Rendiconto finanziario (TTM)
Supernus Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 150 | 138 | 166 | 120 | 110 | 127 | 95 | 120 | 138 | 117 | 162 | 72 | 94 | 111 | 100 | 155 | 173 | 172 | 164 | 187 |
| Modifica (%) | -7,89 | 19,71 | -27,57 | -8,09 | 15,26 | -25,09 | 26,09 | 14,95 | -15,36 | 38,37 | -55,67 | 30,75 | 18,57 | -9,65 | 54,30 | 11,39 | -0,32 | -4,54 | 13,96 | |
| % del flusso di cassa | 171,91 | 129,03 | 554,59 | 937,84 | 1.003,80 | -149,20 | -68,06 | -238,51 | -132,99 | -105,90 | 46,65 | -48,18 | -567,58 | -614,88 | -25,17 | 565,53 | -272,46 | -3.004,56 | 312,98 | 201,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -65 | -35 | -142 | -114 | -109 | -82 | -80 | -15 | -92 | -217 | 93 | 169 | 286 | 269 | -23 | -132 | -243 | -190 | -101 | -83 |
| Modifica (%) | -46,29 | 308,03 | -19,27 | -4,90 | -24,64 | -1,78 | -81,06 | 502,15 | 136,10 | -142,97 | 81,60 | 69,12 | -6,02 | -108,44 | 480,22 | 84,86 | -21,93 | -46,84 | -17,82 | |
| % del flusso di cassa | -73,92 | -32,35 | -473,91 | -893,22 | -989,24 | 96,14 | 57,50 | 30,27 | 88,42 | 196,41 | 26,87 | -113,69 | -1.732,27 | -1.487,48 | 5,69 | -480,46 | 384,15 | 3.317,61 | -192,43 | -89,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | -130 | -155 | -155 | -150 | -10 | 92 | -389 | -396 | -398 | -476 | 4 | 7 | 12 | -11 | -11 |
| Modifica (%) | 103,02 | 62,24 | 22,72 | 32,50 | -1.489,07 | 18,62 | 0,31 | -3,31 | -93,02 | -975,55 | -524,57 | 1,72 | 0,44 | 19,76 | -100,86 | 80,81 | 64,88 | -188,38 | 6,71 | |
| % del flusso di cassa | 2,01 | 3,32 | 19,33 | 55,38 | 85,45 | 153,06 | 110,56 | 308,24 | 144,57 | 9,50 | 26,47 | 261,87 | 2.399,85 | 2.202,37 | 119,48 | 14,94 | -11,68 | -213,05 | -20,55 | -12,41 |
| Flusso di cassa | 87 | 107 | 30 | 13 | 11 | -85 | -140 | -50 | -104 | -110 | 346 | -149 | -17 | -18 | -399 | 27 | -63 | -6 | 52 | 93 |
| Modifica (%) | 22,72 | -72,15 | -57,17 | -14,13 | -875,45 | 64,22 | -64,02 | 106,16 | 6,29 | -414,09 | -142,92 | -88,90 | 9,44 | 2.107,46 | -106,87 | -331,21 | -90,96 | -1.016,42 | 76,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
