Rendiconto finanziario (TTM)
Unitil Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 88 | 76 | 96 | 102 | 97 | 108 | 89 | 94 | 95 | 98 | 84 | 89 | 94 | 107 | 118 | 121 | 131 | 126 | 151 | 144 |
| Modifica (%) | -13,58 | 26,16 | 6,60 | -5,01 | 11,48 | -17,25 | 5,83 | 0,21 | 3,28 | -14,12 | 6,20 | 5,16 | 14,19 | 10,56 | 2,37 | 8,09 | -3,82 | 20,25 | -5,09 | |
| % del flusso di cassa | 9.733,33 | 9.462,50 | -95.500,00 | 12.725,00 | 16.116,67 | 21.560,00 | 22.300,00 | 94.400,00 | -10.511,11 | 3.908,00 | 27.966,67 | 5.241,18 | -4.931,58 | -4.280,00 | -23.660,00 | -3.027,50 | 43.633,33 | -62.950,00 | 3.882,05 | 2.521,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -136 | -123 | -120 | -116 | -110 | -115 | -116 | -118 | -116 | -122 | -129 | -134 | -133 | -141 | -139 | -140 | -162 | -170 | -254 | -257 |
| Modifica (%) | -9,92 | -2,20 | -3,00 | -4,99 | 4,07 | 1,13 | 1,29 | -1,53 | 5,26 | 5,57 | 4,27 | -1,04 | 6,02 | -1,42 | 0,94 | 15,40 | 4,94 | 49,21 | 1,46 | |
| % del flusso di cassa | -15.122,22 | -15.325,00 | 119.900,00 | -14.537,50 | -18.416,67 | -23.000,00 | -29.075,00 | -117.800,00 | 12.888,89 | -4.884,00 | -42.966,67 | -7.905,88 | 7.000,00 | 5.640,00 | 27.800,00 | 3.507,50 | -53.966,67 | 84.950,00 | -6.500,00 | -4.512,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 49 | 48 | 24 | 15 | 14 | 8 | 28 | 24 | 20 | 27 | 45 | 47 | 37 | 32 | 20 | 15 | 31 | 44 | 106 | 119 |
| Modifica (%) | -3,44 | -49,06 | -37,04 | -5,88 | -46,53 | 257,14 | -14,55 | -12,77 | 31,22 | 68,40 | 3,75 | -20,43 | -15,78 | -35,87 | -24,75 | 105,92 | 39,94 | 142,01 | 12,45 | |
| % del flusso di cassa | 5.488,89 | 5.962,50 | -24.300,00 | 1.912,50 | 2.400,00 | 1.540,00 | 6.875,00 | 23.500,00 | -2.277,78 | 1.076,00 | 15.100,00 | 2.764,71 | -1.968,42 | -1.260,00 | -4.040,00 | -380,00 | 10.433,33 | -21.900,00 | 2.717,95 | 2.091,23 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | -2 | -2 | -0 | -4 | 0 | -0 | 4 | 6 |
| Modifica (%) | -11,11 | -112,50 | -900,00 | -25,00 | -16,67 | -20,00 | -75,00 | -1.000,00 | -377,78 | -88,00 | 466,67 | -211,76 | 31,58 | -80,00 | 700,00 | -107,50 | -166,67 | -2.050,00 | 46,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
