Rendiconto finanziario (TTM)
Stem, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -30 | -34 | -25 | -59 | -85 | -101 | -125 | -92 | -101 | -106 | -116 | -275 | -243 | -207 | -172 | -19 | -24 | -37 | -27 | -37 |
| Modifica (%) | 13,77 | -26,26 | 137,66 | 43,66 | 19,46 | 23,88 | -26,61 | 9,58 | 5,11 | 9,26 | 137,07 | -11,65 | -14,53 | -16,97 | -89,17 | 29,09 | 52,27 | -24,98 | 34,16 | |
| % del flusso di cassa | 210,40 | 566,18 | 2.465,54 | -12,66 | -21,34 | -13,67 | -76,18 | 28,49 | 33,07 | 16,07 | 204,48 | 363,29 | 12.546,23 | -1.116,61 | 4.327,14 | -116,31 | 114,54 | 75,74 | 51,36 | 75,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16 | -12 | -11 | -10 | -186 | -185 | -725 | -733 | -575 | -544 | 66 | 100 | 148 | 136 | 73 | 49 | 15 | -4 | -12 | -10 |
| Modifica (%) | -24,22 | -4,54 | -9,05 | 1.683,65 | -0,61 | 291,61 | 1,00 | -21,51 | -5,34 | -112,19 | 50,82 | 47,62 | -8,17 | -46,53 | -32,86 | -69,98 | -124,05 | 235,00 | -18,04 | |
| % del flusso di cassa | 112,92 | 202,39 | 1.140,91 | -2,24 | -46,92 | -25,00 | -440,53 | 226,74 | 188,50 | 82,50 | -117,18 | -132,45 | -7.642,61 | 730,82 | -1.823,85 | 303,95 | -69,60 | 7,27 | 22,01 | 19,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 32 | 40 | 35 | 535 | 668 | 1.027 | 1.016 | 502 | 371 | -9 | -7 | 99 | 93 | 90 | 96 | -14 | -12 | -8 | -14 | -3 |
| Modifica (%) | 26,82 | -12,56 | 1.419,70 | 24,77 | 53,74 | -1,11 | -50,58 | -25,99 | -102,50 | -22,98 | -1.486,19 | -6,37 | -2,64 | 5,87 | -114,89 | -16,75 | -28,75 | 70,64 | -82,14 | |
| % del flusso di cassa | -225,89 | -677,55 | -3.498,71 | 114,89 | 168,18 | 138,64 | 616,84 | -155,33 | -121,75 | 1,41 | 12,60 | -130,94 | -4.792,45 | 485,88 | -2.401,01 | -88,75 | 56,36 | 17,44 | 26,90 | 5,26 |
| Flusso di cassa | -14 | -6 | -1 | 466 | 397 | 741 | 165 | -323 | -305 | -660 | -57 | -76 | -2 | 19 | -4 | 16 | -21 | -48 | -54 | -49 |
| Modifica (%) | -57,72 | -83,07 | -46.380,44 | -14,76 | 86,49 | -77,77 | -296,24 | -5,58 | 116,29 | -91,41 | 33,44 | -97,44 | -1.060,29 | -121,42 | -502,87 | -231,09 | 130,28 | 10,63 | -8,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
