 | 40 | 48 | 52 | 60 | 56 | 52 | 33 | 24 | 8 | 5 | 12 | 15 | 14 |
| Modifica (%) | 160,71 | -371,13 | 38,36 | 102,96 | 21,37 | 128,83 | 19,59 | 8,47 | 15,50 | -6,80 | -6,51 | -37,56 | -26,50 | -67,43 | -30,78 | 115,44 | 26,86 | -3,23 | |
| % del flusso di cassa | -37,14 | 155,57 | 70,38 | 48,69 | 144,21 | 208,80 | 442,80 | 896,97 | 324,39 | 485,53 | 513,10 | 249,67 | -11.852,54 | -2.621,92 | -55,25 | -38,42 | -268,13 | 96,50 | 113,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | -5 | -4 | -5 | -51 | -51 | -54 | -58 | -15 | -15 | -15 | -12 | -12 | -19 | -18 | -17 | -14 | -6 | -5 |
| Modifica (%) | 14,67 | -14,84 | 15,40 | 876,57 | 1,10 | 5,79 | 7,52 | -74,90 | 1,21 | -1,35 | -20,27 | 0,47 | 58,34 | -3,63 | -4,54 | -16,91 | -58,00 | -11,68 | |
| % del flusso di cassa | -234,74 | 432,46 | -61,45 | -35,46 | -505,29 | -609,45 | -597,50 | -1.088,17 | -91,05 | -119,42 | -133,59 | -55,44 | 4.235,14 | 2.018,32 | 125,86 | 120,71 | 324,89 | -38,71 | -41,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 6 | 7 | 13 | 46 | 42 | 23 | 16 | -21 | -33 | -31 | -20 | -21 | -6 | -4 | -2 | -2 | 6 | 4 |
| Modifica (%) | -18,32 | 11,84 | 90,55 | 264,13 | -8,98 | -45,11 | -32,50 | -237,34 | 54,00 | -7,37 | -35,23 | 7,72 | -69,71 | -35,45 | -40,02 | -24,62 | -444,13 | -44,85 | |
| % del flusso di cassa | 371,89 | -488,03 | 91,07 | 86,77 | 461,08 | 500,65 | 254,70 | 291,20 | -133,34 | -266,11 | -279,51 | -94,23 | 7.717,39 | 703,60 | 29,39 | 17,71 | 43,24 | 42,21 | 28,23 |
| Flusso di cassa | 2 | -1 | 7 | 15 | 10 | 8 | 9 | 5 | 16 | 12 | 11 | 21 | -0 | -1 | -14 | -14 | -4 | 15 | 13 |
| Modifica (%) | -162,24 | -699,34 | 100,00 | -31,48 | -16,18 | 7,90 | -40,96 | 199,94 | -22,83 | -11,81 | 92,14 | -101,32 | 232,25 | 1.445,47 | -0,47 | -69,13 | -452,51 | -17,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
