Rendiconto finanziario (TTM)
Weyco Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 20 | 40 | 39 | 54 | 43 | 6 | -8 | -39 | -45 | -30 | -7 | 32 | 75 | 99 | 90 | 73 | 53 | 38 | 28 | 34 |
| Modifica (%) | 96,16 | -2,06 | 39,03 | -21,33 | -85,07 | -218,05 | 422,49 | 15,05 | -34,07 | -76,09 | -553,11 | 131,85 | 31,33 | -8,77 | -19,19 | -27,13 | -28,80 | -27,05 | 25,06 | |
| % del flusso di cassa | -927,72 | 176,31 | 366,67 | 432,72 | 357,06 | -50,07 | 1.062,82 | 260,57 | 503,78 | 1.054,81 | 451,04 | 225,92 | 318,92 | 188,10 | 161,31 | 128,83 | 125,99 | 2.285,22 | -404,62 | -3.522,82 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | 3 | -18 | -31 | -15 | -7 | 20 | 32 | 16 | 7 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 143,60 | -667,63 | 70,88 | -52,57 | -51,81 | -379,15 | 63,47 | -49,98 | -53,51 | -112,07 | 40,96 | 70,55 | -42,34 | -15,62 | -4,58 | -62,30 | 210,61 | 39,45 | 4,96 | |
| % del flusso di cassa | -58,99 | 13,92 | -167,81 | -243,40 | -121,10 | 54,83 | -2.751,83 | -211,08 | -177,41 | -261,94 | 56,53 | -8,81 | -9,15 | -2,37 | -1,88 | -1,77 | -0,90 | -70,93 | 24,01 | 175,44 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -24 | -21 | -11 | -12 | -17 | -12 | -13 | -7 | 21 | 20 | 7 | -17 | -49 | -45 | -33 | -15 | -11 | -32 | -31 | -33 |
| Modifica (%) | -12,85 | -46,19 | 3,56 | 44,28 | -29,33 | 5,77 | -42,71 | -396,97 | -5,09 | -64,12 | -327,38 | 196,40 | -7,49 | -27,37 | -55,21 | -25,23 | 192,17 | -4,52 | 6,35 | |
| % del flusso di cassa | 1.090,90 | -92,11 | -105,24 | -92,51 | -140,01 | 92,97 | 1.768,03 | 47,53 | -237,21 | -715,03 | -458,86 | -115,34 | -208,14 | -86,47 | -59,03 | -26,13 | -26,22 | -1.951,61 | 452,31 | 3.348,93 |
| Flusso di cassa | -2 | 23 | 11 | 13 | 12 | -13 | -1 | -15 | -9 | -3 | -2 | 14 | 24 | 52 | 56 | 56 | 42 | 2 | -7 | -1 |
| Modifica (%) | -1.132,18 | -52,91 | 17,81 | -4,67 | -206,43 | -94,44 | 2.031,13 | -40,49 | -68,51 | -44,09 | -1.004,61 | 64,24 | 122,67 | 6,38 | 1,19 | -25,49 | -96,07 | -511,99 | -85,64 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
