Rendiconto finanziario (TTM)
Stepan Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 227 | 235 | 230 | 201 | 115 | 72 | 63 | 86 | 126 | 161 | 110 | 158 | 192 | 175 | 288 | 210 | 163 | 162 | 127 | 109 |
| Modifica (%) | 3,41 | -2,22 | -12,43 | -42,93 | -37,24 | -12,80 | 36,07 | 46,81 | 27,93 | -31,80 | 44,49 | 21,03 | -8,79 | 64,97 | -27,16 | -22,55 | -0,42 | -21,36 | -14,37 | |
| % del flusso di cassa | 932,32 | 680,70 | -221,90 | -138,12 | -56,03 | -37,82 | 73,70 | 126,74 | 207,98 | 1.103,84 | -100,50 | -261,17 | -318,61 | -398,11 | -24.427,43 | -2.278,82 | 389,60 | -537,35 | -697,05 | -304,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -142 | -139 | -330 | -346 | -347 | -377 | -210 | -242 | -283 | -308 | -341 | -340 | -308 | -259 | -193 | -154 | -127 | -117 | -119 | -114 |
| Modifica (%) | -2,30 | 137,26 | 4,93 | 0,23 | 8,61 | -44,22 | 14,95 | 16,98 | 8,99 | 10,78 | -0,38 | -9,37 | -16,06 | -25,49 | -19,86 | -17,47 | -8,26 | 1,71 | -3,84 | |
| % del flusso di cassa | -583,27 | -402,36 | 318,27 | 237,38 | 169,14 | 197,55 | -246,29 | -357,81 | -467,85 | -2.115,42 | 312,87 | 560,56 | 512,05 | 588,85 | 16.320,07 | 1.675,21 | -305,18 | 387,77 | 650,56 | 319,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -61 | -65 | -11 | -10 | 23 | 117 | 232 | 231 | 229 | 166 | 125 | 116 | 48 | 33 | -100 | -61 | 4 | -65 | -22 | -35 |
| Modifica (%) | 6,98 | -83,69 | -7,98 | -332,74 | 417,39 | 97,93 | -0,67 | -0,76 | -27,39 | -24,85 | -7,08 | -58,40 | -31,07 | -401,15 | -39,47 | -105,89 | -1.904,25 | -66,25 | 61,92 | |
| % del flusso di cassa | -248,78 | -187,91 | 10,22 | 6,68 | -11,06 | -61,51 | 272,11 | 341,58 | 378,89 | 1.141,23 | -114,51 | -191,35 | -80,24 | -75,77 | 8.487,38 | 658,03 | 8,56 | 213,94 | 119,10 | 98,47 |
| Flusso di cassa | 24 | 35 | -104 | -146 | -205 | -191 | 85 | 68 | 60 | 15 | -109 | -61 | -60 | -44 | -1 | -9 | 42 | -30 | -18 | -36 |
| Modifica (%) | 41,64 | -399,95 | 40,69 | 40,67 | -7,01 | -144,74 | -20,88 | -10,53 | -75,89 | -849,00 | -44,40 | -0,79 | -27,00 | -97,31 | 680,78 | -553,01 | -172,20 | -39,38 | 95,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
