Rendiconto finanziario (TTM)
Tenaya Therapeutics, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -35 | -43 | -48 | -55 | -61 | -74 | -87 | -98 | -104 | -106 | -107 | -103 | -102 | -100 | -98 | -94 | -91 | -85 | -77 |
| Modifica (%) | 21,30 | 11,04 | 14,92 | 10,84 | 21,32 | 18,18 | 12,50 | 6,46 | 1,47 | 0,75 | -3,67 | -0,74 | -1,60 | -2,59 | -3,89 | -3,76 | -6,13 | -9,42 | |
| % del flusso di cassa | -33,82 | -53,77 | -66,59 | -98,17 | 67,27 | 71,90 | 107,61 | 118,56 | -183,22 | -227,51 | -239,47 | -214,49 | 207,01 | 775,25 | 561,26 | 126,76 | 217,44 | 1.466,22 | -1.696,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -14 | -16 | -184 | -239 | -218 | -184 | 15 | 84 | 75 | 70 | 70 | 49 | 36 | 33 | -28 | 1 | 28 | 31 |
| Modifica (%) | 94,74 | 16,46 | 1.058,39 | 29,54 | -8,70 | -15,36 | -108,19 | 454,06 | -10,01 | -6,81 | -0,78 | -30,02 | -25,76 | -9,59 | -185,31 | -104,06 | 2.368,79 | 12,08 | |
| % del flusso di cassa | -6,69 | -17,07 | -22,17 | -329,52 | 263,88 | 212,25 | 227,54 | -18,25 | 146,77 | 161,64 | 157,38 | 145,19 | -98,80 | -279,14 | -187,56 | 37,60 | -2,72 | -481,91 | 689,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 147 | 137 | 135 | 295 | 209 | 189 | 191 | 0 | 78 | 77 | 81 | 81 | 4 | 51 | 48 | 48 | 48 | 51 | 50 |
| Modifica (%) | -7,24 | -0,93 | 117,91 | -29,14 | -9,57 | 0,82 | -99,86 | 29.810,38 | -0,66 | 5,07 | -0,01 | -95,01 | 1.167,50 | -7,03 | 0,06 | 0,01 | 7,30 | -2,04 | |
| % del flusso di cassa | 140,51 | 170,84 | 188,77 | 527,69 | -231,15 | -184,15 | -235,15 | -0,31 | 136,45 | 165,87 | 182,09 | 169,30 | -8,21 | -396,12 | -273,70 | -64,36 | -114,72 | -884,31 | 1.106,26 |
| Flusso di cassa | 105 | 80 | 72 | 56 | -90 | -103 | -81 | -83 | 57 | 47 | 45 | 48 | -49 | -13 | -17 | -74 | -42 | -6 | 5 |
| Modifica (%) | -23,71 | -10,34 | -22,05 | -261,76 | 13,51 | -21,04 | 2,11 | -168,89 | -18,29 | -4,29 | 7,55 | -202,85 | -73,72 | 34,55 | 325,57 | -43,90 | -86,08 | -178,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
