Rendiconto finanziario (TTM)
SWK Holdings Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 19 | 20 | 33 | 33 | 34 | 34 | 19 | 17 | 8 | 5 | 10 | 12 | 15 | 19 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 |
| Modifica (%) | 34,26 | 5,47 | 64,28 | -0,76 | 3,51 | -0,17 | -45,81 | -11,06 | -50,29 | -44,46 | 121,34 | 20,12 | 22,93 | 25,30 | 3,69 | 13,02 | 5,43 | 16,70 | 8,88 | |
| % del flusso di cassa | 297,25 | -236,42 | -89,49 | -316,50 | 355,29 | 86,05 | 86,04 | 38,25 | 2.171,18 | -22,34 | -11,94 | -20,87 | 104,09 | -1.618,26 | 827,60 | -1.540,05 | -157,77 | 3.335,60 | 110,65 | 1.191,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -35 | -36 | -28 | -16 | 26 | 25 | 32 | -13 | -44 | -49 | -49 | -12 | -49 | -29 | -48 | -39 | -10 | 3 | 28 |
| Modifica (%) | 371,96 | 2,24 | -20,76 | -44,82 | -263,88 | -2,32 | 28,42 | -139,01 | 245,45 | 12,20 | -0,55 | -75,31 | 307,93 | -41,40 | 66,79 | -18,21 | -74,10 | -133,42 | 723,56 | |
| % del flusso di cassa | -154,33 | 431,48 | 158,32 | 270,09 | -168,57 | 64,64 | 63,24 | 66,63 | -1.658,68 | 118,64 | 128,06 | 100,58 | -103,13 | 5.320,43 | -1.272,63 | 3.809,16 | 282,42 | -1.466,57 | 13,93 | 1.135,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | 8 | -7 | -15 | -8 | -20 | -20 | -2 | -3 | -1 | 6 | -10 | 12 | 33 | 12 | 27 | 3 | -12 | -6 | -55 |
| Modifica (%) | -473,94 | -191,35 | 118,18 | -47,63 | 149,80 | -2,93 | -87,92 | 32,39 | -56,59 | -552,09 | -259,27 | -217,58 | 187,60 | -62,93 | 121,77 | -87,47 | -457,95 | -51,12 | 815,88 | |
| % del flusso di cassa | -42,92 | -95,07 | 31,17 | 146,41 | -86,72 | -50,69 | -49,28 | -4,88 | -412,50 | 3,71 | -16,13 | 20,28 | 99,04 | -3.602,17 | 545,03 | -2.169,11 | -24,65 | -1.769,03 | -24,58 | -2.227,27 |
| Flusso di cassa | 5 | -8 | -23 | -11 | 9 | 40 | 40 | 48 | 1 | -37 | -38 | -48 | 12 | -1 | 2 | -1 | -14 | 1 | 24 | 2 |
| Modifica (%) | -268,81 | 178,63 | -53,55 | -188,41 | 327,40 | -0,17 | 21,89 | -98,43 | -4.929,87 | 3,94 | 26,62 | -124,08 | -107,91 | -345,00 | -155,72 | 1.003,18 | -104,99 | 3.418,23 | -89,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
