Rendiconto finanziario (TTM)
TaskUs, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 59 | 97 | 82 | -50 | -33 | -36 | -5 | 145 | 147 | 154 | 156 | 137 | 144 | 151 | 143 | 138 | 139 | 124 | 111 |
| Modifica (%) | 64,32 | -15,29 | -161,24 | -34,89 | 9,28 | -84,92 | -2.796,68 | 1,29 | 4,62 | 1,59 | -12,67 | 5,23 | 5,22 | -5,62 | -3,27 | 0,64 | -10,73 | -10,51 | |
| % del flusso di cassa | 83,88 | 149,40 | 72,00 | 122,46 | 74,02 | 61,12 | 5,91 | 237,43 | 208,92 | 171,11 | 319,68 | -1.733,66 | -1.748,66 | -9.100,78 | 815,57 | 209,85 | 209,20 | 393,58 | 1.029,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -29 | -30 | -34 | -46 | -59 | -67 | -89 | -80 | -68 | -56 | -31 | -33 | -32 | -29 | -24 | -27 | -39 | -50 | -62 |
| Modifica (%) | 5,25 | 10,27 | 36,03 | 30,18 | 12,88 | 32,08 | -9,60 | -15,01 | -16,95 | -44,31 | 3,84 | -2,01 | -8,35 | -18,02 | 11,96 | 45,30 | 27,89 | 24,90 | |
| % del flusso di cassa | -41,15 | -46,94 | -29,45 | 111,28 | 134,48 | 114,70 | 97,05 | -130,81 | -96,57 | -62,79 | -64,30 | 414,63 | 389,42 | 1.765,38 | -137,41 | -40,92 | -58,90 | -158,76 | -579,31 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 37 | -4 | 65 | 61 | 54 | 52 | 12 | 5 | -4 | -7 | -75 | -113 | -119 | -118 | -92 | -44 | -25 | -37 | -40 |
| Modifica (%) | -109,94 | -1.878,29 | -7,02 | -10,51 | -5,11 | -76,65 | -57,25 | -178,33 | 74,42 | 969,38 | 50,44 | 5,18 | -1,20 | -21,92 | -52,10 | -42,79 | 48,82 | 6,91 | |
| % del flusso di cassa | 52,70 | -5,68 | 57,43 | -148,33 | -123,21 | -88,34 | -13,21 | 8,42 | -5,73 | -7,83 | -153,89 | 1.437,75 | 1.449,43 | 7.083,20 | -525,15 | -66,91 | -37,92 | -118,94 | -371,46 |
| Flusso di cassa | 70 | 65 | 114 | -41 | -44 | -58 | -91 | 61 | 70 | 90 | 49 | -8 | -8 | -2 | 17 | 66 | 66 | 32 | 11 |
| Modifica (%) | -7,74 | 75,76 | -136,00 | 7,73 | 32,34 | 56,10 | -167,07 | 15,12 | 27,74 | -45,62 | -116,10 | 4,33 | -79,78 | -1.153,16 | 275,95 | 0,95 | -52,55 | -65,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
