Rendiconto finanziario (TTM)
Seaport Entertainment Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -36 | -30 | -51 | -61 | -82 | -71 | -53 | -54 | -35 | -31 | -50 | -40 |
| Modifica (%) | -17,48 | 71,84 | 20,90 | 33,60 | -13,92 | -25,35 | 3,19 | -36,04 | -10,05 | 58,71 | -20,40 | |
| % del flusso di cassa | -79,18 | -300,65 | 222,06 | 640,57 | 1.278,93 | 300,57 | -42,50 | -61,89 | -43,59 | -35,14 | 61,72 | -311,37 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -103 | -198 | -108 | -110 | -86 | -112 | -103 | -89 | -89 | -42 | -24 | 121 |
| Modifica (%) | 92,01 | -45,31 | 1,40 | -21,75 | 30,19 | -8,04 | -13,69 | -0,22 | -52,88 | -42,95 | -606,46 | |
| % del flusso di cassa | -228,03 | -2.014,77 | 473,60 | 1.145,90 | 1.340,00 | 476,32 | -82,97 | -101,06 | -111,05 | -46,90 | 29,61 | 950,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 184 | 237 | 136 | 162 | 162 | 159 | 280 | 231 | 203 | 162 | -7 | -68 |
| Modifica (%) | 28,91 | -42,63 | 18,66 | -0,06 | -1,58 | 75,85 | -17,36 | -12,07 | -20,23 | -104,30 | 881,35 | |
| % del flusso di cassa | 407,21 | 2.415,42 | -595,65 | -1.686,47 | -2.518,93 | -676,89 | 225,47 | 262,95 | 254,65 | 182,04 | 8,67 | -538,95 |
| Flusso di cassa | 45 | 10 | -23 | -10 | -6 | -23 | 124 | 88 | 80 | 89 | -80 | 13 |
| Modifica (%) | -78,27 | -332,66 | -58,09 | -33,09 | 266,26 | -627,93 | -29,14 | -9,20 | 11,59 | -190,36 | -115,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
