Rendiconto finanziario (TTM)
Repligen Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 65 | 63 | 62 | 83 | 84 | 119 | 133 | 141 | 160 | 172 | 160 | 149 | 147 | 114 | 147 | 155 | 165 | 175 | 146 | 132 |
| Modifica (%) | -4,28 | -0,43 | 33,54 | 1,19 | 41,24 | 11,64 | 6,07 | 13,40 | 7,67 | -6,95 | -7,03 | -1,43 | -22,36 | 29,45 | 5,24 | 6,50 | 6,12 | -16,94 | -9,32 | |
| % del flusso di cassa | 211,93 | 34,81 | 36,10 | 47,87 | 124,29 | -104,88 | -104,89 | -102,27 | -334,81 | -214,15 | -235,37 | 2.083,86 | 255,56 | 49,99 | 55,86 | 75,52 | 107,90 | 2.907,73 | -174,71 | -131,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -50 | -201 | -205 | -218 | -317 | -221 | -240 | -249 | -174 | -233 | -214 | -123 | -75 | -123 | -122 | -194 | -192 | -86 | -152 | -153 |
| Modifica (%) | 301,10 | 1,97 | 6,19 | 45,45 | -30,27 | 8,69 | 3,75 | -30,15 | 33,89 | -8,05 | -42,46 | -39,48 | 65,08 | -0,87 | 59,11 | -1,50 | -54,90 | 76,11 | 0,29 | |
| % del flusso di cassa | -162,63 | -111,95 | -118,87 | -125,35 | -467,85 | 194,90 | 189,76 | 180,97 | 364,94 | 290,25 | 315,23 | -1.727,35 | -130,06 | -54,10 | -46,29 | -94,62 | -125,03 | -1.432,08 | 182,44 | 152,13 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 7 | 306 | 305 | 301 | 300 | 1 | -12 | -14 | -13 | -13 | -11 | -17 | -19 | 249 | 250 | 253 | 184 | -83 | -79 | -83 |
| Modifica (%) | 4.334,85 | -0,35 | -1,14 | -0,60 | -99,68 | -1.303,64 | 22,81 | -9,67 | 3,94 | -18,43 | 60,04 | 11,65 | -1.380,66 | 0,24 | 1,22 | -27,25 | -145,11 | -4,76 | 5,52 | |
| % del flusso di cassa | 22,34 | 170,06 | 176,46 | 173,24 | 441,87 | -0,85 | 9,13 | 10,31 | 26,88 | 16,60 | 15,99 | -243,72 | -33,86 | 109,26 | 94,52 | 122,93 | 119,97 | -1.374,37 | 94,69 | 83,07 |
| Flusso di cassa | 31 | 180 | 173 | 174 | 68 | -113 | -127 | -138 | -48 | -80 | -68 | 7 | 57 | 228 | 264 | 205 | 153 | 6 | -83 | -100 |
| Modifica (%) | 482,66 | -3,97 | 0,70 | -61,03 | -267,38 | 11,63 | 8,79 | -65,36 | 68,34 | -15,34 | -110,50 | 703,70 | 296,87 | 15,86 | -22,17 | -25,45 | -96,06 | -1.482,43 | 20,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
