Rendiconto finanziario (TTM)
Rocky Brands, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 31 | 31 | 20 | 24 | -15 | -55 | -44 | -74 | -36 | 19 | 26 | 47 | 60 | 74 | 70 | 78 | 71 | 53 | 37 | 31 |
| Modifica (%) | 0,47 | -35,88 | 16,77 | -164,33 | 262,38 | -19,86 | 69,31 | -52,03 | -153,54 | 36,66 | 81,17 | 25,85 | 23,48 | -4,62 | 10,86 | -8,97 | -25,49 | -30,65 | -15,47 | |
| % del flusso di cassa | 231,69 | 244,96 | -57,02 | -134,72 | 215,44 | 244,50 | -725,95 | 2.913,03 | 633,13 | -10.064,74 | -261,24 | -1.740,66 | -1.961,94 | -5.890,79 | -3.718,81 | 7.589,76 | -13.236,45 | -7.025,83 | -7.289,24 | -2.329,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -12 | -216 | -223 | -226 | -233 | -27 | -20 | -11 | -1 | 17 | 18 | 13 | 13 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -6 |
| Modifica (%) | 14,13 | 1.748,46 | 2,96 | 1,36 | 3,34 | -88,64 | -23,47 | -46,60 | -88,62 | -1.467,75 | 6,01 | -25,43 | 0,29 | -128,09 | -30,57 | -5,86 | 20,59 | 14,48 | 88,83 | |
| % del flusso di cassa | -75,97 | -91,24 | 612,28 | 1.275,55 | 3.214,20 | 1.040,20 | -437,88 | 794,25 | 192,18 | 649,47 | -168,71 | -657,83 | -439,35 | -1.071,42 | 199,21 | -254,63 | 459,25 | 394,54 | 675,70 | 482,30 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -7 | 161 | 182 | 234 | 266 | 77 | 92 | 41 | -18 | -53 | -68 | -76 | -88 | -68 | -74 | -69 | -51 | -34 | -26 |
| Modifica (%) | -8,38 | -2.434,40 | 13,00 | 28,68 | 13,61 | -71,21 | 20,43 | -55,62 | -144,19 | 193,25 | 28,19 | 11,78 | 16,12 | -22,57 | 8,58 | -7,10 | -26,62 | -33,33 | -23,29 | |
| % del flusso di cassa | -55,72 | -53,72 | -455,26 | -1.040,83 | -3.329,63 | -1.184,70 | 1.263,83 | -3.607,28 | -725,31 | 9.515,26 | 529,95 | 2.498,49 | 2.501,28 | 7.062,21 | 3.619,61 | -7.235,12 | 12.877,20 | 6.731,29 | 6.713,55 | 1.946,84 |
| Flusso di cassa | 14 | 13 | -35 | -17 | -7 | -22 | 6 | -3 | -6 | -0 | -10 | -3 | -3 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -4,98 | -375,46 | -50,58 | -59,77 | 219,31 | -126,99 | -142,19 | 120,70 | -96,63 | 5.165,26 | -72,81 | 11,65 | -58,87 | 51,08 | -154,32 | -152,20 | 40,37 | -33,16 | 164,54 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
