Rendiconto finanziario (TTM)
Recon Technology, Ltd. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -22 | -28 | -34 | -37 | -40 | -33 | -26 | -28 | -29 | -40 | -52 | -32 | -38 | -44 | -47 | -50 |
| Modifica (%) | 61,85 | 26,71 | 21,08 | 9,31 | 8,52 | -17,51 | -21,23 | 5,51 | 5,22 | 38,70 | 27,90 | -37,38 | 17,58 | 14,95 | 6,92 | 6,47 | |
| % del flusso di cassa | -31,78 | -36,69 | -15,03 | -10,86 | -12,93 | -15,41 | -28,27 | 99,80 | 62,01 | 46,23 | 29,30 | 24,28 | 21,87 | 53,60 | -731,17 | -317,96 | -212,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -4 | -25 | -47 | -34 | -22 | -11 | -0 | -31 | -61 | -153 | -245 | -150 | -73 | 3 | -3 | -9 |
| Modifica (%) | 29,63 | 549,13 | 84,59 | -26,75 | -36,53 | -49,24 | -97,01 | 9.258,05 | 98,93 | 150,39 | 60,06 | -39,00 | -51,00 | -104,07 | -208,59 | 192,09 | |
| % del flusso di cassa | -6,94 | -6,42 | -13,48 | -14,84 | -11,84 | -8,26 | -9,32 | 1,25 | 68,87 | 97,09 | 111,07 | 115,21 | 101,08 | 103,23 | 49,89 | -22,03 | -40,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 60 | 88 | 241 | 394 | 361 | 329 | 159 | -10 | -5 | 1 | 29 | 56 | 23 | 34 | 45 | 60 | 75 |
| Modifica (%) | 44,98 | 174,94 | 63,63 | -8,31 | -9,06 | -51,52 | -106,28 | -53,76 | -116,28 | 3.695,65 | 97,37 | -59,47 | 48,51 | 32,66 | 33,72 | 25,22 | |
| % del flusso di cassa | 140,01 | 144,81 | 128,72 | 125,62 | 125,51 | 125,38 | 135,13 | 38,02 | 10,35 | -1,19 | -20,71 | -26,49 | -15,44 | -47,80 | 752,50 | 409,24 | 321,62 |
| Flusso di cassa | 43 | 60 | 187 | 314 | 288 | 262 | 118 | -26 | -45 | -63 | -138 | -213 | -148 | -71 | 6 | 15 | 23 |
| Modifica (%) | 40,17 | 209,30 | 67,67 | -8,23 | -8,96 | -55,02 | -122,31 | 69,81 | 41,11 | 118,86 | 54,31 | -30,47 | -52,02 | -108,43 | 145,88 | 59,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
