Rendiconto finanziario (TTM)
Saga Communications, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 13 | 18 | 19 | 19 | 17 | 20 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 11 | 11 | 9 | 5 | 5 |
| Modifica (%) | 37,12 | 7,40 | -0,29 | -9,49 | 13,46 | -12,45 | -2,69 | -5,05 | 5,44 | -7,82 | -6,71 | 0,29 | -19,38 | 18,73 | -17,71 | -4,31 | -15,96 | -40,04 | -17,51 | |
| % del flusso di cassa | 123,84 | 127,95 | 560,73 | -1.633,62 | -101,04 | -140,17 | -95,36 | -59,74 | -86,92 | -98,25 | -213,01 | -202,73 | -164,92 | -102,40 | -128,45 | -508,21 | 2.717,79 | -318,97 | 149,86 | 145,06 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -3 | -4 | -16 | -16 | -15 | -15 | -3 | -3 | -2 | -1 | -5 | -5 | -7 | -8 | -4 | -4 | 7 | 8 |
| Modifica (%) | 21,73 | 31,66 | 15,80 | 307,22 | 1,02 | -6,01 | -1,95 | -77,64 | -10,80 | -14,81 | -59,63 | 439,19 | -3,62 | 27,61 | 22,94 | -53,62 | -1,92 | -291,25 | 5,76 | |
| % del flusso di cassa | -19,94 | -18,29 | -98,27 | 332,50 | 92,53 | 114,29 | 83,47 | 52,69 | 18,05 | 17,26 | 34,58 | 14,24 | 62,30 | 46,24 | 62,34 | 368,48 | -955,14 | 130,84 | 196,08 | 243,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -1 | -12 | -16 | -19 | -18 | -20 | -30 | -31 | -31 | -20 | -20 | -18 | -18 | -18 | -5 | -7 | -8 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | 228,92 | 820,19 | 32,29 | 13,34 | -5,13 | 14,38 | 48,60 | 2,96 | -0,02 | -34,60 | 1,56 | -13,42 | 0,06 | 0,69 | -69,98 | 24,09 | 24,09 | 8,93 | -0,07 | |
| % del flusso di cassa | -3,89 | -9,65 | -362,46 | 1.401,11 | 108,52 | 125,88 | 111,89 | 107,05 | 168,87 | 180,99 | 278,42 | 288,48 | 202,62 | 156,16 | 166,11 | 239,73 | -1.662,66 | 288,13 | -245,94 | -288,41 |
| Flusso di cassa | 10 | 14 | 3 | -1 | -17 | -14 | -18 | -28 | -18 | -17 | -7 | -7 | -9 | -11 | -11 | -2 | 0 | -3 | 4 | 3 |
| Modifica (%) | 32,72 | -75,49 | -134,22 | 1.363,38 | -18,21 | 28,69 | 55,32 | -34,73 | -6,72 | -57,48 | -1,98 | 23,27 | 29,84 | -5,34 | -79,20 | -117,89 | -816,04 | -227,62 | -14,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
