Rendiconto finanziario (TTM)
TC Energy Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6.945 | 7.058 | 7.001 | 7.099 | 7.028 | 6.890 | 6.931 | 6.162 | 6.151 | 6.375 | 6.742 | 7.310 | 7.433 | 7.268 | 7.236 | 7.381 | 7.472 | 7.696 | 7.013 | 7.531 |
| Modifica (%) | 1,63 | -0,81 | 1,40 | -1,00 | -1,96 | 0,60 | -11,10 | -0,18 | 3,64 | 5,76 | 8,42 | 1,68 | -2,22 | -0,44 | 2,00 | 1,23 | 3,00 | -8,87 | 7,39 | |
| % del flusso di cassa | -657,05 | 3.774,33 | 1.907,63 | 816,92 | 422,10 | -803,97 | -585,39 | -445,23 | -882,50 | -12.028,30 | 242,69 | -1.769,98 | -3.912,11 | 237,67 | -1.099,70 | 533,69 | 93,19 | -267,50 | -569,70 | -715,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.744 | -6.052 | -5.825 | -8.766 | -8.502 | -7.712 | -7.354 | -6.630 | -5.390 | -7.009 | -7.952 | -10.189 | -12.385 | -12.287 | -11.366 | -9.779 | -7.305 | -6.909 | -6.790 | -6.593 |
| Modifica (%) | -10,26 | -3,75 | 50,49 | -3,01 | -9,29 | -4,64 | -9,84 | -18,70 | 30,04 | 13,45 | 28,13 | 21,55 | -0,79 | -7,50 | -13,96 | -25,30 | -5,42 | -1,72 | -2,90 | |
| % del flusso di cassa | 638,03 | -3.236,36 | -1.587,19 | -1.008,75 | -510,63 | 899,88 | 621,11 | 479,05 | 773,31 | 13.224,53 | -286,25 | 2.467,07 | 6.518,42 | -401,80 | 1.727,36 | -707,09 | -91,11 | 240,15 | 551,58 | 626,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.269 | -800 | -654 | 2.630 | 3.180 | -88 | -837 | -1.023 | -1.625 | 487 | 3.897 | 2.433 | 4.706 | 8.093 | 3.475 | 3.727 | 7.916 | -3.874 | -1.654 | -2.188 |
| Modifica (%) | -36,96 | -18,25 | -502,14 | 20,91 | -102,77 | 851,14 | 22,22 | 58,85 | -129,97 | 700,21 | -37,57 | 93,42 | 71,97 | -57,06 | 7,25 | 112,40 | -148,94 | -57,31 | 32,29 | |
| % del flusso di cassa | 120,06 | -427,81 | -178,20 | 302,65 | 190,99 | 10,27 | 70,69 | 73,92 | 233,14 | -918,87 | 140,28 | -589,10 | -2.476,84 | 264,65 | -528,12 | 269,49 | 98,73 | 134,65 | 134,36 | 207,98 |
| Flusso di cassa | -1.057 | 187 | 367 | 869 | 1.665 | -857 | -1.184 | -1.384 | -697 | -53 | 2.778 | -413 | -190 | 3.058 | -658 | 1.383 | 8.018 | -2.877 | -1.231 | -1.052 |
| Modifica (%) | -117,69 | 96,26 | 136,78 | 91,60 | -151,47 | 38,16 | 16,89 | -49,64 | -92,40 | -5.341,51 | -114,87 | -54,00 | -1.709,47 | -121,52 | -310,18 | 479,75 | -135,88 | -57,21 | -14,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
