Rendiconto finanziario (TTM)
Arcus Biosciences, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 152 | 111 | 76 | 26 | -244 | -256 | 464 | 473 | 446 | 438 | -314 | -306 | -288 | -306 | -210 | -247 | -158 | -170 | -300 | -339 |
| Modifica (%) | -26,77 | -31,41 | -65,75 | -1.035,60 | 4,94 | -281,37 | 1,94 | -5,76 | -1,81 | -171,69 | -2,55 | -5,88 | 6,25 | -31,37 | 17,62 | -36,03 | 7,59 | 76,47 | 13,00 | |
| % del flusso di cassa | 106,11 | 95,69 | 23,45 | 68,44 | 615,80 | 1.113,04 | 291,34 | -988,76 | 1.168,30 | 755,17 | 100,96 | 711,63 | 847,06 | 387,34 | 396,23 | 333,78 | -929,41 | -739,13 | -4.285,71 | -368,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -446 | -434 | -412 | -322 | -23 | -4 | -335 | -553 | -441 | -413 | -16 | 225 | 213 | 194 | -104 | -67 | -107 | -84 | 117 | 191 |
| Modifica (%) | -2,74 | -5,16 | -21,88 | -92,84 | -82,62 | 8.270,65 | 65,11 | -20,19 | -6,40 | -96,13 | -1.506,25 | -5,33 | -8,92 | -153,61 | -35,58 | 59,70 | -21,50 | -239,29 | 63,25 | |
| % del flusso di cassa | -312,37 | -374,14 | -126,75 | -843,91 | 58,09 | 17,39 | -210,09 | 1.154,88 | -1.155,60 | -712,07 | 5,14 | -523,26 | -626,47 | -245,57 | 196,23 | 90,54 | -629,41 | -365,22 | 1.671,43 | 207,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 438 | 439 | 660 | 334 | 227 | 237 | 30 | 32 | 33 | 33 | 19 | 38 | 41 | 33 | 261 | 240 | 282 | 277 | 190 | 240 |
| Modifica (%) | 0,34 | 50,38 | -49,48 | -31,84 | 4,25 | -87,39 | 5,92 | 5,31 | -0,99 | -42,42 | 100,00 | 7,89 | -19,51 | 690,91 | -8,05 | 17,50 | -1,77 | -31,41 | 26,32 | |
| % del flusso di cassa | 306,26 | 378,45 | 203,31 | 875,47 | -573,89 | -1.030,43 | 18,75 | -66,12 | 87,30 | 56,90 | -6,11 | -88,37 | -120,59 | -41,77 | -492,45 | -324,32 | 1.658,82 | 1.204,35 | 2.714,29 | 260,87 |
| Flusso di cassa | 143 | 116 | 325 | 38 | -40 | -23 | 159 | -48 | 38 | 58 | -311 | -43 | -34 | -79 | -53 | -74 | 17 | 23 | 7 | 92 |
| Modifica (%) | -18,80 | 179,93 | -88,27 | -203,98 | -41,94 | -792,91 | -130,04 | -179,76 | 51,91 | -636,21 | -86,17 | -20,93 | 132,35 | -32,91 | 39,62 | -122,97 | 35,29 | -69,57 | 1.214,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
