Rendiconto finanziario (TTM)
Willis Towers Watson Public Limited Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.667 | 1.774 | 1.623 | 1.455 | 2.445 | 2.061 | 2.210 | 1.953 | 621 | 812 | 925 | 984 | 1.198 | 1.345 | 1.235 | 1.346 | 1.435 | 1.512 | 1.453 | 1.407 |
| Modifica (%) | 6,42 | -8,51 | -10,35 | 68,04 | -15,71 | 7,23 | -11,63 | -68,20 | 30,76 | 13,92 | 6,38 | 21,75 | 12,27 | -8,18 | 8,99 | 6,61 | 5,37 | -3,90 | -3,17 | |
| % del flusso di cassa | 213,72 | 83,76 | 107,06 | 94,36 | 196,86 | 148,27 | -410,78 | -239,34 | -41,04 | -27,34 | -114,20 | -89,13 | -127,58 | -144,78 | 138,92 | 361,83 | 146,43 | 125,37 | -542,16 | 145,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -191 | -160 | 431 | 463 | 309 | 2.570 | 2.215 | 2.215 | 2.151 | -173 | -308 | -1.227 | -1.145 | -1.085 | -1.098 | -208 | -285 | 250 | 240 | 1.020 |
| Modifica (%) | -16,23 | -369,38 | 7,42 | -33,26 | 731,72 | -13,81 | 0,00 | -2,89 | -108,04 | 78,03 | 298,38 | -6,68 | -5,24 | 1,20 | -81,06 | 37,02 | -187,72 | -4,00 | 325,00 | |
| % del flusso di cassa | -24,49 | -7,55 | 28,43 | 30,03 | 24,88 | 184,89 | -411,71 | -271,45 | -142,17 | 5,82 | 38,02 | 111,14 | 121,94 | 116,79 | -123,51 | -55,91 | -29,08 | 20,73 | -89,55 | 105,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -711 | 378 | -640 | -474 | -1.544 | -3.114 | -4.862 | -4.737 | -3.967 | -3.445 | -1.318 | -868 | -1.064 | -1.200 | 809 | -723 | -267 | -459 | -1.991 | -1.623 |
| Modifica (%) | -153,16 | -269,31 | -25,94 | 225,74 | 101,68 | 56,13 | -2,57 | -16,26 | -13,16 | -61,74 | -34,14 | 22,58 | 12,78 | -167,42 | -189,37 | -63,07 | 71,91 | 333,77 | -18,48 | |
| % del flusso di cassa | -91,15 | 17,85 | -42,22 | -30,74 | -124,32 | -224,03 | 903,72 | 580,51 | 262,19 | 115,99 | 162,72 | 78,62 | 113,31 | 129,17 | 91,00 | -194,35 | -27,24 | -38,06 | 742,91 | -167,84 |
| Flusso di cassa | 780 | 2.118 | 1.516 | 1.542 | 1.242 | 1.390 | -538 | -816 | -1.513 | -2.970 | -810 | -1.104 | -939 | -929 | 889 | 372 | 980 | 1.206 | -268 | 967 |
| Modifica (%) | 171,54 | -28,42 | 1,72 | -19,46 | 11,92 | -138,71 | 51,67 | 85,42 | 96,30 | -72,73 | 36,30 | -14,95 | -1,06 | -195,69 | -58,16 | 163,44 | 23,06 | -122,22 | -460,82 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
