Rendiconto finanziario (TTM)
TPG RE Finance Trust, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 136 | 132 | 121 | 122 | 127 | 132 | 138 | 136 | 118 | 100 | 91 | 66 | 75 | 80 | 94 | 112 | 110 | 112 | 94 | 93 |
| Modifica (%) | -2,82 | -8,47 | 1,30 | 3,69 | 4,08 | 4,75 | -1,64 | -13,58 | -14,61 | -9,10 | -27,52 | 13,06 | 7,04 | 17,35 | 19,40 | -2,14 | 2,07 | -16,27 | -0,88 | |
| % del flusso di cassa | 107,99 | 55,03 | 61,09 | 277,37 | 286,17 | -225,43 | 276,89 | 117,18 | -352,85 | -1.494,59 | -48,02 | -134,86 | 113,82 | -169,41 | 228,24 | -234,12 | -145,42 | -678,14 | 58,65 | -99,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 591 | 965 | 1.085 | 140 | -6 | -343 | -486 | -85 | -627 | -453 | -185 | 194 | 1.147 | 1.095 | 1.399 | 1.109 | 671 | 441 | 83 | -572 |
| Modifica (%) | 63,08 | 12,52 | -87,12 | -104,14 | 5.821,22 | 41,84 | -82,55 | 638,82 | -27,84 | -59,09 | -204,90 | 490,43 | -4,48 | 27,75 | -20,74 | -39,49 | -34,36 | -81,26 | -793,22 | |
| % del flusso di cassa | 469,96 | 401,91 | 548,48 | 316,58 | -13,05 | 584,85 | -972,75 | -73,05 | 1.880,51 | 6.730,53 | 97,32 | -395,62 | 1.743,75 | -2.315,97 | 3.396,70 | -2.313,10 | -888,37 | -2.664,11 | 51,56 | 613,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -602 | -857 | -1.008 | -218 | -77 | 152 | 398 | 65 | 476 | 345 | -96 | -310 | -1.156 | -1.223 | -1.452 | -1.269 | -857 | -569 | -16 | 386 |
| Modifica (%) | 42,41 | 17,71 | -78,37 | -64,78 | -297,99 | 161,62 | -83,68 | 633,41 | -27,47 | -127,93 | 220,93 | 273,43 | 5,79 | 18,75 | -12,59 | -32,52 | -33,55 | -97,13 | -2.458,77 | |
| % del flusso di cassa | -477,95 | -356,94 | -509,58 | -493,96 | -173,12 | -259,43 | 795,86 | 55,87 | -1.427,66 | -5.135,95 | 50,70 | 630,48 | -1.757,58 | 2.585,38 | -3.524,93 | 2.647,22 | 1.133,79 | 3.442,25 | -10,22 | -413,47 |
| Flusso di cassa | 126 | 240 | 198 | 44 | 44 | -59 | 50 | 116 | -33 | -7 | -190 | -49 | 66 | -47 | 41 | -48 | -76 | -17 | 160 | -93 |
| Modifica (%) | 90,69 | -17,55 | -77,69 | 0,50 | -232,12 | -185,28 | 132,43 | -128,70 | -79,84 | 2.729,46 | -74,19 | -233,96 | -171,92 | -187,10 | -216,40 | 57,55 | -78,11 | -1.068,12 | -158,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
