Rendiconto finanziario (TTM)
Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | -11 | -22 | -34 | 54 | 71 | 47 | 27 | -20 | 16 | 52 | 55 | 94 | 50 | 34 | 9 | -37 | -18 | 31 | 36 |
| Modifica (%) | -144,54 | 92,01 | 59,34 | -257,06 | 31,60 | -34,30 | -43,04 | -173,17 | -180,24 | 234,01 | 4,47 | 73,00 | -46,82 | -32,02 | -74,92 | -526,36 | -51,60 | -277,23 | 15,53 | |
| % del flusso di cassa | -261,54 | 67,11 | 254,21 | 1.710,97 | 1.592,79 | 254.378,57 | -85,66 | -48,76 | 624,03 | 4.407,89 | 6.950,27 | -6.261,58 | -28.366,97 | -20.173,49 | -11.051,46 | 615,30 | 4.830,42 | 4.208,33 | -2.670,59 | -2.403,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -32 | -45 | -53 | -60 | -58 | -53 | -61 | -71 | -90 | -93 | -80 | -60 | -36 | -20 | -14 | -15 | -18 | -22 | -22 | -23 |
| Modifica (%) | 38,51 | 20,07 | 11,95 | -2,90 | -7,98 | 13,32 | 17,75 | 26,11 | 3,68 | -14,35 | -24,37 | -41,16 | -43,82 | -27,51 | 3,56 | 20,15 | 21,88 | 2,14 | 1,92 | |
| % del flusso di cassa | 332,44 | 265,27 | 628,33 | 2.971,10 | -1.709,95 | -190.950,00 | 110,91 | 130,51 | 2.879,07 | -26.276,34 | -10.624,34 | 6.929,59 | 10.677,18 | 8.022,09 | 4.686,08 | -1.077,30 | 2.383,33 | 5.228,57 | 1.912,28 | 1.518,06 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | 39 | 67 | 92 | 7 | -18 | -41 | -10 | 106 | 78 | 28 | 5 | -59 | -31 | -20 | 8 | 54 | 39 | -10 | -15 |
| Modifica (%) | -1.485,89 | 70,70 | 38,62 | -92,00 | -340,30 | 130,29 | -75,58 | -1.166,35 | -26,67 | -63,61 | -82,55 | -1.296,04 | -48,50 | -34,51 | -139,16 | 587,46 | -27,08 | -125,67 | 47,34 | |
| % del flusso di cassa | 29,11 | -232,39 | -782,54 | -4.582,08 | 217,16 | -63.328,57 | 74,75 | 18,24 | -3.403,10 | 21.968,45 | 3.774,07 | -568,00 | 17.789,79 | 12.251,41 | 6.465,37 | 562,00 | -7.113,76 | -9.336,90 | 858,31 | 984,99 |
| Flusso di cassa | -10 | -17 | -9 | -2 | 3 | 0 | -55 | -55 | -3 | 0 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 1 | -1 | -0 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 73,58 | -49,31 | -76,33 | -268,72 | -99,18 | -195.203,57 | 0,07 | -94,28 | -111,36 | 111,83 | -215,96 | -61,81 | -25,23 | 24,10 | -550,49 | -154,31 | -44,44 | 179,29 | 28,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
