Rendiconto finanziario (TTM)
Upland Software, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 21 | 36 | 53 | 63 | 50 | 42 | 37 | 41 | 37 | 30 | 38 | 31 | 47 | 50 | 39 | 38 | 24 | 24 | 27 | 25 |
| Modifica (%) | 68,23 | 50,01 | 18,72 | -21,00 | -16,71 | -10,26 | 8,63 | -8,50 | -19,48 | 25,36 | -18,67 | 53,75 | 6,27 | -21,43 | -3,96 | -37,15 | 2,33 | 13,14 | -7,95 | |
| % del flusso di cassa | 17,69 | 47,49 | 60,73 | 71,57 | -93,87 | -68,57 | -66,62 | -106,37 | 59,92 | 50,39 | 29,53 | 24,60 | -2.207,37 | -412,96 | -150,31 | -124,87 | -13,17 | -13,50 | -13,90 | -13,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -180 | -69 | -74 | -93 | -94 | -94 | -83 | -63 | -63 | -63 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3 | 8 |
| Modifica (%) | -61,58 | 6,89 | 26,62 | 0,34 | -0,14 | -11,11 | -23,91 | -0,06 | -0,00 | -98,53 | 15,62 | 10,16 | 3,21 | -2,62 | -1,26 | -36,23 | 17,91 | -450,34 | 145,31 | |
| % del flusso di cassa | -150,01 | -91,95 | -83,79 | -105,32 | 175,45 | 153,66 | 147,86 | 165,37 | -101,75 | -106,26 | -0,73 | -0,86 | 55,52 | 10,09 | 4,55 | 3,89 | 0,42 | 0,49 | -1,57 | -3,97 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 278 | 108 | 109 | 119 | -9 | -8 | -10 | -11 | 94 | 94 | 92 | 92 | -52 | -61 | -64 | -67 | -205 | -202 | -227 | -224 |
| Modifica (%) | -61,15 | 1,03 | 9,28 | -107,79 | -11,80 | 25,87 | 10,79 | -924,43 | 0,11 | -2,73 | 0,40 | -156,25 | 18,68 | 4,59 | 4,15 | 207,29 | -1,54 | 12,42 | -1,39 | |
| % del flusso di cassa | 232,06 | 143,86 | 123,90 | 134,41 | 17,37 | 13,44 | 18,31 | 29,82 | 151,35 | 158,25 | 71,95 | 73,99 | 2.429,36 | 507,56 | 245,93 | 221,56 | 114,25 | 112,70 | 115,28 | 117,58 |
| Flusso di cassa | 120 | 75 | 88 | 89 | -53 | -61 | -56 | -38 | 62 | 59 | 127 | 124 | -2 | -12 | -26 | -30 | -180 | -180 | -197 | -191 |
| Modifica (%) | -37,32 | 17,30 | 0,73 | -160,24 | 14,02 | -7,63 | -31,97 | -262,43 | -4,25 | 113,93 | -2,36 | -101,71 | 468,06 | 115,86 | 15,61 | 495,91 | -0,19 | 9,90 | -3,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
