Rendiconto finanziario (TTM)
SES AI Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -11 | -20 | -30 | -42 | -43 | -50 | -46 | -47 | -49 | -53 | -56 | -50 | -57 | -66 | -66 | -80 | -69 |
| Modifica (%) | 83,58 | 48,40 | 38,93 | 3,21 | 16,25 | -6,99 | 1,24 | 4,53 | 6,86 | 7,28 | -11,37 | 13,24 | 17,12 | -0,34 | 20,96 | -14,10 | |
| % del flusso di cassa | 47,34 | -78,50 | -18,94 | -10,04 | -11,61 | -13,72 | 87,56 | 12,48 | 13,96 | 15,29 | 269,01 | -61,26 | -1.708,45 | -409,11 | -155,76 | 107,70 | 157,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -142 | 3 | -11 | 134 | 134 | -296 | -336 | -310 | -298 | 33 | 129 | 57 | 79 | 108 | 5 | 24 |
| Modifica (%) | 966,55 | -102,34 | -443,12 | -1.278,61 | 0,24 | -320,34 | 13,66 | -7,93 | -3,90 | -110,99 | 294,43 | -55,78 | 38,80 | 36,60 | -95,28 | 379,01 | |
| % del flusso di cassa | 57,08 | -549,89 | 2,09 | -2,74 | 36,19 | 36,86 | 557,37 | 89,16 | 87,90 | 86,55 | -156,03 | 158,13 | 1.721,91 | 488,65 | 255,00 | -6,88 | -56,02 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | 187 | 185 | 468 | 280 | 281 | 290 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 22.202,50 | -1,38 | 153,14 | -40,17 | 0,28 | 3,32 | -97,59 | 0,37 | -1,97 | -52,43 | 0,15 | 1,40 | 5,11 | -71,11 | -0,99 | -46,30 | |
| % del flusso di cassa | -3,61 | 727,71 | 116,70 | 112,65 | 75,56 | 76,98 | -545,92 | -1,85 | -1,99 | -2,00 | -15,62 | 4,02 | 100,36 | 21,57 | 2,38 | -1,35 | -1,23 |
| Flusso di cassa | -23 | 26 | 158 | 415 | 370 | 365 | -53 | -377 | -352 | -344 | -21 | 82 | 3 | 16 | 42 | -74 | -44 |
| Modifica (%) | -210,71 | 514,96 | 162,26 | -10,80 | -1,57 | -114,57 | 610,55 | -6,61 | -2,40 | -93,90 | -489,19 | -95,94 | 389,11 | 161,76 | -274,95 | -41,18 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
