Rendiconto finanziario (TTM)
TWFG, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 30 | 31 | 35 | 40 | 46 | 49 | 52 | 54 | 61 |
| Modifica (%) | 1,60 | 14,15 | 15,89 | 14,55 | 4,78 | 6,64 | 3,26 | 13,22 | |
| % del flusso di cassa | -1.823,06 | -3.241,42 | 21,90 | 25,48 | 26,22 | 36,13 | -135,06 | -142,96 | -93,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -35 | -31 | -30 | -25 | -15 | -51 | -67 | -70 | -88 |
| Modifica (%) | -13,06 | -1,30 | -17,32 | -39,17 | 231,61 | 32,99 | 4,71 | 24,40 | |
| % del flusso di cassa | 2.137,71 | 3.252,33 | -19,00 | -15,77 | -8,62 | -37,58 | 175,20 | 188,06 | 135,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 4 | -1 | 155 | 143 | 146 | 136 | -23 | -21 | -38 |
| Modifica (%) | -123,72 | -18.511,77 | -7,37 | 1,60 | -6,37 | -116,83 | -10,53 | 83,27 | |
| % del flusso di cassa | -214,65 | 89,09 | 97,10 | 90,29 | 82,40 | 101,45 | 59,86 | 54,90 | 58,26 |
| Flusso di cassa | -2 | -1 | 159 | 159 | 177 | 134 | -38 | -37 | -65 |
| Modifica (%) | -42,86 | -16.993,11 | -0,39 | 11,33 | -23,96 | -128,53 | -2,45 | 72,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
