Rendiconto finanziario (TTM)
Sutro Biopharma, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -62 | -68 | -79 | -72 | -79 | -82 | -87 | -84 | 6 | 4 | -22 | -50 | -150 | -112 | -115 | -75 | -106 | -192 | -195 | -249 |
| Modifica (%) | 9,22 | 17,25 | -9,10 | 9,30 | 3,42 | 5,91 | -2,40 | -106,91 | -39,16 | -725,16 | 126,24 | 197,94 | -25,37 | 3,36 | -35,24 | 41,51 | 81,16 | 1,64 | 27,83 | |
| % del flusso di cassa | -116,53 | -33,56 | -606,39 | 892,22 | 234,61 | 46,48 | 321,37 | -371,55 | 8,83 | 21,07 | -66,09 | -32,18 | 1.000,68 | -507,02 | -4.224,31 | 51,77 | -114,02 | -158,27 | -474,70 | 929,90 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | 1 | -163 | -100 | -102 | -97 | 57 | 99 | 24 | -35 | -1 | 18 | -18 | -4 | -7 | -154 | 108 | 219 | 138 | 221 |
| Modifica (%) | -108,32 | -27.047,52 | -38,71 | 2,54 | -4,86 | -158,98 | 73,24 | -76,22 | -248,14 | -98,42 | -3.298,73 | -203,41 | -78,55 | 85,27 | 2.015,57 | -169,90 | 103,25 | -36,78 | 60,05 | |
| % del flusso di cassa | -13,63 | 0,30 | -1.241,52 | 1.231,65 | 303,86 | 55,38 | -213,24 | 437,60 | 35,78 | -207,97 | -1,65 | 11,34 | 122,40 | -17,83 | -266,20 | 106,57 | 115,94 | 180,55 | 336,84 | -826,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 123 | 269 | 255 | 164 | 148 | 3 | 2 | 8 | 37 | 48 | 56 | 188 | 153 | 138 | 125 | 84 | 91 | 94 | 98 | 1 |
| Modifica (%) | 119,59 | -5,15 | -35,81 | -9,95 | -97,79 | -32,74 | 252,24 | 374,44 | 32,01 | 16,55 | 234,73 | -18,88 | -10,04 | -8,86 | -32,84 | 8,03 | 3,41 | 3,72 | -98,98 | |
| % del flusso di cassa | 230,16 | 133,26 | 1.947,91 | -2.023,87 | -438,48 | -1,85 | -8,14 | 33,95 | 55,39 | 286,89 | 167,74 | 120,84 | -1.023,08 | 624,85 | 4.590,52 | -58,34 | 98,08 | 77,72 | 237,85 | -3,73 |
| Flusso di cassa | 53 | 202 | 13 | -8 | -34 | -176 | -27 | 23 | 66 | 17 | 34 | 156 | -15 | 22 | 3 | -144 | 93 | 121 | 41 | -27 |
| Modifica (%) | 279,27 | -93,51 | -161,78 | 315,64 | 422,05 | -84,68 | -184,42 | 190,77 | -74,51 | 99,35 | 364,63 | -109,58 | -247,30 | -87,59 | -5.384,58 | -164,25 | 30,51 | -66,11 | -165,25 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
