Rendiconto finanziario (TTM)
TriplePoint Venture Growth BDC Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -83 | 64 | 141 | 97 | -47 | -145 | -96 | -176 | -175 | -101 | -188 | -85 | 69 | 106 | 157 | 208 | 149 | 153 | 130 | 41 |
| Modifica (%) | -176,82 | 121,86 | -31,33 | -148,53 | 207,35 | -33,76 | 83,76 | -0,34 | -42,51 | 86,40 | -54,70 | -181,51 | 52,87 | 48,20 | 32,36 | -28,23 | 2,33 | -15,11 | -68,60 | |
| % del flusso di cassa | 237,24 | 349,14 | 462,84 | 924,46 | 1.811,20 | -999,85 | 147,83 | -1.823,88 | 2.167,60 | -89.282,30 | -2.959,73 | -183,87 | 64,61 | 94,50 | -276,63 | -537,27 | -202,24 | -164,69 | 317,03 | 343,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 48 | -45 | -111 | -87 | 44 | 159 | 31 | 186 | 167 | 101 | 194 | 132 | 38 | 6 | -214 | -247 | -223 | -246 | -89 | -29 |
| Modifica (%) | -194,76 | 143,73 | -21,88 | -151,41 | 257,85 | -80,52 | 499,08 | -9,88 | -39,66 | 92,49 | -32,35 | -71,09 | -83,76 | -3.568,95 | 15,31 | -9,57 | 10,05 | -63,84 | -67,47 | |
| % del flusso di cassa | -137,24 | -249,14 | -362,84 | -824,46 | -1.711,20 | 1.099,85 | -47,83 | 1.923,88 | -2.067,60 | 89.382,30 | 3.059,73 | 283,87 | 35,39 | 5,50 | 376,63 | 637,27 | 302,24 | 264,69 | -217,03 | -243,65 |
| Flusso di cassa | -35 | 18 | 31 | 10 | -3 | 14 | -65 | 10 | -8 | 0 | 6 | 46 | 107 | 112 | -57 | -39 | -74 | -93 | 41 | 12 |
| Modifica (%) | -152,20 | 67,36 | -65,62 | -124,77 | -656,75 | -547,99 | -114,89 | -183,85 | -101,40 | 5.523,01 | 629,18 | 131,95 | 4,52 | -150,63 | -31,85 | 90,66 | 25,66 | -144,10 | -71,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
