Rendiconto finanziario (TTM)
Southern First Bancshares, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 21 | 35 | 52 | 74 | 78 | 75 | 59 | 65 | 50 | 44 | 31 | 24 | 18 | 13 | 24 | 34 | 26 | 36 | 43 |
| Modifica (%) | 27,70 | 68,51 | 50,75 | 40,67 | 5,95 | -3,46 | -22,25 | 11,10 | -22,73 | -13,18 | -29,98 | -20,67 | -27,23 | -23,57 | 78,16 | 42,38 | -25,32 | 41,11 | 18,07 | |
| % del flusso di cassa | 56,87 | -76,00 | 244,12 | -61,91 | -214,30 | 117,36 | -1.229,68 | 207,12 | 202,98 | 1.372,58 | 35,51 | 133,09 | -295,35 | -120,06 | -12,86 | -234,67 | 31,64 | 381,86 | 26,18 | 55,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -246 | -231 | -191 | -262 | -363 | -411 | -533 | -641 | -663 | -793 | -765 | -701 | -594 | -379 | -268 | -122 | -51 | -29 | -47 | -132 |
| Modifica (%) | -6,18 | -17,32 | 37,41 | 38,50 | 13,09 | 29,78 | 20,24 | 3,40 | 19,62 | -3,53 | -8,34 | -15,19 | -36,31 | -29,22 | -54,61 | -58,23 | -43,20 | 63,00 | 179,80 | |
| % del flusso di cassa | -866,30 | 850,64 | -1.340,48 | 309,85 | 1.056,06 | -617,28 | 8.695,25 | -2.264,77 | -2.065,83 | -21.625,73 | -621,71 | -3.049,81 | 7.236,44 | 2.574,64 | 255,46 | 1.187,45 | -46,96 | -431,20 | -34,15 | -172,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 258 | 183 | 170 | 125 | 255 | 399 | 451 | 610 | 630 | 746 | 844 | 693 | 562 | 346 | 150 | 87 | 125 | 10 | 149 | 165 |
| Modifica (%) | -29,12 | -6,96 | -26,49 | 103,75 | 56,48 | 13,12 | 35,23 | 3,13 | 18,49 | 13,14 | -17,86 | -18,94 | -38,39 | -56,80 | -41,60 | 42,83 | -91,99 | 1.388,01 | 11,11 | |
| % del flusso di cassa | 909,44 | -674,64 | 1.196,36 | -147,94 | -741,75 | 599,92 | -7.365,57 | 2.157,65 | 1.962,85 | 20.353,15 | 686,19 | 3.016,72 | -6.841,09 | -2.354,58 | -142,59 | -852,79 | 115,33 | 149,34 | 107,97 | 216,85 |
| Flusso di cassa | 28 | -27 | 14 | -85 | -34 | 67 | -6 | 28 | 32 | 4 | 123 | 23 | -8 | -15 | -105 | -10 | 108 | 7 | 138 | 76 |
| Modifica (%) | -195,55 | -152,46 | -694,46 | -59,36 | -293,48 | -109,21 | -561,63 | 13,36 | -88,57 | 3.255,77 | -81,32 | -135,74 | 79,01 | 613,38 | -90,24 | -1.156,17 | -93,81 | 1.958,09 | -44,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
