Rendiconto finanziario (TTM)
TransMedics Group, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -30 | -30 | -29 | -26 | -29 | -29 | -40 | -43 | -48 | -46 | -36 | -33 | -25 | -13 | -8 | 24 | 37 | 49 | 49 | 115 |
| Modifica (%) | -0,41 | -2,80 | -10,21 | 11,12 | -1,67 | 38,37 | 8,91 | 11,34 | -5,40 | -21,27 | -9,12 | -22,62 | -48,64 | -40,11 | -404,01 | 57,87 | 30,34 | 1,19 | 133,43 | |
| % del flusso di cassa | -3.069,80 | -674,20 | -1.479,08 | 102,24 | -2.673,41 | -2.889,29 | 452,32 | -857,61 | -26,61 | -26,09 | -20,30 | -5,94 | -11,39 | -6,73 | -5,05 | -10,80 | -38,60 | -83,91 | -123,23 | 304,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -42 | -45 | -1 | 29 | 29 | 31 | 49 | 67 | 55 | 43 | 20 | -155 | -194 | -237 | -260 | -158 | -129 | -112 | -97 |
| Modifica (%) | -5,72 | 8,28 | -98,86 | -5.784,02 | 0,37 | 4,24 | 59,69 | 38,07 | -18,96 | -20,99 | -54,32 | -887,21 | 25,21 | 22,30 | 9,44 | -39,32 | -17,91 | -13,25 | -13,09 | |
| % del flusso di cassa | -4.456,77 | -926,67 | -2.264,50 | 1,99 | 2.655,65 | 2.929,63 | -345,52 | 960,57 | 36,97 | 31,04 | 24,23 | 3,56 | -69,57 | -100,17 | -153,43 | 118,15 | 162,36 | 222,32 | 279,90 | -257,72 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 75 | 76 | 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 | 168 | 171 | 565 | 403 | 400 | 400 | 16 | 23 | 23 | 23 | 19 |
| Modifica (%) | 0,37 | 0,57 | -99,14 | 112,46 | 0,87 | -12,78 | 1,98 | 13.209,69 | 1,83 | 2,12 | 229,63 | -28,78 | -0,53 | -0,19 | -95,93 | 38,95 | 1,16 | -0,69 | -15,64 | |
| % del flusso di cassa | 7.603,03 | 1.682,98 | 3.820,01 | -2,52 | 125,77 | 139,44 | -13,76 | 24,43 | 90,62 | 95,63 | 96,48 | 102,39 | 180,81 | 206,80 | 258,52 | -7,41 | -23,31 | -39,33 | -56,69 | 50,67 |
| Flusso di cassa | 1 | 4 | 2 | -26 | 1 | 1 | -9 | 5 | 182 | 176 | 178 | 552 | 223 | 194 | 155 | -220 | -97 | -58 | -40 | 38 |
| Modifica (%) | 353,43 | -55,69 | -1.399,04 | -104,25 | -9,02 | -983,88 | -157,44 | 3.487,68 | -3,50 | 1,21 | 210,63 | -59,67 | -13,03 | -20,16 | -242,12 | -55,84 | -40,05 | -31,10 | -194,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
