Rendiconto finanziario (TTM)
SITE Centers Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 207 | 190 | 210 | 263 | 282 | 283 | 276 | 270 | 271 | 257 | 249 | 252 | 244 | 239 | 236 | 218 | 190 | 112 | 78 | 29 |
| Modifica (%) | -7,98 | 10,65 | 25,01 | 7,05 | 0,32 | -2,16 | -2,37 | 0,29 | -4,94 | -3,05 | 1,02 | -3,23 | -2,17 | -0,93 | -7,68 | -13,06 | -40,93 | -30,55 | -63,33 | |
| % del flusso di cassa | 656,30 | 344,01 | -65,62 | -389,54 | 3.598,72 | -906,63 | -158,42 | -1.351,22 | -654,72 | -1.167,36 | 3.993,72 | -2.001,68 | 621,07 | 43,54 | 44,48 | 18,86 | 18,58 | -22,35 | -15,98 | -2,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 62 | 102 | -16 | -41 | -65 | 74 | -91 | -183 | -144 | -168 | -64 | 8 | 58 | 560 | 689 | 1.399 | 2.467 | 1.844 | 1.763 | 1.205 |
| Modifica (%) | 64,38 | -115,73 | 154,32 | 57,61 | -215,21 | -221,68 | 101,94 | -21,47 | 16,63 | -61,88 | -113,21 | 584,83 | 869,15 | 23,03 | 103,07 | 76,38 | -25,27 | -4,41 | -31,65 | |
| % del flusso di cassa | 197,98 | 185,38 | 5,03 | 60,71 | -825,85 | -238,92 | 51,92 | 915,98 | 347,54 | 760,32 | -1.022,91 | -67,02 | 147,16 | 102,21 | 129,67 | 120,91 | 241,69 | -367,78 | -361,84 | -117,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -238 | -237 | -515 | -290 | -209 | -388 | -360 | -107 | -168 | -112 | -179 | -273 | -262 | -251 | -394 | -460 | -1.636 | -2.457 | -2.327 | -2.256 |
| Modifica (%) | -0,08 | 116,95 | -43,77 | -27,78 | 85,59 | -7,16 | -70,33 | 57,45 | -33,61 | 60,44 | 52,26 | -3,90 | -4,47 | 57,18 | 16,79 | 255,65 | 50,18 | -5,29 | -3,06 | |
| % del flusso di cassa | -754,34 | -429,38 | 160,59 | 428,81 | -2.672,59 | 1.245,55 | 206,50 | 535,24 | 407,18 | 507,04 | -2.870,81 | 2.168,71 | -668,22 | -45,75 | -74,15 | -39,76 | -160,28 | 490,12 | 477,82 | 220,55 |
| Flusso di cassa | 31 | 55 | -321 | -68 | 8 | -31 | -174 | -20 | -41 | -22 | 6 | -13 | 39 | 548 | 531 | 1.157 | 1.021 | -501 | -487 | -1.023 |
| Modifica (%) | 75,55 | -680,06 | -78,94 | -111,59 | -498,22 | 459,96 | -88,55 | 106,97 | -46,69 | -128,34 | -301,55 | -411,90 | 1.295,39 | -3,02 | 117,78 | -11,77 | -149,11 | -2,85 | 110,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
