Rendiconto finanziario (TTM)
Tiziana Life Sciences Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -10 | -11 | -14 | -17 | -20 | -22 | -21 | -21 | -20 | -20 | -19 | -19 | -17 | -16 | -10 | -4 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | 12,78 | 24,92 | 19,82 | 15,45 | 11,11 | -1,64 | -1,66 | -3,41 | -3,53 | -1,33 | -1,35 | -8,89 | -9,76 | -37,56 | -60,15 | -30,47 | -43,81 | |
| % del flusso di cassa | -27,09 | -17,27 | -25,98 | -39,14 | -192,71 | 92,06 | 84,99 | 78,73 | 80,05 | 81,51 | 87,96 | 95,73 | 94,33 | 92,67 | 87,49 | 71,45 | 185,65 | -60,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 89,84 | 7,42 | 6,90 | -95,96 | -2.377,90 | -1.020,77 | 110,86 | 3,01 | 2,92 | -49,98 | -99,93 | 49.950,00 | 99,80 | 0,70 | 0,70 | -49,06 | -96,32 | |
| % del flusso di cassa | -0,17 | -0,19 | -0,24 | -0,33 | -0,06 | -0,55 | 4,75 | 9,44 | 10,24 | 11,12 | 6,08 | 0,01 | 2,71 | 5,90 | 8,99 | 18,55 | 35,30 | -0,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 46 | 75 | 67 | 58 | 30 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 2 | 4 |
| Modifica (%) | 62,58 | -11,25 | -12,75 | -49,11 | -100,08 | 1.163,04 | 92,08 | 73,21 | 42,27 | -18,80 | -23,15 | -37,59 | -60,22 | -52,11 | -108,82 | 24.688,89 | 99,60 | |
| % del flusso di cassa | 124,90 | 114,81 | 122,70 | 134,60 | 292,14 | 0,10 | 1,15 | 2,09 | 3,81 | 5,71 | 5,07 | 4,30 | 2,90 | 1,26 | 0,91 | -0,16 | -152,49 | 175,25 |
| Flusso di cassa | 37 | 66 | 54 | 43 | 10 | -24 | -25 | -27 | -25 | -24 | -22 | -20 | -18 | -17 | -11 | -5 | -1 | 3 |
| Modifica (%) | 76,86 | -16,96 | -20,46 | -76,55 | -332,56 | 6,55 | 6,15 | -5,00 | -5,26 | -8,56 | -9,36 | -7,54 | -8,15 | -33,86 | -51,20 | -73,24 | -273,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
