Rendiconto finanziario (TTM)
Rimini Street, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31 | 42 | 40 | 45 | 58 | 67 | 88 | 81 | 56 | 35 | -2 | -4 | 12 | 12 | 15 | 8 | -2 | -39 | -16 | -40 |
| Modifica (%) | 34,80 | -4,37 | 11,82 | 29,02 | 15,26 | 31,90 | -8,77 | -30,62 | -37,56 | -106,61 | 78,77 | -384,88 | 6,07 | 19,61 | -45,93 | -128,71 | 1.578,14 | -58,23 | 148,06 | |
| % del flusso di cassa | 75,11 | 85,02 | 42,14 | 119,37 | 294,89 | 208,67 | 1.777,38 | 161,39 | 359,34 | -330,60 | 5,51 | 11,25 | -113,75 | 194,25 | 116,16 | 75,67 | -20,55 | 145,88 | 286,93 | 125,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -15 | -24 | -24 | -24 | -14 | 3 | 12 | 12 | 14 | 6 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | -11,57 | -10,11 | 19,28 | 11,89 | 18,49 | 5,27 | 35,11 | 398,50 | 63,57 | -0,57 | -1,82 | -40,03 | -121,50 | 292,49 | -0,51 | 19,54 | -55,11 | -148,09 | 29,35 | |
| % del flusso di cassa | -4,03 | -2,99 | -1,40 | -4,22 | -9,03 | -6,57 | -44,67 | -6,01 | -96,09 | 231,57 | 58,05 | 65,08 | 138,50 | 47,94 | 94,07 | 112,75 | 127,52 | -24,21 | 54,83 | 12,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 12 | 6 | 56 | -7 | -35 | -27 | -77 | -17 | -13 | -14 | -11 | -6 | -6 | -7 | -8 | -2 | -2 | 14 | 15 | 6 |
| Modifica (%) | -45,37 | 777,90 | -111,62 | 434,18 | -23,53 | 188,24 | -77,71 | -23,92 | 4,47 | -22,09 | -41,49 | 1,47 | 9,82 | 9,78 | -67,35 | -30,12 | -912,05 | 5,34 | -60,14 | |
| % del flusso di cassa | 28,06 | 12,87 | 58,58 | -17,24 | -176,36 | -82,81 | -1.541,28 | -34,20 | -83,50 | 128,53 | 25,25 | 16,87 | 60,74 | -107,39 | -58,93 | -23,18 | -15,32 | -52,63 | -261,05 | -18,31 |
| Flusso di cassa | 42 | 50 | 96 | 38 | 20 | 32 | 5 | 50 | 16 | -11 | -42 | -37 | -10 | 6 | 13 | 11 | 11 | -27 | -6 | -32 |
| Modifica (%) | 19,09 | 92,91 | -60,52 | -47,78 | 62,87 | -84,51 | 904,73 | -68,84 | -167,87 | 296,65 | -12,43 | -71,82 | -162,11 | 100,03 | -17,00 | 5,70 | -336,44 | -78,76 | 468,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
